$7,11
0,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 342,2M
Bénéfice brut -13,6M -3,97 %
Résultat opérationnel -5,8M -1,69 %
Résultat net -3,3M -0,96 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,08

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 85,5M
Flux de trésorerie libre 51,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Utz Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,1B 914,5M 981,8M 959,3M 796,8M
Bénéfice brut i 358,3M 494,8M 456,5M 449,1M 383,9M
Marge brute % i 24,9% 35,1% 31,7% 31,9% 32,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 348,0M 435,8M 433,1M 444,4M 375,2M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 348,0M 435,8M 433,1M 444,4M 375,2M
Résultat opérationnel i 10,3M 59,0M 23,4M 4,7M 8,7M
Marge opérationnelle % i 0,7% 4,2% 1,6% 0,3% 0,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 41,7M 41,7M 59,0M 42,5M 30,9M
Autres revenus non opérationnels 32,2M 55,3M -2,1M 1,8M 42,1M
Bénéfice avant impôts i -600,0K 69,5M -39,3M -38,0M 16,1M
Impôt sur le revenu i 7,1M 38,7M 757,0K -23,9M 8,1M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 55,8% 0,0% 0,0% 50,3%
Résultat net i -7,7M 30,7M -40,0M -14,0M 8,0M
Marge nette % i -0,5% 2,2% -2,8% -1,0% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 92,0M 129,2M 104,4M 89,9M 89,1M
BPA (de base) i $0,01 $0,19 $-0,31 $0,00 $0,27
BPA (dilué) i $0,01 $0,19 $-0,31 $0,00 $0,25
Actions ordinaires en circulation i 86577082 82102876 81081458 80093094 76677981
Actions diluées en circulation i 86577082 82102876 81081458 80093094 76677981

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Utz Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 120,4M 56,1M 52,0M 72,9M 41,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 100,8M 119,9M 135,1M 137,0M 131,4M
Stocks i 119,3M 101,4M 104,7M 118,0M 79,5M
Autres actifs courants 39,9M 35,3M 31,0M 35,0M 18,4M
Total des actifs courants i 384,4M 317,3M 328,1M 372,2M 277,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 2,7B 2,7B 2,9B 2,9B 3,0B
Actifs incorporels i 963,9M 996,5M 1,1B 1,1B 1,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 190,1M 189,5M 108,7M 95,3M 56,0M
Total des actifs non courants i 2,4B 2,4B 2,4B 2,5B 2,4B
Total des actifs i 2,8B 2,7B 2,7B 2,8B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 197,4M 150,9M 124,4M 114,4M 95,4M
Dette à court terme i 56,5M 40,4M 43,7M 43,4M 30,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 6,5M 39,8M 6,8M 6,7M 13,2M
Total des passifs courants i 323,2M 285,3M 230,7M 237,4M 188,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 971,6M 900,5M 941,6M 949,0M 878,5M
Passifs d'impôts différés i 126,6M 123,7M 114,7M 124,8M 136,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B 1,1B
Total des passifs i 1,4B 1,3B 1,4B 1,4B 1,3B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 14,0K 14,0K 14,0K 14,0K
Bénéfices non distribués i -326,6M -304,7M -298,0M -254,6M -236,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,4B 1,4B 1,5B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,0B 940,8M 985,3M 992,5M 909,0M
Fonds de roulement i 61,2M 32,0M 97,4M 134,8M 89,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Utz Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -7,7M 30,7M -40,0M -14,0M 8,0M
Dépréciation et amortissement i 82,4M 70,9M 79,5M 86,8M 80,7M
Rémunération basée sur les actions i 17,1M 18,3M 17,1M 10,6M 13,0M
Variations du fonds de roulement i 55,7M 125,2M 24,2M 7,3M -20,6M
Flux de trésorerie opérationnel i 151,3M 262,5M 73,4M 63,3M 89,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -78,2M -72,0M -46,2M -83,6M -28,7M
Acquisitions i 0 167,5M 0 -75,0K -117,6M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 1,7M 3,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i -113,3M 57,5M -77,2M -99,5M -148,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -22,3M -21,7M -18,5M -17,2M -11,9M
Émission de dette i 345,5M 39,1M 13,1M 124,6M 825,1M
Remboursement de dette i -264,9M -288,4M -99,8M -136,0M -880,6M
Flux de trésorerie de financement i 39,0M -291,7M -119,7M -56,1M -59,6M
Flux de trésorerie libre i 9,4M -1,7M 20,9M -39,8M 14,9M
Variation nette de trésorerie i 77,0M 28,3M -123,5M -92,3M -118,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Utz Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 775,50
P/E prospectif 9,23
Cours/valeur comptable 0,95
Cours/ventes 0,48
Ratio PEG -3,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,06 %
Marge opérationnelle -1,70 %
Rendement des capitaux propres -0,57 %
Rendement de l'actif 0,23 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,19
Ratio dette/capitaux propres 76,53
Bêta 0,99

Données par action

BPA (TTM) $0,01
Valeur comptable par action $8,16
Chiffre d'affaires par action $16,62

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
UTZ 686,2M 775,50 0,95 -0,57 % 0,06 % 76,53
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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