Utz Brands, Inc. | Small-cap | Consumer Defensive
$12,77
-1,84 %
| Comparaison de l'action Utz Brands :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 352,1M
Bénéfice brut 118,2M 33,58 %
Résultat opérationnel 5,0M 1,42 %
Résultat net 5,7M 1,61 %
BPA (dilué) $0,09

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,4B
Ratio dette/capitaux propres 1,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,0M
Flux de trésorerie libre -59,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Utz Brands de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Chiffre d'affaires i1,4B1,4B1,4B1,2B768,2M
Coût des marchandises vendues i914,5M981,8M959,3M796,8M514,4M
Bénéfice brut i494,8M456,5M449,1M383,9M253,8M
Marge brute % i35,1%31,7%31,9%32,5%33,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i435,8M433,1M444,4M375,2M228,3M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i435,8M433,1M444,4M375,2M228,3M
Résultat opérationnel i59,0M23,4M4,7M8,7M25,5M
Marge opérationnelle % i4,2%1,6%0,3%0,7%3,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i-----
Charges d'intérêts i41,7M59,0M42,5M30,9M46,3M
Autres revenus non opérationnels55,3M-2,1M1,8M42,1M12,7M
Bénéfice avant impôts i69,5M-39,3M-38,0M16,1M-10,2M
Impôt sur le revenu i38,7M757,0K-23,9M8,1M3,1M
Taux d'imposition effectif % i55,8%0,0%0,0%50,3%0,0%
Résultat net i30,7M-40,0M-14,0M8,0M-13,4M
Marge nette % i2,2%-2,8%-1,0%0,7%-1,7%
Métriques clés
EBITDA i129,2M104,4M89,9M89,1M59,3M
BPA (de base) i$0,19$-0,31$0,00$0,27$-0,29
BPA (dilué) i$0,19$-0,31$0,00$0,25$-0,29
Actions ordinaires en circulation i8210287681081458800930947667798155875000
Actions diluées en circulation i8210287681081458800930947667798155875000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Utz Brands de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i56,1M52,0M72,9M41,9M46,8M
Placements à court terme i-----
Créances clients i119,9M135,1M137,0M131,4M118,3M
Stocks i101,4M104,7M118,0M79,5M59,8M
Autres actifs courants35,3M31,0M35,0M18,4M-
Total des actifs courants i317,3M328,1M372,2M277,9M244,2M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i00000
Goodwill i2,7B2,9B2,9B3,0B2,9B
Actifs incorporels i996,5M1,1B1,1B1,1B1,2B
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants189,5M108,7M95,3M56,0M15,7M
Total des actifs non courants i2,4B2,4B2,5B2,4B2,3B
Total des actifs i2,7B2,7B2,8B2,7B2,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i150,9M124,4M114,4M95,4M57,3M
Dette à court terme i40,4M43,7M43,4M30,5M9,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants39,8M6,8M6,7M13,2M63,7M
Total des passifs courants i285,3M230,7M237,4M188,0M200,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i900,5M941,6M949,0M878,5M802,6M
Passifs d'impôts différés i123,7M114,7M124,8M136,3M73,8M
Autres passifs non courants----37,8M
Total des passifs non courants i1,1B1,1B1,2B1,1B999,2M
Total des passifs i1,3B1,4B1,4B1,3B1,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i14,0K14,0K14,0K14,0K13,0K
Bénéfices non distribués i-304,7M-298,0M-254,6M-236,6M-241,5M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,4B1,4B1,5B1,4B1,4B
Métriques clés
Dette totale i940,8M985,3M992,5M909,0M812,1M
Fonds de roulement i32,0M97,4M134,8M89,9M44,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Utz Brands de 2019 à 2024

Métrique20242023202220212019
Activités opérationnelles
Résultat net i30,7M-40,0M-14,0M8,0M-13,4M
Dépréciation et amortissement i70,9M79,5M86,8M80,7M29,3M
Rémunération basée sur les actions i18,3M17,1M10,6M13,0M0
Variations du fonds de roulement i125,2M24,2M7,3M-20,6M16,2M
Flux de trésorerie opérationnel i262,5M73,4M63,3M89,9M35,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-72,0M-46,2M-83,6M-28,7M-7,9M
Acquisitions i167,5M0-75,0K-117,6M-137,8M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i01,7M3,9M0-
Flux de trésorerie d'investissement i57,5M-77,2M-99,5M-148,5M-118,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i-----
Dividendes versés i-21,7M-18,5M-17,2M-11,9M-11,5M
Émission de dette i39,1M13,1M124,6M825,1M121,2M
Remboursement de dette i-288,4M-99,8M-136,0M-880,6M-135,1M
Flux de trésorerie de financement i-291,7M-119,7M-56,1M-59,6M96,0M
Flux de trésorerie libre i-1,7M20,9M-39,8M14,9M8,0M
Variation nette de trésorerie i28,3M-123,5M-92,3M-118,3M12,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Utz Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 60,81
P/E prospectif 15,39
Cours/valeur comptable 1,50
Cours/ventes 0,77
Ratio PEG 15,39

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,28 %
Marge opérationnelle 1,99 %
Rendement des capitaux propres 1,35 %
Rendement de l'actif 0,93 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,29
Ratio dette/capitaux propres 76,51
Bêta 1,18

Données par action

BPA (TTM) $0,21
Valeur comptable par action $8,49
Chiffre d'affaires par action $16,90

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
utz1,1B60,811,501,35 %1,28 %76,51
Kraft Heinz 32,9B13,010,79-11,64 %-20,83 %51,12
Kellanova 27,8B20,966,7735,33 %10,56 %154,85
TreeHouse Foods 966,6M53,140,631,34 %0,62 %108,49
Herbalife 917,6M2,80-1,40-31,74 %6,59 %-3,58
John B. Sanfilippo 732,3M13,332,1116,58 %5,00 %36,62

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.