Teekay Corporation | Small-cap | Energy
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| Comparaison de l'action Teekay :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2024

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 256,6M
Bénéfice brut 56,2M 21,90 %
Résultat opérationnel 43,9M 17,09 %
Résultat net 81,5M 31,77 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,2B
Total des passifs 217,9M
Capitaux propres 1,9B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 95,0M
Flux de trésorerie libre 60,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Teekay de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,5B1,2B682,5M1,1B
Coût des marchandises vendues i826,5M884,3M897,2M732,2M896,9M
Bénéfice brut i393,9M580,6M293,0M-49,7M249,4M
Marge brute % i32,3%39,6%24,6%-7,3%21,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i61,1M57,6M57,6M74,4M64,2M
Autres charges opérationnelles i----33,0M3,3M
Total des charges opérationnelles i61,1M57,6M57,6M41,4M67,4M
Résultat opérationnel i332,8M523,0M238,1M-93,7M184,3M
Marge opérationnelle % i27,3%35,7%20,0%-13,7%16,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i37,2M24,1M6,7M169,0K1,4M
Charges d'intérêts i7,5M28,0M38,6M68,4M89,1M
Autres revenus non opérationnels39,5M10,4M4,9M-120,5M-115,4M
Bénéfice avant impôts i402,0M529,6M211,1M-282,4M-18,7M
Impôt sur le revenu i405,0K12,2M1,4M-5,0M5,6M
Taux d'imposition effectif % i0,1%2,3%0,7%0,0%0,0%
Résultat net i401,6M517,4M189,4M-3,4M91,0M
Marge nette % i32,9%35,3%15,9%-0,5%7,9%
Métriques clés
EBITDA i466,9M648,2M330,6M-11,8M366,5M
BPA (de base) i$1,47$1,59$0,77$0,08$-0,82
BPA (dilué) i$1,42$1,54$0,76$0,08$-0,82
Actions ordinaires en circulation i9128553894484659102119129102148629101053095
Actions diluées en circulation i9128553894484659102119129102148629101053095

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teekay de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i685,3M480,1M309,9M109,0M128,7M
Placements à court terme i32,4M172,6M210,0M12,0M857,0K
Créances clients i83,3M117,8M140,8M60,0M142,8M
Stocks i46,0M53,2M60,8M49,0M-
Autres actifs courants5,9M---16,8M
Total des actifs courants i927,1M921,9M823,6M5,1B690,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i52,2M76,3M42,9M14,3M32,2M
Goodwill i48,3M24,4M49,1M50,4M73,4M
Actifs incorporels i300,0K-1,1M1,5M2,0M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants--3,1M3,1M4,6B
Total des actifs non courants i1,2B1,3B1,3B1,4B6,3B
Total des actifs i2,2B2,2B2,2B6,5B6,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i25,7M34,0M47,4M41,1M119,3M
Dette à court terme i28,1M58,9M100,2M318,9M112,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants6,6M--2,9B533,0M
Total des passifs courants i132,6M172,8M232,3M3,3B903,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i37,4M168,3M510,0M697,2M885,4M
Passifs d'impôts différés i41,4M47,8M42,5M--
Autres passifs non courants1,5M786,0K1,4M47,6M51,9M
Total des passifs non courants i85,4M223,5M563,0M761,0M3,6B
Total des passifs i217,9M396,3M795,2M4,1B4,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i876,6M945,5M1,0B1,1B1,1B
Bénéfices non distribués i-166,9M-213,2M-396,6M-513,2M-527,0M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,9B1,8B1,4B2,4B2,5B
Métriques clés
Dette totale i65,6M227,2M610,2M1,0B997,5M
Fonds de roulement i794,5M749,1M591,3M1,8B-213,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teekay de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i401,6M517,4M209,6M-277,5M-24,3M
Dépréciation et amortissement i93,6M97,6M99,0M106,1M131,4M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i27,0M9,6M-74,6M5,5M26,4M
Flux de trésorerie opérationnel i492,5M627,0M234,5M-193,8M193,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i18,3M23,6M82,6M58,1M60,9M
Acquisitions i2,5M3,9M451,8M1,5M4,6M
Achats de placements i-21,0M--210,0M00
Ventes de placements i162,6M----
Flux de trésorerie d'investissement i162,3M27,5M324,4M61,1M80,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i-116,3M-55,5M-20,6M-4,7M0
Dividendes versés i-85,0M--00
Émission de dette i00288,1M140,2M574,9M
Remboursement de dette i-142,2M-470,5M-881,2M-389,2M-1,3B
Flux de trésorerie de financement i-422,2M-574,0M-615,9M-18,6M-746,3M
Flux de trésorerie libre i391,8M623,3M183,7M56,7M968,0M
Variation nette de trésorerie i232,7M80,4M-57,1M-151,3M-472,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teekay

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,53
P/E prospectif 19,28
Cours/valeur comptable 1,08
Cours/ventes 0,73
Ratio PEG 19,28

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,95 %
Marge opérationnelle 17,36 %
Rendement des capitaux propres 14,18 %
Rendement de l'actif 4,94 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 5,62
Ratio dette/capitaux propres 2,71
Bêta 0,43

Données par action

BPA (TTM) $0,87
Valeur comptable par action $7,70
Chiffre d'affaires par action $11,35

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tk712,6M9,531,0814,18 %7,95 %2,71
Enbridge 108,8B24,251,859,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 77,4B32,316,3017,39 %21,38 %192,99
DHT Holdings 1,9B10,551,7817,83 %34,14 %28,32
Teekay Tankers 1,8B6,440,9415,93 %28,31 %2,69
CMB Tech N.V 1,8B4,231,4218,23 %44,88 %205,74

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