Navios Maritime (NMM) | Análisis financiero y estados financieros
Resumen: Visión general financiera - Ingresos, beneficios y métricas clave
Último trimestral: Mar 2025Métricas de ingresos
Ingresos
304,1M
Beneficio bruto
100,6M
33,08 %
Resultado operativo
78,6M
25,86 %
Beneficio neto
41,7M
13,72 %
BPA (Diluido)
$1,38
Métricas del balance general
Total de activos
5,7B
Total de pasivos
2,6B
Patrimonio de los accionistas
3,1B
Deuda a patrimonio
0,83
Métricas de flujo de efectivo
Flujo de efectivo operativo
120,5M
Flujo de efectivo libre
24,0M
Tendencia de ingresos y rentabilidad
Estado de resultados de Navios Maritime de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingresos | 1,3B | 1,3B | 1,2B | 713,2M | 226,8M |
| Costo de ventas | 801,2M | 779,2M | 693,2M | 369,7M | 171,1M |
| Beneficio bruto | 532,8M | 527,7M | 517,3M | 343,5M | 55,6M |
| Margen bruto % | 39,9% | 40,4% | 42,7% | 48,2% | 24,5% |
| Gastos operativos | |||||
| Investigación y desarrollo | - | - | - | - | - |
| Ventas, generales y administrativos | 85,2M | 80,6M | 67,2M | 41,5M | 24,0M |
| Otros gastos operativos | - | - | - | - | - |
| Total gastos operativos | 85,2M | 80,6M | 67,2M | 41,5M | 24,0M |
| Resultado operativo | 447,7M | 447,2M | 450,1M | 302,0M | 31,6M |
| Margen operativo % | 33,6% | 34,2% | 37,2% | 42,4% | 13,9% |
| Partidas no operativas | |||||
| Ingresos por intereses | 13,8M | 10,7M | 856,0K | 859,0K | 639,0K |
| Gastos por intereses | 124,5M | 133,6M | 83,1M | 42,8M | 24,2M |
| Otros ingresos no operativos | 30,4M | 109,4M | 211,4M | 251,1M | -76,6M |
| Resultado antes de impuestos | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| Impuesto sobre la renta | - | - | - | - | - |
| Tasa impositiva efectiva % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Beneficio neto | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| Margen neto % | 27,5% | 33,2% | 47,9% | 71,7% | -30,2% |
| Métricas clave | |||||
| EBITDA | 691,6M | 743,8M | 718,7M | 595,2M | 91,1M |
| BPA (Básico) | $11,98 | $14,08 | $18,82 | $22,36 | $-6,13 |
| BPA (Diluido) | $11,98 | $14,08 | $18,82 | $22,32 | $-6,13 |
| Acciones en circulación básicas | 30029279 | 30183428 | 30155148 | 22620324 | 11181240 |
| Acciones en circulación diluidas | 30029279 | 30183428 | 30155148 | 22620324 | 11181240 |
Tendencia del estado de resultados
Balance general de Navios Maritime de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activos | |||||
| Activos corrientes | |||||
| Efectivo y equivalentes | 270,2M | 240,4M | 157,8M | 159,5M | 19,3M |
| Inversiones a corto plazo | 12,3M | 47,0M | 0 | - | - |
| Cuentas por cobrar | 33,4M | 42,2M | 75,0M | 23,8M | 17,0M |
| Inventario | 32,8M | 37,6M | 32,7M | 21,1M | 6,3M |
| Otros activos corrientes | 16,8M | 7,9M | 6,1M | 3,7M | 899,0K |
| Total de activos corrientes | 443,0M | 399,7M | 310,4M | 226,3M | 60,8M |
| Activos no corrientes | |||||
| Propiedad, planta y equipo | 243,8M | 271,0M | 323,0M | 244,3M | 13,3M |
| Fondo de comercio | 42,3M | 60,4M | 78,7M | 100,4M | 2,0M |
| Activos intangibles | 42,3M | 60,4M | 78,7M | 100,4M | 2,0M |
| Inversiones a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros activos no corrientes | 257,9M | 287,2M | 228,9M | 188,5M | 55,9M |
| Total de activos no corrientes | 5,2B | 4,7B | 4,6B | 3,4B | 1,1B |
| Total de activos | 5,7B | 5,1B | 4,9B | 3,6B | 1,2B |
| Pasivos | |||||
| Pasivos corrientes | |||||
| Cuentas por pagar | 17,0M | 24,0M | 25,4M | 17,4M | 5,5M |
| Deuda a corto plazo | 188,8M | 176,5M | 214,0M | 191,1M | 196,7M |
| Porción corriente de deuda a largo plazo | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos corrientes | 103,0M | 138,7M | 217,0M | 82,3M | 6,3M |
| Total de pasivos corrientes | 409,7M | 459,6M | 617,7M | 395,5M | 253,3M |
| Pasivos no corrientes | |||||
| Deuda a largo plazo | 1,1B | 992,4M | 961,0M | 866,5M | 240,5M |
| Pasivos por impuestos diferidos | - | - | - | - | - |
| Otros pasivos no corrientes | 969,3M | 861,2M | 923,9M | 588,1M | 56,5M |
| Total de pasivos no corrientes | 2,2B | 1,9B | 1,9B | 1,5B | 299,2M |
| Total de pasivos | 2,6B | 2,4B | 2,6B | 1,9B | 552,4M |
| Patrimonio | |||||
| Acciones comunes | - | - | - | - | - |
| Ganancias retenidas | - | - | - | - | - |
| Acciones en tesorería | - | - | - | - | - |
| Otro patrimonio | - | - | - | - | - |
| Total del patrimonio de los accionistas | 3,1B | 2,8B | 2,3B | 1,8B | 654,8M |
| Métricas clave | |||||
| Deuda total | 1,3B | 1,2B | 1,2B | 1,1B | 437,3M |
| Capital de trabajo | 33,3M | -59,9M | -307,3M | -169,2M | -192,5M |
Composición del balance general
Estado de flujo de efectivo de Navios Maritime de 2020 a 2024
| Métrica | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actividades operativas | |||||
| Beneficio neto | 367,3M | 433,6M | 579,2M | 511,3M | -68,5M |
| Depreciación y amortización | 225,5M | 226,7M | 205,7M | 112,4M | 57,0M |
| Compensación basada en acciones | 0 | 4,0K | 154,0K | 523,0K | 946,0K |
| Cambios en capital de trabajo | 5,7M | 24,0M | -37,8M | -34,1M | 9,4M |
| Flujo de efectivo operativo | 531,1M | 668,1M | 691,8M | 404,1M | -14,3M |
| Actividades de inversión | |||||
| Gastos de capital | -816,8M | -206,0M | -326,1M | -157,8M | -74,9M |
| Adquisiciones | 0 | 0 | 9,9M | 42,7M | 0 |
| Compras de inversiones | - | - | - | - | - |
| Ventas de inversiones | - | - | - | - | - |
| Flujo de efectivo de inversión | -816,8M | -253,0M | -316,2M | -106,3M | -83,9M |
| Actividades de financiación | |||||
| Recompras de acciones | -25,0M | - | - | 0 | 0 |
| Dividendos pagados | -6,1M | -6,2M | -6,2M | -4,6M | -7,9M |
| Emisión de deuda | 966,1M | 609,7M | 479,7M | 735,3M | 79,5M |
| Pago de deuda | -575,0M | -822,7M | -651,9M | -959,2M | -82,7M |
| Flujo de efectivo de financiación | 349,3M | -233,2M | -184,4M | -32,2M | -9,9M |
| Flujo de efectivo libre | -523,7M | 95,3M | -104,2M | -1,7M | 11,0M |
| Cambio neto en efectivo | 63,5M | 181,9M | 191,1M | 265,7M | -108,1M |
Tendencia del flujo de efectivo
Ratios financieros clave de Navios Maritime
Ratios de valuación
Relación P/E (TTM)
4,46
P/E a futuro
2,73
Precio a valor contable
0,45
Precio a ventas
1,11
Relación PEG
-0,11
Ratios de rentabilidad
Margen de beneficio
23,31 %
Margen operativo
28,04 %
Rendimiento sobre el patrimonio
9,93 %
Rendimiento sobre activos
4,39 %
Salud financiera
Ratio corriente
1,09
Deuda a patrimonio
69,81
Beta
1,56
Datos por acción
BPA (TTM)
$10,98
Valor contable por acción
$107,77
Ingresos por acción
$44,09
Comparación financiera con pares
| Empresa | Capitalización de mercado | Relación P/E | Relación P/B | ROE | Margen de beneficio | Deuda/Patrimonio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| nmm | 1,4B | 4,46 | 0,45 | 9,93 % | 23,31 % | 69,81 |
| Kirby | 5,3B | 16,67 | 1,50 | 9,13 % | 9,26 % | 0,38 |
| Matson | 3,3B | 7,21 | 1,29 | 19,70 % | 14,26 % | 25,41 |
| Danaos | 1,7B | 3,88 | 0,48 | 13,38 % | 44,62 % | 21,19 |
| Golden Ocean | 1,6B | 14,00 | 0,87 | 6,06 % | 13,16 % | 79,13 |
| Zim Integrated | 1,6B | 0,82 | 0,42 | 59,14 % | 23,37 % | 151,61 |
Los datos financieros se actualizan regularmente. Todas las cifras están en la moneda de reporte de la empresa.