Whirlpool (WHR) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,6B
Bénéfice brut
607,0M
16,76 %
Résultat opérationnel
194,0M
5,36 %
Résultat net
79,0M
2,18 %
BPA (dilué)
$1,28
Métriques du bilan
Total des actifs
16,5B
Total des passifs
13,7B
Capitaux propres
2,8B
Ratio dette/capitaux propres
4,84
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-415,0M
Flux de trésorerie libre
-793,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Whirlpool de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 16,6B | 19,5B | 19,7B | 22,0B | 19,5B |
| Coût des marchandises vendues | 14,0B | 16,3B | 16,7B | 17,6B | 15,6B |
| Bénéfice brut | 2,6B | 3,2B | 3,1B | 4,4B | 3,8B |
| Marge brute % | 15,5% | 16,3% | 15,6% | 20,1% | 19,7% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 1,7B | 2,0B | 1,8B | 2,1B | 1,9B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 1,7B | 2,0B | 1,8B | 2,1B | 1,9B |
| Résultat opérationnel | 866,0M | 1,1B | 1,2B | 2,3B | 1,9B |
| Marge opérationnelle % | 5,2% | 5,8% | 6,2% | 10,4% | 9,8% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | 27,0M | - | 19,0M | 159,0M | 21,0M |
| Charges d'intérêts | 358,0M | 422,0M | 190,0M | 175,0M | 189,0M |
| Autres revenus non opérationnels | -724,0M | -122,0M | -2,3B | 67,0M | -288,0M |
| Bénéfice avant impôts | -188,0M | 593,0M | -1,2B | 2,3B | 1,4B |
| Impôt sur le revenu | 10,0M | 77,0M | 265,0M | 518,0M | 382,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 13,0% | 0,0% | 22,2% | 26,4% |
| Résultat net | -305,0M | 488,0M | -1,5B | 1,8B | 1,1B |
| Marge nette % | -1,8% | 2,5% | -7,7% | 8,2% | 5,5% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 1,2B | 1,5B | 1,7B | 2,9B | 2,5B |
| BPA (de base) | $-5,87 | $8,76 | $-27,18 | $28,73 | $17,24 |
| BPA (dilué) | $-5,87 | $8,72 | $-27,18 | $28,36 | $17,07 |
| Actions ordinaires en circulation | 55100000 | 55000000 | 55900000 | 62100000 | 62700000 |
| Actions diluées en circulation | 55100000 | 55000000 | 55900000 | 62100000 | 62700000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Whirlpool de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 1,3B | 1,6B | 2,0B | 3,0B | 2,9B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 1,3B | 1,5B | 1,6B | 3,1B | 3,1B |
| Stocks | 2,0B | 2,2B | 2,1B | 2,7B | 2,3B |
| Autres actifs courants | 612,0M | 717,0M | 653,0M | 834,0M | 795,0M |
| Total des actifs courants | 5,2B | 6,2B | 6,4B | 9,7B | 9,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 841,0M | 721,0M | 691,0M | 946,0M | 989,0M |
| Goodwill | 9,4B | 9,8B | 9,8B | 7,0B | 7,2B |
| Actifs incorporels | 2,7B | 3,1B | 3,2B | 2,0B | 2,2B |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 1,9B | 1,7B | 1,5B | 2,4B | 2,4B |
| Total des actifs non courants | 11,1B | 11,1B | 10,7B | 10,6B | 11,3B |
| Total des actifs | 16,3B | 17,3B | 17,1B | 20,3B | 20,4B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 3,5B | 3,6B | 3,4B | 5,4B | 4,8B |
| Dette à court terme | 1,9B | 817,0M | 252,0M | 308,0M | 310,0M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 560,0M | 1,2B | 1,0B | 750,0M | 1,1B |
| Total des passifs courants | 7,3B | 6,9B | 5,9B | 8,5B | 8,3B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 5,5B | 7,0B | 7,9B | 5,7B | 5,9B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | 360,0M | 547,0M | 460,0M | 519,0M | 732,0M |
| Total des passifs non courants | 6,0B | 7,8B | 8,7B | 6,8B | 7,3B |
| Total des passifs | 13,4B | 14,8B | 14,6B | 15,3B | 15,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 64,0M | 114,0M | 114,0M | 114,0M | 113,0M |
| Bénéfices non distribués | 1,3B | 8,4B | 8,3B | 10,2B | 8,7B |
| Actions propres | 609,0M | 7,0B | 7,0B | 6,1B | 5,1B |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 2,9B | 2,5B | 2,5B | 5,0B | 4,8B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 7,3B | 7,8B | 8,2B | 6,0B | 6,2B |
| Fonds de roulement | -2,1B | -741,0M | 463,0M | 1,2B | 799,0M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Whirlpool de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -305,0M | 488,0M | -1,5B | 1,8B | 1,1B |
| Dépréciation et amortissement | 333,0M | 361,0M | 475,0M | 494,0M | 568,0M |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -15,0M | -125,0M | 111,0M | -172,0M | 277,0M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 13,0M | 724,0M | -925,0M | 2,1B | 1,9B |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | -245,0M | -14,0M | -3,1B | -439,0M | 0 |
| Achats de placements | - | - | - | - | 0 |
| Ventes de placements | - | - | - | - | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | -151,0M | -4,0M | -3,0B | -135,0M | 173,0M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -50,0M | 0 | -903,0M | -1,0B | -121,0M |
| Dividendes versés | -384,0M | -384,0M | -390,0M | -338,0M | -311,0M |
| Émission de dette | 300,0M | 304,0M | 2,8B | 300,0M | 1,0B |
| Remboursement de dette | -801,0M | -750,0M | -300,0M | -300,0M | -569,0M |
| Flux de trésorerie de financement | -476,0M | -792,0M | 1,2B | -1,3B | -253,0M |
| Flux de trésorerie libre | 384,0M | 366,0M | 820,0M | 1,7B | 1,1B |
| Variation nette de trésorerie | -614,0M | -72,0M | -2,7B | 654,0M | 1,8B |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Whirlpool
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
753,15
P/E prospectif
8,11
Cours/valeur comptable
2,22
Cours/ventes
0,34
Ratio PEG
-10,69
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
-0,94 %
Marge opérationnelle
5,33 %
Rendement des capitaux propres
-4,11 %
Rendement de l'actif
3,32 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,85
Ratio dette/capitaux propres
322,06
Bêta
1,14
Données par action
BPA (TTM)
$-2,67
Valeur comptable par action
$42,18
Chiffre d'affaires par action
$279,68
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| whr | 5,2B | 753,15 | 2,22 | -4,11 % | -0,94 % | 322,06 |
| SomniGroup | 16,9B | 55,14 | 5,95 | 16,46 % | 4,47 % | 240,14 |
| SharkNinja | 16,5B | 31,95 | 7,47 | 26,91 % | 8,82 % | 41,62 |
| Mohawk Industries | 7,7B | 16,51 | 0,93 | 5,95 % | 4,44 % | 31,69 |
| Patrick Industries | 3,7B | 30,19 | 3,23 | 11,25 % | 3,30 % | 128,37 |
| Tempur Sealy | 11,9B | 31,41 | 21,15 | 98,08 % | 7,96 % | 515,02 |
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