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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

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Compte de résultat de Techo Hogar Socimi de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2021
Chiffre d'affaires i 1,4M 251,9K 0
Coût des marchandises vendues i 92,7K 33,2K 0
Bénéfice brut i 1,3M 218,7K 0
Marge brute % i 93,2% 86,8% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - -
Ventes, générales et administratives i 272,8K 78,2K 123
Autres charges opérationnelles i 186,0K 45,5K 29
Total des charges opérationnelles i 458,8K 123,7K 152
Résultat opérationnel i 526,2K 2,9K -152
Marge opérationnelle % i 38,6% 1,1% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 106,9K 0 -
Charges d'intérêts i 17,1K 0 -
Autres revenus non opérationnels - - -
Bénéfice avant impôts i 625,5K -4,9K -195
Impôt sur le revenu i 0 0 0
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 625,5K -4,9K -195
Marge nette % i 45,9% -1,9% 0,0%
Métriques clés
EBITDA i 723,0K 30,2K -152
BPA (de base) i - €0,00 €0,00
BPA (dilué) i - €0,00 €0,00
Actions ordinaires en circulation i - 28297490 28297490
Actions diluées en circulation i - 28297490 28297490

Tendance du compte de résultat

Bilan de Techo Hogar Socimi de 2021 à 2024

Métrique 2024 2023 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,4M 3,1M 45
Placements à court terme i - - -
Créances clients i 28,1K 2,9K -
Stocks i - - -
Autres actifs courants - - -
Total des actifs courants i 8,8M 3,2M 45
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - -
Goodwill i - - -
Actifs incorporels i - - -
Placements à long terme - - -
Autres actifs non courants - - -
Total des actifs non courants i 33,2M 13,3M 0
Total des actifs i 42,0M 16,5M 45
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - -
Dette à court terme i 169,3K 3,2K 1,4K
Partie courante de la dette à long terme - - -
Autres passifs courants - - -
Total des passifs courants i 212,3K 15,5K 1,5K
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6M 63,1K -
Passifs d'impôts différés i - - -
Autres passifs non courants - - -
Total des passifs non courants i 1,6M 63,1K 0
Total des passifs i 1,8M 78,6K 1,5K
Capitaux propres
Actions ordinaires i 39,3M 16,5M 3,0K
Bénéfices non distribués i 584,6K -40,9K -20,1K
Actions propres i 38,9K 0 -
Autres éléments des capitaux propres - - -
Total des capitaux propres i 40,2M 16,5M -1,4K
Métriques clés
Dette totale i 1,7M 66,3K 1,4K
Fonds de roulement i 8,6M 3,2M -1,4K

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Techo Hogar Socimi de 2023 à 2024

Métrique 2024 2023
Activités opérationnelles
Résultat net i 625,5K -4,9K
Dépréciation et amortissement i - -
Rémunération basée sur les actions i - -
Variations du fonds de roulement i -181,6K -86,9K
Flux de trésorerie opérationnel i 354,1K -91,8K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -102,1K -41,8K
Acquisitions i - -
Achats de placements i -172,8M -63,0K
Ventes de placements i - -
Flux de trésorerie d'investissement i -55,4K -104,8K
Activités de financement
Rachats d'actions i -39,5K 0
Dividendes versés i - -
Émission de dette i 1,7M 63,1K
Remboursement de dette i - -835,4K
Flux de trésorerie de financement i 24,8M 15,7M
Flux de trésorerie libre i 456,4K -89,4K
Variation nette de trésorerie i 25,1M 15,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Techo Hogar Socimi

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 56,00
Cours/ventes 39,25

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 93,21 %
Marge opérationnelle 47,12 %
Rendement des capitaux propres 1,56 %
Rendement de l'actif 1,49 %

Santé financière

Données par action

BPA (TTM) €0,02

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YTCH 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Renta Corporación 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Nippun Rana

Nippun Rana

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