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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,4B
Bénéfice brut 932,0M 38,88 %
Résultat opérationnel 386,0M 16,10 %
Résultat net 333,0M 13,89 %

Métriques du bilan

Total des actifs 17,6B
Total des passifs 5,9B
Capitaux propres 11,7B
Ratio dette/capitaux propres 0,50

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 676,0M
Flux de trésorerie libre 460,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Xylem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 9,0B 8,6B 7,4B 5,5B 5,2B
Coût des marchandises vendues i 5,6B 5,4B 4,6B 3,4B 3,2B
Bénéfice brut i 3,5B 3,2B 2,7B 2,1B 2,0B
Marge brute % i 38,5% 37,5% 36,9% 37,7% 38,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 226,0M 230,0M 232,0M 206,0M 204,0M
Ventes, générales et administratives i 1,9B 1,9B 1,8B 1,4B 1,2B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,1B 2,0B 1,6B 1,4B
Résultat opérationnel i 1,3B 1,1B 728,0M 511,0M 592,0M
Marge opérationnelle % i 14,7% 12,5% 9,9% 9,3% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 27,0M 28,0M 28,0M 16,0M 7,0M
Charges d'intérêts i 29,0M 44,0M 49,0M 50,0M 76,0M
Autres revenus non opérationnels -143,0M 32,0M -72,0M -37,0M -12,0M
Bénéfice avant impôts i 1,2B 1,1B 635,0M 440,0M 511,0M
Impôt sur le revenu i 231,0M 197,0M 26,0M 85,0M 84,0M
Taux d'imposition effectif % i 19,6% 18,1% 4,1% 19,3% 16,4%
Résultat net i 950,0M 890,0M 609,0M 355,0M 427,0M
Marge nette % i 10,5% 10,4% 8,3% 6,4% 8,2%
Métriques clés
EBITDA i 1,9B 1,8B 1,2B 754,0M 837,0M
BPA (de base) i $3,93 $3,67 $2,81 $1,97 $2,37
BPA (dilué) i $3,92 $3,65 $2,79 $1,96 $2,35
Actions ordinaires en circulation i 243400000 242600000 217000000 180200000 180200000
Actions diluées en circulation i 243400000 242600000 217000000 180200000 180200000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Xylem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,5B 1,1B 1,0B 944,0M 1,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,8B 1,7B 1,6B 1,1B 953,0M
Stocks i 983,0M 996,0M 1,0B 799,0M 700,0M
Autres actifs courants 244,0M 236,0M 230,0M 173,0M 158,0M
Total des actifs courants i 4,6B 4,1B 3,9B 3,0B 3,2B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 931,0M 866,0M 983,0M 661,0M 651,0M
Goodwill i 18,9B 18,3B 17,7B 6,4B 6,6B
Actifs incorporels i 2,3B 2,4B 2,5B 930,0M 1,0B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,2B 884,0M 943,0M 661,0M 664,0M
Total des actifs non courants i 13,0B 12,4B 12,2B 4,9B 5,1B
Total des actifs i 17,6B 16,5B 16,1B 8,0B 8,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,0B 1,0B 968,0M 723,0M 639,0M
Dette à court terme i 655,0M 147,0M 122,0M 69,0M 69,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 72,0M 21,0M - - -
Total des passifs courants i 2,9B 2,3B 2,2B 1,6B 1,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,4B 2,0B 2,3B 1,9B 2,4B
Passifs d'impôts différés i 405,0M 497,0M 557,0M 222,0M 287,0M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 3,0B 3,3B 3,7B 2,9B 3,7B
Total des passifs i 5,9B 5,6B 5,9B 4,4B 5,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 3,7B 3,1B 2,6B 2,3B 2,2B
Actions propres i 768,0M 753,0M 733,0M 708,0M 656,0M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 11,7B 10,9B 10,2B 3,5B 3,2B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 2,1B 2,4B 1,9B 2,5B
Fonds de roulement i 1,8B 1,8B 1,7B 1,4B 1,8B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Xylem de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 950,0M 890,0M 609,0M 355,0M 427,0M
Dépréciation et amortissement i 575,0M 562,0M 436,0M 236,0M 245,0M
Rémunération basée sur les actions i 53,0M 56,0M 60,0M 37,0M 33,0M
Variations du fonds de roulement i -264,0M -143,0M -98,0M -216,0M -134,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,3B 1,3B 949,0M 343,0M 542,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i 17,0M 4,0M 1,0M 4,0M 3,0M
Acquisitions i -114,0M -188,0M -428,0M -2,0M 5,0M
Achats de placements i -49,0M -11,0M -1,0M -21,0M 0
Ventes de placements i 43,0M 35,0M 67,0M 33,0M 14,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -140,0M -161,0M -357,0M 17,0M 25,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -15,0M -20,0M -25,0M -52,0M -68,0M
Dividendes versés i -391,0M -350,0M -299,0M -217,0M -203,0M
Émission de dette i 0 1,0M 278,0M 0 0
Remboursement de dette i -82,0M -285,0M -160,0M -527,0M -600,0M
Flux de trésorerie de financement i -521,0M -950,0M -219,0M -798,0M -874,0M
Flux de trésorerie libre i 910,0M 942,0M 566,0M 388,0M 330,0M
Variation nette de trésorerie i 618,0M 227,0M 373,0M -438,0M -307,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Xylem

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 30,98
P/E prospectif 20,03
Cours/valeur comptable 2,58
Cours/ventes 3,27
Ratio PEG 20,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 10,59 %
Marge opérationnelle 15,98 %
Rendement des capitaux propres 8,40 %
Rendement de l'actif 4,83 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,62
Ratio dette/capitaux propres 21,07
Bêta 1,17

Données par action

BPA (TTM) $3,92
Valeur comptable par action $47,13
Chiffre d'affaires par action $37,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
XYL 29,6B 30,98 2,58 8,40 % 10,59 % 21,07
GE Vernova 308,9B 33,64 27,72 75,71 % 23,81 % 18,63
Eaton 164,9B 39,53 8,25 21,53 % 14,89 % 54,88
Parker Hannifin 122,9B 35,46 8,58 25,78 % 17,29 % 68,93
Cummins 91,4B 32,05 7,35 23,93 % 8,44 % 60,52
Emerson Electric 80,1B 35,50 4,01 9,65 % 12,72 % 69,28
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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