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Aris Water Solutions (ARIS) | Análisis financiero y estados financieros

Aris Water Solutions Inc. | Small-cap | Utilities

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Resumen Estado de resultados Balance general Flujo de efectivo Ratios clave Comparación con pares

Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave

Último trimestral: Mar 2025

Métricas de ingresos

Ingresos 120,5M

Beneficio bruto 50,5M 41,95 %

Resultado operativo 29,5M 24,49 %

Beneficio neto 16,0M 13,28 %

BPA (Diluido) $0,25

Métricas del balance general

Total de activos 1,4B

Total de pasivos 668,7M

Patrimonio de los accionistas 777,2M

Deuda a patrimonio 0,86

Métricas de flujo de efectivo

Flujo de efectivo operativo 20,0M

Flujo de efectivo libre -27,2M

Tendencia de ingresos y rentabilidad

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Datos financieros disponibles:

Estados de resultados (anuales y trimestrales)
Balances generales con detalles de activos y pasivos
Estados de flujo de efectivo y análisis de flujo de efectivo libre
Ratios financieros clave y métricas de rendimiento
Comparación con pares y benchmarking de la industria

Todos los datos financieros se muestran en formato de tabla accesible a continuación. Use los encabezados y estructura de la tabla para analizar tendencias y comparar métricas en diferentes períodos.

Estado de resultados de Aris Water Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Ingresos i	435,4M	392,1M	321,0M	229,3M	171,5M
Costo de ventas i	257,6M	254,6M	207,0M	151,7M	139,5M
Beneficio bruto i	177,9M	137,5M	114,0M	77,6M	32,0M
Margen bruto % i	40,9%	35,1%	35,5%	33,8%	18,7%
Gastos operativos
Investigación y desarrollo i	3,0M	3,1M	691,0K	0	0
Ventas, generales y administrativos i	65,3M	50,5M	45,2M	27,3M	18,7M
Otros gastos operativos i	-367,0K	574,0K	214,0K	2,0M	5,6M
Total gastos operativos i	68,0M	54,1M	46,1M	29,3M	24,3M
Resultado operativo i	109,9M	83,4M	67,9M	48,3M	13,4M
Margen operativo % i	25,2%	21,3%	21,1%	21,0%	7,8%
Partidas no operativas
Ingresos por intereses i	-	-	-	-	-
Gastos por intereses i	33,2M	30,3M	26,7M	23,4M	6,9M
Otros ingresos no operativos	-3,2M	394,0K	-33,4M	-29,5M	-5,6M
Resultado antes de impuestos i	70,5M	50,9M	5,3M	-6,7M	30,0K
Impuesto sobre la renta i	10,3M	7,5M	524,0K	298,0K	23,0K
Tasa impositiva efectiva % i	14,7%	14,7%	9,8%	0,0%	76,7%
Beneficio neto i	60,2M	43,4M	4,8M	-7,0M	7,0K
Margen neto % i	13,8%	11,1%	1,5%	-3,1%	0,0%
Métricas clave
EBITDA i	184,6M	157,3M	133,0M	106,6M	56,6M
BPA (Básico) i	$0,81	$0,59	$0,04	$0,05	$-0,25
BPA (Diluido) i	$0,81	$0,59	$0,04	$0,05	$-0,25
Acciones en circulación básicas i	30575739	30037681	24070934	20888675	17650000
Acciones en circulación diluidas i	30575739	30037681	24070934	20888675	17650000

Tendencia del estado de resultados

Balance general de Aris Water Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Activos
Activos corrientes
Efectivo y equivalentes i	28,7M	5,1M	1,1M	60,1M	24,9M
Inversiones a corto plazo i	-	-	-	-	-
Cuentas por cobrar i	63,0M	59,4M	81,7M	42,0M	21,6M
Inventario i	-	-	-	-	-
Otros activos corrientes	-	-	-	-	-
Total de activos corrientes i	128,0M	108,6M	139,0M	132,4M	66,1M
Activos no corrientes
Propiedad, planta y equipo i	475,5M	444,3M	372,7M	327,1M	276,4M
Fondo de comercio i	264,4M	301,4M	339,0M	374,1M	406,7M
Activos intangibles i	195,2M	232,3M	269,8M	304,9M	337,5M
Inversiones a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros activos no corrientes	18,7M	28,6M	31,7M	21,8M	1,4M
Total de activos no corrientes i	1,3B	1,2B	1,2B	994,3M	991,7M
Total de activos i	1,4B	1,3B	1,3B	1,1B	1,1B
Pasivos
Pasivos corrientes
Cuentas por pagar i	20,2M	25,9M	23,0M	7,1M	16,1M
Deuda a corto plazo i	2,1M	1,7M	1,2M	-	-
Porción corriente de deuda a largo plazo	-	-	-	-	-
Otros pasivos corrientes	11,6M	10,4M	3,9M	2,1M	2,1M
Total de pasivos corrientes i	105,2M	96,7M	91,4M	49,0M	45,8M
Pasivos no corrientes
Deuda a largo plazo i	457,4M	436,5M	436,6M	392,1M	297,0M
Pasivos por impuestos diferidos i	-	-	-	-	-
Otros pasivos no corrientes	1,5M	2,1M	2,7M	1,3M	132,0K
Total de pasivos no corrientes i	579,6M	555,9M	554,9M	475,1M	303,7M
Total de pasivos i	684,8M	652,6M	646,3M	524,2M	349,5M
Patrimonio
Acciones comunes i	588,0K	581,0K	576,0K	535,0K	633,9M
Ganancias retenidas i	13,7M	-87,0K	-7,7M	-457,0K	0
Acciones en tesorería i	9,0M	5,1M	2,9M	135,0K	-
Otro patrimonio	-	-	-	-	-
Total del patrimonio de los accionistas i	735,3M	687,9M	657,1M	602,5M	708,3M
Métricas clave
Deuda total i	459,6M	438,2M	437,8M	392,1M	297,0M
Capital de trabajo i	22,8M	11,9M	47,6M	83,3M	20,3M

Composición del balance general

Estado de flujo de efectivo de Aris Water Solutions de 2020 a 2024

Métrica	2024	2023	2022	2021	2020
Actividades operativas
Beneficio neto i	60,2M	43,4M	4,8M	-7,0M	7,0K
Depreciación y amortización i	77,8M	76,6M	67,5M	60,8M	44,0M
Compensación basada en acciones i	18,2M	11,6M	12,0M	1,6M	0
Cambios en capital de trabajo i	-620,0K	38,1M	-63,6M	-38,2M	13,6M
Flujo de efectivo operativo i	171,9M	180,9M	39,9M	50,6M	61,0M
Actividades de inversión
Gastos de capital i	519,0K	20,2M	14,7M	0	0
Adquisiciones i	-	-	-	0	0
Compras de inversiones i	-	-	-	-	-
Ventas de inversiones i	-	-	-	-	-
Flujo de efectivo de inversión i	-45,6M	20,2M	9,6M	0	0
Actividades de financiación
Recompras de acciones i	-3,6M	-1,4M	-2,8M	-74,5M	0
Dividendos pagados i	-24,6M	-21,4M	-24,5M	-213,2M	0
Emisión de deuda i	104,0M	0	0	400,0M	0
Pago de deuda i	-86,6M	-118,0M	0	-297,0M	0
Flujo de efectivo de financiación i	-9,7M	-148,4M	7,8M	-246,0M	89,7M
Flujo de efectivo libre i	78,9M	14,1M	-76,3M	-15,9M	-71,8M
Cambio neto en efectivo i	116,6M	52,7M	57,2M	-195,4M	150,7M

Tendencia del flujo de efectivo

Ratios financieros clave de Aris Water Solutions

Ratios de valuación

Relación P/E (TTM) 28,32

P/E a futuro 15,35

Precio a valor contable 1,88

Precio a ventas 2,96

Relación PEG 5,10

Ratios de rentabilidad

Margen de beneficio 6,00 %

Margen operativo 22,16 %

Rendimiento sobre el patrimonio 8,04 %

Rendimiento sobre activos 4,97 %

Salud financiera

Ratio corriente 1,73

Deuda a patrimonio 65,04

Beta 1,67

Datos por acción

BPA (TTM) $0,84

Valor contable por acción $12,65

Ingresos por acción $15,16

Comparación financiera con pares

Empresa	Capitalización de mercado	Relación P/E	Relación P/B	ROE	Margen de beneficio	Deuda/Patrimonio
aris	1,4B	28,32	1,88	8,04 %	6,00 %	65,04
American Water Works	27,9B	25,74	2,61	10,40 %	21,91 %	141,10
Essential Utilities	11,0B	16,82	1,64	10,03 %	27,62 %	116,11
SJW	1,9B	18,29	1,34	7,49 %	12,89 %	133,31
Middlesex Water	958,8M	21,99	2,09	9,70 %	22,15 %	90,74
Consolidated Water	515,6M	30,83	2,38	8,01 %	12,24 %	1,57

Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.