Teekay Tankers Ltd. | Small-cap | Energy
$48,07
0,48 %
| Comparaison de l'action Teekay Tankers :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 231,6M
Bénéfice brut 46,0M 19,84 %
Résultat opérationnel 36,2M 15,65 %
Résultat net 76,0M 32,82 %
BPA (dilué) $2,19

Métriques du bilan

Total des actifs 2,0B
Total des passifs 199,0M
Capitaux propres 1,8B
Ratio dette/capitaux propres 0,11

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 102,1M
Flux de trésorerie libre 51,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Teekay Tankers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i1,2B1,4B1,1B542,4M886,4M
Coût des marchandises vendues i835,0M791,7M772,5M600,4M635,0M
Bénéfice brut i394,3M572,7M290,7M-58,0M251,4M
Marge brute % i32,1%42,0%27,3%-10,7%28,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i46,6M45,9M41,8M43,7M39,0M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i46,6M45,9M41,8M43,7M39,0M
Résultat opérationnel i347,7M526,8M248,9M-101,7M212,4M
Marge opérationnelle % i28,3%38,6%23,4%-18,8%24,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,1M10,2M1,3M122,0K1,2M
Charges d'intérêts i7,5M27,7M35,7M35,0M51,5M
Autres revenus non opérationnels39,8M13,9M15,1M-107,7M-67,5M
Bénéfice avant impôts i404,1M523,2M229,6M-244,3M94,6M
Impôt sur le revenu i405,0K9,5M529,0K-1,9M7,3M
Taux d'imposition effectif % i0,1%1,8%0,2%0,0%7,7%
Résultat net i403,7M513,7M229,1M-242,4M87,3M
Marge nette % i32,8%37,6%21,5%-44,7%9,9%
Métriques clés
EBITDA i469,8M637,6M348,8M-11,7M337,1M
BPA (de base) i$11,73$15,04$6,74$-7,16$2,59
BPA (dilué) i$11,63$14,86$6,68$-7,16$2,57
Actions ordinaires en circulation i3440622334159818339975793385930633718665
Actions diluées en circulation i3440622334159818339975793385930633718665

Tendance du compte de résultat

Bilan de Teekay Tankers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i511,9M365,3M180,5M50,6M97,2M
Placements à court terme i22,4M----
Créances clients i82,4M99,9M116,7M41,1M36,2M
Stocks i46,0M53,2M60,8M49,0M34,6M
Autres actifs courants5,9M----
Total des actifs courants i747,9M613,5M459,5M245,4M245,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i52,2M76,3M42,9M14,3M2,5M
Goodwill i5,2M5,5M5,9M6,3M6,8M
Actifs incorporels i307,0K658,0K1,1M1,5M2,0M
Placements à long terme-01,6M668,0K0
Autres actifs non courants23,0M6,7M6,6M4,6M4,0M
Total des actifs non courants i1,2B1,3B1,3B1,4B1,6B
Total des actifs i2,0B1,9B1,8B1,6B1,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i25,6M29,9M42,4M34,8M31,1M
Dette à court terme i24,9M56,4M76,7M76,9M103,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants5,8M4,3M2,5M1,8M4,9M
Total des passifs courants i132,0M139,3M170,2M157,1M197,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i37,4M159,5M499,5M577,1M514,0M
Passifs d'impôts différés i41,4M----
Autres passifs non courants1,5M48,9M44,0M46,1M49,6M
Total des passifs non courants i85,4M208,4M543,5M623,2M564,2M
Total des passifs i217,4M347,7M713,6M780,3M761,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,3B1,3B1,3B1,3B1,3B
Bénéfices non distribués i447,1M220,0M-233,6M-462,7M-220,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,8B1,5B1,1B838,4M1,1B
Métriques clés
Dette totale i62,3M215,9M576,2M654,0M617,0M
Fonds de roulement i615,9M474,2M289,3M88,3M48,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Teekay Tankers de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i403,7M513,7M229,1M-242,4M87,3M
Dépréciation et amortissement i93,6M97,6M99,0M106,1M117,2M
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i40,8M25,4M-102,4M-55,3M88,4M
Flux de trésorerie opérationnel i510,4M634,4M215,4M-219,7M280,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i18,3M-69,6M58,1M85,9M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-21,0M----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-267,0K27,5M136,3M117,7M90,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-102,8M-59,5M00-
Émission de dette i01,0M288,1M361,4M574,9M
Remboursement de dette i-142,2M-449,3M-534,1M-389,2M-1,2B
Flux de trésorerie de financement i-346,3M-514,8M-272,0M-13,0M-691,1M
Flux de trésorerie libre i396,6M615,9M177,8M-128,8M331,9M
Variation nette de trésorerie i163,9M147,1M79,6M-115,1M-319,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Teekay Tankers

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 5,54
P/E prospectif 4,02
Cours/valeur comptable 0,84
Cours/ventes 1,56
Ratio PEG -0,13

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 28,31 %
Marge opérationnelle 20,04 %
Rendement des capitaux propres 15,93 %
Rendement de l'actif 6,05 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 7,86
Ratio dette/capitaux propres 2,69
Bêta -0,12

Données par action

BPA (TTM) $8,13
Valeur comptable par action $53,50
Chiffre d'affaires par action $28,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
tnk1,6B5,540,8415,93 %28,31 %2,69
Enbridge 104,8B23,391,789,92 %10,28 %147,94
Williams Companies 69,1B28,575,5717,39 %21,38 %192,99
CMB Tech N.V 1,8B4,231,4218,23 %44,88 %205,74
DHT Holdings 1,8B9,771,6917,83 %34,14 %28,32
Flex LNG 1,4B14,541,8912,50 %27,84 %236,50

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.