€1,71
-2,29 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 2,8M
Bénéfice brut 970,0K 35,25 %
Résultat opérationnel 281,0K 10,21 %
Résultat net 1,7M 61,85 %

Métriques du bilan

Total des actifs 106,1M
Total des passifs 27,3M
Capitaux propres 78,8M
Ratio dette/capitaux propres 0,35

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Montebalito S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 7,2M 9,0M 16,1M 13,3M 13,1M
Coût des marchandises vendues i -922,0K 4,8M 10,2M 10,4M 7,9M
Bénéfice brut i 8,1M 4,1M 5,9M 2,9M 5,2M
Marge brute % i 112,8% 46,2% 36,5% 21,5% 39,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - 1,8M
Autres charges opérationnelles i 2,0M 2,3M 2,5M 2,5M 2,7M
Total des charges opérationnelles i 2,0M 2,3M 2,5M 2,5M 4,5M
Résultat opérationnel i 6,2M 2,5M 1,7M -1,3M 764,0K
Marge opérationnelle % i 86,2% 28,1% 10,4% -10,0% 5,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 62,0K 95,0K 159,0K 193,0K 166,0K
Charges d'intérêts i 787,0K 684,0K 448,0K 647,0K 505,0K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 4,1M 1,9M 1,7M 4,3M 3,9M
Impôt sur le revenu i 595,0K 502,0K 591,0K 220,0K 701,0K
Taux d'imposition effectif % i 14,3% 26,7% 35,3% 5,1% 17,8%
Résultat net i 3,6M 1,4M 1,1M 4,1M 3,2M
Marge nette % i 49,4% 15,4% 6,7% 31,0% 24,8%
Métriques clés
EBITDA i 4,5M 3,1M 2,5M 1,8M 4,2M
BPA (de base) i €0,11 €0,04 €0,03 €0,13 €0,10
BPA (dilué) i €0,11 €0,04 €0,03 €0,13 €0,10
Actions ordinaires en circulation i 32290909 34475000 32000000 32000000 32000000
Actions diluées en circulation i 32290909 34475000 32000000 32000000 32000000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Montebalito S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,3M 1,6M 2,5M 1,4M 3,7M
Placements à court terme i 2,2M 2,9M 3,1M 1,7M 3,3M
Créances clients i 410,0K 607,0K 2,4M 1,8M 1,6M
Stocks i 56,1M 54,9M 56,3M 65,6M 64,7M
Autres actifs courants 1,0K 1,0K - - -1,0K
Total des actifs courants i 70,9M 62,6M 65,0M 72,3M 75,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 25,0K 611,0K 0 0 -1,1M
Goodwill i 889,0K 90,0K 91,0K 68,0K 63,0K
Actifs incorporels i 889,0K 90,0K 91,0K 68,0K 63,0K
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 631,0K 8,4M -1,0K - 1,0K
Total des actifs non courants i 35,2M 39,7M 31,7M 30,0M 36,2M
Total des actifs i 106,1M 102,3M 96,7M 102,3M 111,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 46,0K 16,0K 156,0K 324,0K 533,0K
Dette à court terme i 12,3M 2,1M 829,0K 1,8M 6,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1,0K - - -
Total des passifs courants i 15,5M 5,5M 6,4M 7,6M 12,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,4M 13,3M 13,4M 16,8M 22,6M
Passifs d'impôts différés i 2,8M 3,0M 1,7M 2,0M 2,9M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 11,8M 20,2M 15,0M 18,9M 25,7M
Total des passifs i 27,3M 25,7M 21,4M 26,5M 38,4M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M 32,0M
Bénéfices non distribués i -42,9M -44,0M -43,8M -44,1M -46,9M
Actions propres i - 0 14,0K 0 1,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 78,8M 76,6M 75,3M 75,8M 73,1M
Métriques clés
Dette totale i 19,7M 15,4M 14,2M 18,5M 29,6M
Fonds de roulement i 55,4M 57,1M 58,6M 64,7M 62,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Montebalito S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 4,1M 1,9M 1,7M 4,3M 3,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 0 0 1,5M -11,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 1,7M 781,0K 2,2M 3,2M -7,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -2,2M 1,3M 2,8M -25,0K 2,9M
Acquisitions i 190,0K 0 -900,0K 0 1,1M
Achats de placements i -2,5M -855,0K -4,9M -606,0K -3,7M
Ventes de placements i 2,1M 723,0K 647,0K 3,1M 43,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -2,4M 1,2M -1,7M 2,4M 364,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -14,0K -236,0K -694,0K
Dividendes versés i - - - -1,7M -630,0K
Émission de dette i 3,3M 8,0M - 4,2M 1,8M
Remboursement de dette i - - - -7,9M -1,9M
Flux de trésorerie de financement i 1,7M 1,5M -2,1M -13,5M -1,4M
Flux de trésorerie libre i 178,0K -2,8M 8,2M 749,0K -341,0K
Variation nette de trésorerie i 986,0K 3,5M -1,6M -7,8M -8,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Montebalito S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,91
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 6,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,31 %
Marge opérationnelle 108,55 %
Rendement des capitaux propres 4,57 %
Rendement de l'actif 3,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,57
Ratio dette/capitaux propres 10,36
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €2,46
Chiffre d'affaires par action €0,29

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MTB 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Renta Corporación 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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