€3,31
-4,06 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,9M
Résultat opérationnel 223,0K 2,51 %
Résultat net 1,3M 14,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 170,9M
Total des passifs 66,2M
Capitaux propres 104,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,63

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Libertas Siete S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 21,3M 7,8M 13,4M 11,5M 16,8M
Coût des marchandises vendues i 10,9M -3,0K 5,8M 5,5M 12,1M
Bénéfice brut i 10,4M 7,8M 7,6M 6,0M 4,7M
Marge brute % i 48,8% 100,0% 56,8% 51,8% 27,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - 1,2M 1,0M 769,5K 940,0K
Autres charges opérationnelles i 2,3M 1,8M 826,6K 761,2K 761,8K
Total des charges opérationnelles i 2,3M 2,9M 1,9M 1,5M 1,7M
Résultat opérationnel i 7,5M 5,3M 3,2M 2,0M 796,8K
Marge opérationnelle % i 35,3% 67,4% 23,7% 17,6% 4,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 12,0K 53,0K 78,0K 15,1K 17,2K
Charges d'intérêts i 1,5M 1,8M 1,4M 654,1K 713,6K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,2M 3,9M 3,2M 2,2M 1,6M
Impôt sur le revenu i 1,7M 1,1M 919,2K 659,6K 350,5K
Taux d'imposition effectif % i 26,9% 27,7% 28,5% 30,6% 22,4%
Résultat net i 4,5M 2,8M 2,3M 1,5M 1,2M
Marge nette % i 21,3% 35,8% 17,2% 13,0% 7,2%
Métriques clés
EBITDA i 8,0M 6,0M 4,9M 2,9M 2,2M
BPA (de base) i - €0,11 €0,11 €0,07 €0,06
BPA (dilué) i - €0,11 €0,11 €0,07 €0,06
Actions ordinaires en circulation i - 25390909 21090579 21085610 21013042
Actions diluées en circulation i - 25390909 21090579 21085610 21013042

Tendance du compte de résultat

Bilan de Libertas Siete S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,6M 3,6M 3,9M 5,8M 7,5M
Placements à court terme i 57,8M 51,2M 50,3M 46,3M 46,3M
Créances clients i 1,2M 1,0M 228,8K 249,3K 294,9K
Stocks i 18,7M 17,1M 11,1M 13,4M 14,0M
Autres actifs courants 2,0K 1,9K -1 2 -1
Total des actifs courants i 83,6M 75,4M 66,8M 66,8M 69,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - 2,1M 2,2M 2,0M 1,9M
Goodwill i 1,6M 1,8M 2,7M 2,9M 3,2M
Actifs incorporels i 1,0M 1,2M 1,5M 1,7M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - 1 1 -1 707
Total des actifs non courants i 87,3M 86,2M 81,4M 81,2M 82,8M
Total des actifs i 170,9M 161,6M 148,2M 148,0M 152,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,9M 2,6M 1,6M 961,9K 2,3M
Dette à court terme i 9,5M 13,1M 5,9M 17,6M 14,9M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - -1 - - -
Total des passifs courants i 18,7M 19,6M 9,3M 20,4M 19,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 29,7M 30,1M 28,7M 21,5M 27,3M
Passifs d'impôts différés i 15,7M 14,9M 14,7M 13,7M 13,6M
Autres passifs non courants 751,0K 1 - 128,5K -1
Total des passifs non courants i 47,5M 45,0M 43,4M 35,2M 41,2M
Total des passifs i 66,2M 64,7M 52,7M 55,6M 60,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 11,0M 11,0M 11,0M 11,0M 11,0M
Bénéfices non distribués i -60,3M 2,8M 2,3M 1,5M 1,2M
Actions propres i 3,9M 4,1M 4,5M 4,9M 5,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 104,7M 96,9M 95,5M 92,3M 91,5M
Métriques clés
Dette totale i 39,2M 43,1M 34,6M 39,1M 42,2M
Fonds de roulement i 64,9M 55,7M 57,5M 46,4M 50,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Libertas Siete S.A de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,2M 3,9M 3,2M 2,2M 1,6M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 0 -8,3M 1,0M -1,7M 450,5K
Flux de trésorerie opérationnel i 1,9M -8,2M 4,3M 1,1M 2,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -544,0K -1,8M -194,1K -110,7K -35,1K
Acquisitions i -1,8M -2,5M 0 0 -1,2M
Achats de placements i - -10,0K -15,0K 0 -11,3K
Ventes de placements i 77,0K - 0 30,1K 7,6K
Flux de trésorerie d'investissement i -2,3M -4,4M -209,1K -80,6K -1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i - -168,0K - - -
Dividendes versés i -954,0K -845,0K -609,0K - -
Émission de dette i 12,8M 19,0M 9,0M 4,6M 7,0M
Remboursement de dette i -14,4M -10,7M -13,4M -7,5M -11,1M
Flux de trésorerie de financement i -2,3M 8,0M -5,1M -2,8M -4,1M
Flux de trésorerie libre i 6,1M -3,4M 4,6M -185,7K 3,0M
Variation nette de trésorerie i -2,6M -4,5M -1,0M -1,8M -2,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Libertas Siete S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 17,45
P/E prospectif 12,46
Cours/valeur comptable 0,71
Cours/ventes 3,43
Ratio PEG 12,46

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 21,07 %
Marge opérationnelle 39,34 %
Rendement des capitaux propres 4,51 %
Rendement de l'actif 2,40 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 4,47
Ratio dette/capitaux propres 39,74
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) €0,20
Valeur comptable par action €4,92
Chiffre d'affaires par action €0,96

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
LIB 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Renta Corporación 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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