TC Energy (TRP) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,6B
Bénéfice brut
1,9B
52,03 %
Résultat opérationnel
1,7B
45,85 %
Résultat net
1,2B
32,43 %
BPA (dilué)
$0,94
Métriques du bilan
Total des actifs
116,8B
Total des passifs
79,5B
Capitaux propres
37,4B
Ratio dette/capitaux propres
2,13
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
1,9B
Flux de trésorerie libre
-205,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de TC Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 13,8B | 15,9B | 15,0B | 13,4B | 13,0B |
| Coût des marchandises vendues | 7,2B | 8,2B | 8,0B | 6,7B | 6,5B |
| Bénéfice brut | 6,6B | 7,8B | 6,9B | 6,7B | 6,5B |
| Marge brute % | 48,0% | 48,7% | 46,3% | 49,9% | 50,2% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | 4,1B | 3,9B |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 4,1B | 3,9B |
| Résultat opérationnel | 5,8B | 6,9B | 6,1B | 5,9B | 5,8B |
| Marge opérationnelle % | 42,0% | 43,0% | 40,6% | 44,1% | 44,6% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 542,0M | 242,0M | 146,0M | 190,0M | 185,0M |
| Charges d'intérêts | 2,5B | 2,6B | 2,2B | 2,0B | 1,8B |
| Autres revenus non opérationnels | 2,3B | -399,0M | -2,6B | -1,8B | 997,0M |
| Bénéfice avant impôts | 5,9B | 4,0B | 1,4B | 2,2B | 5,1B |
| Impôt sur le revenu | 922,0M | 942,0M | 589,0M | 120,0M | 194,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 15,6% | 23,5% | 42,9% | 5,5% | 3,8% |
| Résultat net | 5,4B | 3,1B | 785,0M | 2,0B | 4,9B |
| Marge nette % | 39,1% | 19,3% | 5,2% | 15,3% | 37,8% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 10,5B | 11,1B | 9,8B | 9,4B | 9,6B |
| BPA (de base) | $4,43 | $2,75 | $0,64 | $1,87 | $4,74 |
| BPA (dilué) | $4,43 | $2,75 | $0,64 | $1,86 | $4,74 |
| Actions ordinaires en circulation | 1038000000 | 1460849000 | 1445735000 | 1413769000 | 1365820000 |
| Actions diluées en circulation | 1038000000 | 1460849000 | 1445735000 | 1413769000 | 1365820000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de TC Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 801,0M | 3,7B | 620,0M | 673,0M | 1,5B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 2,6B | 4,2B | 3,6B | 3,1B | 2,2B |
| Stocks | 747,0M | 982,0M | 936,0M | 724,0M | 629,0M |
| Autres actifs courants | 280,0M | 491,0M | 746,0M | 823,0M | 245,0M |
| Total des actifs courants | 5,7B | 11,4B | 7,3B | 7,4B | 5,2B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 3,4B | 7,9B | 7,6B | 5,4B | 5,6B |
| Goodwill | 27,3B | 25,1B | 25,7B | 25,2B | 25,4B |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | 122,0M | 155,0M | 91,0M | 48,0M | 41,0M |
| Autres actifs non courants | 7,2B | 7,1B | 6,0B | 5,0B | 4,2B |
| Total des actifs non courants | 112,5B | 113,7B | 107,0B | 96,8B | 95,1B |
| Total des actifs | 118,2B | 125,0B | 114,3B | 104,2B | 100,3B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,7B | 4,8B | 4,3B | 4,2B | 3,1B |
| Dette à court terme | 3,4B | 2,9B | 8,2B | 6,5B | 6,1B |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 1,5B | 2,0B | 1,6B | 826,0M | 1,3B |
| Total des passifs courants | 10,5B | 11,8B | 16,9B | 13,0B | 12,0B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 56,5B | 60,7B | 50,5B | 46,7B | 43,8B |
| Passifs d'impôts différés | 6,9B | 8,1B | 7,6B | 6,1B | 5,8B |
| Autres passifs non courants | 5,5B | 5,1B | 4,8B | 4,5B | 4,4B |
| Total des passifs non courants | 69,4B | 74,2B | 63,3B | 57,8B | 54,8B |
| Total des passifs | 79,9B | 86,0B | 80,2B | 70,8B | 66,8B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 30,1B | 30,0B | 29,0B | 26,7B | 24,5B |
| Bénéfices non distribués | -5,2B | -3,0B | 819,0M | 3,8B | 5,4B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 38,4B | 39,0B | 34,1B | 33,4B | 33,5B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 59,9B | 63,6B | 58,7B | 53,1B | 50,0B |
| Fonds de roulement | -4,8B | -445,0M | -9,6B | -5,6B | -6,8B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de TC Energy de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 5,4B | 3,1B | 785,0M | 2,0B | 4,9B |
| Dépréciation et amortissement | 2,8B | 2,8B | 2,6B | 2,5B | 2,6B |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 239,0M | -38,0M | -730,0M | -269,0M | -309,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 8,2B | 5,5B | 2,5B | 3,9B | 7,0B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -4,7B | -4,5B | -3,4B | -1,2B | -765,0M |
| Achats de placements | - | - | - | -1,2B | -765,0M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -4,2B | -4,2B | -2,9B | -3,1B | 1,3B |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | 0 | 0 | -1,0B | -500,0M | 0 |
| Dividendes versés | -4,1B | -2,9B | -3,3B | -3,5B | -3,1B |
| Émission de dette | 9,6B | 15,9B | 3,5B | 11,2B | 5,8B |
| Remboursement de dette | -9,5B | -3,8B | -1,3B | -7,8B | -4,0B |
| Flux de trésorerie de financement | -3,9B | 8,1B | 487,0M | -88,0M | -800,0M |
| Flux de trésorerie libre | 1,3B | -881,0M | -352,0M | 966,0M | -1,1B |
| Variation nette de trésorerie | 44,0M | 9,4B | 88,0M | 697,0M | 7,5B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de TC Energy
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
16,57
P/E prospectif
18,63
Cours/valeur comptable
2,05
Cours/ventes
3,60
Ratio PEG
18,63
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
30,41 %
Marge opérationnelle
43,38 %
Rendement des capitaux propres
12,81 %
Rendement de l'actif
3,13 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,61
Ratio dette/capitaux propres
159,10
Bêta
0,94
Données par action
BPA (TTM)
$2,98
Valeur comptable par action
$24,06
Chiffre d'affaires par action
$13,76
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| trp | 51,5B | 16,57 | 2,05 | 12,81 % | 30,41 % | 159,10 |
| Enbridge | 102,8B | 22,81 | 1,75 | 9,92 % | 10,28 % | 147,94 |
| Williams Companies | 70,7B | 29,24 | 5,70 | 17,39 % | 21,38 % | 192,99 |
| Kinder Morgan | 59,8B | 22,04 | 1,94 | 8,88 % | 17,06 % | 102,28 |
| Cheniere Energy | 50,7B | 13,51 | 7,62 | 50,80 % | 21,11 % | 233,19 |
| Oneok | 46,9B | 14,51 | 2,15 | 16,77 % | 11,06 % | 148,22 |
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