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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 631,7M
Total des passifs 352,7M
Capitaux propres 279,0M
Ratio dette/capitaux propres 1,26

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Inmobiliaria del Sur de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 208,3M 164,5M 138,2M 116,5M 105,4M
Coût des marchandises vendues i 147,8M 112,5M 96,6M 84,5M 72,3M
Bénéfice brut i 60,5M 52,0M 41,6M 32,0M 33,1M
Marge brute % i 29,0% 31,6% 30,1% 27,4% 31,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i 13,9M 12,6M 13,1M 12,1M 9,1M
Total des charges opérationnelles i 13,9M 12,6M 13,1M 12,1M 9,1M
Résultat opérationnel i 33,7M 27,0M 14,5M 8,1M 12,0M
Marge opérationnelle % i 16,2% 16,4% 10,5% 6,9% 11,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,4M 6,3M 3,2M 1,5M 634,0K
Charges d'intérêts i 10,8M 13,1M 10,6M 8,0M 6,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 49,8M 31,6M 15,3M 16,4M 15,0M
Impôt sur le revenu i 10,2M 6,9M 3,9M 1,3M 2,9M
Taux d'imposition effectif % i 20,5% 21,7% 25,3% 7,9% 19,1%
Résultat net i 39,6M 24,8M 11,5M 15,1M 12,1M
Marge nette % i 19,0% 15,1% 8,3% 13,0% 11,5%
Métriques clés
EBITDA i 60,8M 45,5M 30,7M 17,9M 24,9M
BPA (de base) i €2,15 €1,34 €0,61 €0,81 €0,65
BPA (dilué) i €2,15 €1,34 €0,61 €0,81 €0,65
Actions ordinaires en circulation i 18293023 18485821 18484456 18556071 18566060
Actions diluées en circulation i 18293023 18485821 18484456 18556071 18566060

Tendance du compte de résultat

Bilan de Inmobiliaria del Sur de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 83,8M 55,4M 29,3M 32,9M 49,8M
Placements à court terme i 242,0K 192,0K 4,0M 177,0K 287,0K
Créances clients i 7,1M 5,8M 29,3M 11,0M 8,0M
Stocks i 46,9M 118,1M 115,0M 110,6M 46,1M
Autres actifs courants 720,0K 1,2M 1,4M - -
Total des actifs courants i 196,6M 228,1M 192,4M 185,6M 134,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1M 2,0M 2,1M 5,4M 5,0M
Goodwill i 5,0K 54,0K 110,0K 248,0K 466,0K
Actifs incorporels i - - - - 466,0K
Placements à long terme - - 0 1,3M 27,0K
Autres actifs non courants - -2,4M 53,8M - -
Total des actifs non courants i 435,1M 405,1M 411,0M 311,5M 329,8M
Total des actifs i 631,7M 633,2M 603,4M 497,1M 464,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 29,6M 23,2M 35,1M 31,7M 29,2M
Dette à court terme i 114,2M 103,5M 94,3M 87,3M 53,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 183,0K 181,0K 186,0K 169,0K 77,0K
Total des passifs courants i 181,8M 183,1M 161,5M 150,2M 97,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 121,0M 151,9M 163,1M 193,3M 221,6M
Passifs d'impôts différés i 45,7M 41,4M 39,8M 9,8M 9,3M
Autres passifs non courants - 359,0K 151,0K - -
Total des passifs non courants i 170,9M 197,7M 206,1M 206,5M 235,4M
Total des passifs i 352,7M 380,9M 367,7M 356,6M 332,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 37,3M 37,3M 37,3M 37,3M 37,3M
Bénéfices non distribués i 39,3M 24,8M 0 15,0M 12,0M
Actions propres i 2,9M 1,7M 1,5M 1,2M 928,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 279,0M 252,4M 235,7M 140,5M 131,5M
Métriques clés
Dette totale i 235,2M 255,4M 257,3M 280,6M 275,3M
Fonds de roulement i 14,8M 45,0M 30,9M 35,4M 37,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Inmobiliaria del Sur de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 39,6M 24,8M 11,5M 16,4M 15,0M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 24,4M -18,5M -1,6M 13,8M 12,9M
Flux de trésorerie opérationnel i 72,7M 16,1M 27,3M 40,2M 34,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -167,0K -269,0K -154,0K -190,0K -4,8M
Acquisitions i 16,3M 6,4M -8,1M -13,4M -10,4M
Achats de placements i -470,0K -4,4M 0 -145,0K -31,7M
Ventes de placements i 229,0K 92,0K 9,5M 12,9M 0
Flux de trésorerie d'investissement i 15,9M 1,8M 1,2M -769,0K -46,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -1,2M -445,0K -540,0K -543,0K -317,0K
Dividendes versés i -10,2M -5,4M -6,0M -5,7M -6,9M
Émission de dette i 83,0M 109,9M 79,4M 47,0M 75,4M
Remboursement de dette i -102,3M -110,9M -103,0M -61,6M -44,4M
Flux de trésorerie de financement i -30,7M -6,8M -30,2M -20,8M 24,1M
Flux de trésorerie libre i 41,1M 20,4M 16,3M -161,0K 21,1M
Variation nette de trésorerie i 57,9M 11,0M -1,6M 18,6M 11,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Inmobiliaria del Sur

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 7,67
P/E prospectif 21,41
Cours/valeur comptable 1,10
Cours/ventes 1,22
Ratio PEG 21,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,90 %
Marge opérationnelle -87,88 %
Rendement des capitaux propres 14,91 %
Rendement de l'actif 3,34 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,08
Ratio dette/capitaux propres 84,29
Bêta 0,35

Données par action

BPA (TTM) €2,15
Valeur comptable par action €15,05
Chiffre d'affaires par action €13,50

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
ISUR 303,2M 7,67 1,10 14,91 % 15,90 % 84,29
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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