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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,5B
Bénéfice brut 147,7M 9,80 %
Résultat opérationnel 50,1M 3,32 %
Résultat net 34,4M 2,28 %
BPA (dilué) $0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 5,2B
Total des passifs 3,9B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 3,09

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 104,8M
Flux de trésorerie libre 98,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Tutor Perini de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,5B 4,3B 3,9B 3,8B 4,6B
Coût des marchandises vendues i 4,9B 4,1B 3,7B 3,8B 4,2B
Bénéfice brut i 647,5M 197,0M 140,6M 29,6M 466,4M
Marge brute % i 11,7% 4,6% 3,6% 0,8% 10,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 415,6M 300,8M 255,2M 234,4M 239,6M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 415,6M 300,8M 255,2M 234,4M 239,6M
Résultat opérationnel i 232,0M -103,8M -114,6M -204,8M 226,8M
Marge opérationnelle % i 4,2% -2,4% -3,0% -5,4% 4,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 50,4M 84,5M 83,3M 68,0M 67,5M
Autres revenus non opérationnels 27,5M 18,7M 17,2M 6,7M 2,0M
Bénéfice avant impôts i 204,5M -173,0M -182,6M -267,7M 159,8M
Impôt sur le revenu i 61,4M -50,7M -55,0M -75,1M 25,6M
Taux d'imposition effectif % i 30,0% 0,0% 0,0% 0,0% 16,0%
Résultat net i 143,1M -122,3M -127,6M -192,6M 134,2M
Marge nette % i 2,6% -2,8% -3,3% -5,1% 2,9%
Métriques clés
EBITDA i 304,7M -33,5M -54,0M -135,3M 345,5M
BPA (de base) i $1,53 $-3,13 $-3,30 $-4,09 $1,80
BPA (dilué) i $1,51 $-3,13 $-3,30 $-4,09 $1,79
Actions ordinaires en circulation i 52693000 52322000 51845000 51324000 51017000
Actions diluées en circulation i 52693000 52322000 51845000 51324000 51017000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Tutor Perini de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 734,6M 455,1M 380,6M 259,4M 202,2M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,9B 1,5B 1,6B 1,8B 2,0B
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 88,7M 192,9M 217,6M 179,2M 186,8M
Total des actifs courants i 4,1B 3,3B 3,5B 3,7B 3,9B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 924,1M 806,4M 798,7M 771,7M 756,7M
Goodwill i 474,1M 476,4M 478,6M 480,8M 495,4M
Actifs incorporels i 63,8M 66,1M 68,3M 70,5M 85,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 226,6M 261,8M 193,8M 153,3M 142,6M
Total des actifs non courants i 1,0B 956,0M 908,5M 864,0M 862,4M
Total des actifs i 5,2B 4,2B 4,4B 4,5B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 990,2M 872,4M 689,7M 741,9M 781,0M
Dette à court terme i 14,6M 24,1M 117,4M 70,3M 24,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,2B 2,3B 2,1B 2,0B 1,8B
Passifs non courants
Dette à long terme i 392,8M 510,0M 782,3M 888,2M 969,2M
Passifs d'impôts différés i - 0 956,0K 4,6M 71,0M
Autres passifs non courants 265,5M 241,4M 237,7M 240,5M 233,8M
Total des passifs non courants i 658,3M 751,4M 1,0B 1,1B 1,3B
Total des passifs i 3,9B 3,1B 3,1B 3,1B 3,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 52,8M 52,5M 52,0M 51,5M 51,1M
Bénéfices non distribués i 46,4M -30,6M 133,1M 304,3M 514,3M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,2B 1,3B 1,4B 1,7B
Métriques clés
Dette totale i 407,4M 534,1M 899,7M 958,4M 993,7M
Fonds de roulement i 877,4M 954,0M 1,4B 1,7B 2,1B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Tutor Perini de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 143,1M -122,3M -127,6M -192,6M 134,2M
Dépréciation et amortissement i 49,8M 53,8M 45,2M 64,4M 118,2M
Rémunération basée sur les actions i 150,0M 40,4M 12,3M 9,1M 11,6M
Variations du fonds de roulement i 308,2M 609,7M 393,7M 420,1M -418,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 727,7M 524,1M 278,3M 236,5M -147,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -172,0M -32,7M -42,9M -51,2M -31,3M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i -124,8M -35,6M -48,4M -23,9M -30,8M
Ventes de placements i 39,5M 27,6M 13,0M 9,5M 24,8M
Flux de trésorerie d'investissement i -257,3M -40,7M -78,2M -65,6M -37,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -3,2M - - - -
Émission de dette i 188,2M 787,1M 712,3M 693,8M 740,7M
Remboursement de dette i -319,0M -1,1B -774,0M -732,1M -777,8M
Flux de trésorerie de financement i -184,8M -393,3M -109,4M -78,9M -54,7M
Flux de trésorerie libre i 567,2M 466,1M 255,5M 147,2M -187,0M
Variation nette de trésorerie i 285,6M 90,0M 90,6M 92,0M -239,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Tutor Perini

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 57,46
P/E prospectif 14,73
Cours/valeur comptable 3,76
Cours/ventes 0,83
Ratio PEG -0,42

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,45 %
Marge opérationnelle 3,38 %
Rendement des capitaux propres 11,82 %
Rendement de l'actif 3,11 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,27
Ratio dette/capitaux propres 37,30
Bêta 2,11

Données par action

BPA (TTM) $1,51
Valeur comptable par action $23,08
Chiffre d'affaires par action $105,20

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
TPC 4,6B 57,46 3,76 11,82 % 1,45 % 37,30
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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