€1,05
0,48 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,8M
Bénéfice brut 14,7M 26,78 %
Résultat opérationnel -19,5M -35,56 %
Résultat net 27,4M 49,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 1,3B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,60

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Realia Business S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 301,5M 296,0M 132,3M 113,3M 161,8M
Coût des marchandises vendues i 184,2M 127,7M 47,9M 53,1M 75,0M
Bénéfice brut i 117,3M 168,4M 84,4M 60,3M 86,8M
Marge brute % i 38,9% 56,9% 63,8% 53,2% 53,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,4M 2,7M 1,7M 1,5M 1,3M
Autres charges opérationnelles i -18,6M 24,6M 37,9M 471,0K 29,5M
Total des charges opérationnelles i -16,2M 27,3M 39,5M 2,0M 30,8M
Résultat opérationnel i 127,6M 135,7M 39,3M 53,1M 50,3M
Marge opérationnelle % i 42,3% 45,8% 29,7% 46,9% 31,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 1,9M 1,9M 373,0K 80,0K 91,0K
Charges d'intérêts i 30,0M 44,1M 27,0M 13,3M 11,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 151,9M 113,2M 17,6M 80,2M 93,5M
Impôt sur le revenu i 21,0M 36,8M -8,0M 18,8M 22,1M
Taux d'imposition effectif % i 13,8% 32,5% -45,5% 23,4% 23,6%
Résultat net i 130,9M 76,4M 25,6M 61,5M 71,4M
Marge nette % i 43,4% 25,8% 19,3% 54,2% 44,1%
Métriques clés
EBITDA i 182,4M 154,1M 36,2M 90,2M 108,0M
BPA (de base) i €0,06 €0,09 €0,03 €0,07 €0,07
BPA (dilué) i €0,06 €0,09 €0,03 €0,07 €0,07
Actions ordinaires en circulation i 2343210098 811089229 811089229 811089229 811089229
Actions diluées en circulation i 2343210098 811089229 811089229 811089229 811089229

Tendance du compte de résultat

Bilan de Realia Business S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 135,7M 130,0M 52,8M 35,6M 52,1M
Placements à court terme i 1,6M 2,5M 743,0K 832,0K 1,0M
Créances clients i 8,1M 7,4M 9,4M 10,1M 8,0M
Stocks i 778,7M 728,4M 323,3M 351,9M 351,0M
Autres actifs courants 5,9M 5,3M 3,8M 4,3M 4,3M
Total des actifs courants i 954,4M 894,4M 415,1M 430,2M 426,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 3,1M 3,8M 3,8M 3,8M 4,1M
Goodwill i 144,0K 68,0K 73,0K 42,0K 69,0K
Actifs incorporels i 144,0K 68,0K 73,0K 42,0K 69,0K
Placements à long terme 2,5M 0 0 4,5M 0
Autres actifs non courants - 9,7M 9,5M 9,3M 9,5M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,6B 1,7B 1,7B 1,6B
Total des actifs i 3,6B 3,5B 2,1B 2,1B 2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 51,5M 46,2M 15,4M 16,1M 13,0M
Dette à court terme i 282,4M 643,5M 165,2M 99,5M 124,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 1,1M 2,5M 2,1M 1,5M 1,3M
Total des passifs courants i 445,0M 767,1M 207,3M 146,5M 167,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 556,4M 292,2M 408,9M 465,7M 497,1M
Passifs d'impôts différés i 266,3M 255,7M 189,9M 193,6M 183,6M
Autres passifs non courants - 17,1M 16,2M 15,2M 17,2M
Total des passifs non courants i 893,9M 612,6M 634,2M 692,8M 715,9M
Total des passifs i 1,3B 1,4B 841,5M 839,3M 883,3M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 362,3M 194,7M 196,9M 196,9M 196,9M
Bénéfices non distribués i 129,4M 74,2M 24,7M 58,1M 57,9M
Actions propres i - 0 7,5M 7,5M 7,5M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,2B 2,2B 1,2B 1,3B 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 838,7M 935,7M 574,1M 565,2M 621,8M
Fonds de roulement i 509,4M 127,3M 207,8M 283,7M 259,6M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Realia Business S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 151,9M 113,2M 17,6M 80,2M 93,5M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 17,8M 18,7M 21,5M 21,7M 48,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 198,1M 184,8M 57,4M 108,5M 154,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -8,0M -7,8M -20,8M -15,8M 35,6M
Acquisitions i 1,0K -230,0K 113,0K 0 0
Achats de placements i -822,0K -802,0K -291,0K -95,0K -151,0K
Ventes de placements i 140,0K 138,0K 16,0K 360,0K 417,0K
Flux de trésorerie d'investissement i -6,4M -9,1M -19,2M -12,7M 32,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -55,0M -94,3M -213,0K -1,7M -189,1M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 624,5M 676,4M 34,3M 0 136,2M
Remboursement de dette i -719,6M -652,8M -31,1M -62,5M -91,2M
Flux de trésorerie de financement i -138,6M -69,8M 3,9M -63,7M -144,0M
Flux de trésorerie libre i 168,1M 184,7M 68,5M 53,4M 91,3M
Variation nette de trésorerie i 53,1M 105,9M 42,1M 32,1M 43,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Realia Business S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,80
P/E prospectif 17,92
Cours/valeur comptable 0,70
Cours/ventes 4,73
Ratio PEG 17,92

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 38,95 %
Marge opérationnelle 46,43 %
Rendement des capitaux propres 5,96 %
Rendement de l'actif 2,74 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,14
Ratio dette/capitaux propres 30,76
Bêta 0,16

Données par action

BPA (TTM) €0,05
Valeur comptable par action €1,48
Chiffre d'affaires par action €0,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
RLIA 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Inmobiliaria del Sur 303,2M 7,67 1,10 14,91 % 15,90 % 84,29
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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