Libertas Siete S.A. | Small-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 8,9M
Résultat opérationnel 223,0K 2,51 %
Résultat net 1,3M 14,66 %

Métriques du bilan

Total des actifs 161,6M
Total des passifs 64,7M
Capitaux propres 96,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,67

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Libertas Siete S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i7,8M13,4M11,5M16,8M3,8M
Coût des marchandises vendues i-3,0K5,8M5,5M12,1M1,4M
Bénéfice brut i7,8M7,6M6,0M4,7M2,4M
Marge brute % i100,0%56,8%51,8%27,9%63,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-1,0M769,5K940,0K555,5K
Autres charges opérationnelles i1,8M2,2M761,2K761,8K640,9K
Total des charges opérationnelles i1,8M3,2M1,5M1,7M1,2M
Résultat opérationnel i5,3M4,4M2,0M796,8K-694,9K
Marge opérationnelle % i67,4%33,0%17,6%4,7%-18,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i53,0K78,0K15,1K17,2K1,1K
Charges d'intérêts i1,8M1,4M654,1K713,6K686,0K
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i3,9M3,2M2,2M1,6M-3,9M
Impôt sur le revenu i1,1M919,0K659,6K350,5K-264,5K
Taux d'imposition effectif % i27,7%28,5%30,6%22,4%0,0%
Résultat net i2,8M2,3M1,5M1,2M-3,6M
Marge nette % i35,8%17,2%13,0%7,2%-94,9%
Métriques clés
EBITDA i6,0M4,9M2,9M2,2M-3,0M
BPA (de base) i€0,11€0,11€0,07€0,06€-0,17
BPA (dilué) i€0,11€0,11€0,07€0,06€-0,17
Actions ordinaires en circulation i2539090920972727210856102101304220911255
Actions diluées en circulation i2539090920972727210856102101304220911255

Tendance du compte de résultat

Bilan de Libertas Siete S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,6M3,9M5,8M7,5M10,1M
Placements à court terme i51,2M50,3M46,3M46,3M34,9M
Créances clients i1,0M228,8K249,3K294,9K283,2K
Stocks i17,7M11,3M13,4M14,0M20,9M
Autres actifs courants2,0K-2-12
Total des actifs courants i75,4M66,8M66,8M69,4M67,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-2,2M2,0M1,9M1,9M
Goodwill i1,8M2,7M2,9M3,2M3,4M
Actifs incorporels i1,2M1,5M1,7M2,0M2,2M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1-17071
Total des actifs non courants i86,2M81,4M81,2M82,8M86,0M
Total des actifs i161,6M148,2M148,0M152,2M153,1M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i783,0K1,6M961,9K2,3M2,2M
Dette à court terme i12,6M5,9M17,6M14,9M18,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants170,0K----
Total des passifs courants i19,6M9,3M20,4M19,5M23,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i27,9M28,7M21,5M27,3M28,4M
Passifs d'impôts différés i14,9M14,7M13,7M13,6M13,1M
Autres passifs non courants817,0K-128,5K-1109,6K
Total des passifs non courants i45,0M43,4M35,2M41,2M41,7M
Total des passifs i64,7M52,7M55,6M60,7M65,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i11,0M11,0M11,0M11,0M11,0M
Bénéfices non distribués i-62,8M2,3M1,5M1,2M-3,6M
Actions propres i4,1M4,5M4,9M5,2M6,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i96,9M95,5M92,3M91,5M87,9M
Métriques clés
Dette totale i40,6M34,6M39,1M42,2M46,5M
Fonds de roulement i55,7M57,5M46,4M50,0M43,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Libertas Siete S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i3,9M3,2M2,2M1,6M-3,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i0-692,5K-1,7M450,5K-4,3M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,6M-405,5K1,1M2,7M-7,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-1,8M-225,0K-110,7K-35,1K-9,5K
Acquisitions i-2,5M00-1,2M-
Achats de placements i-10,0K-15,0K0-11,3K-
Ventes de placements i-030,1K7,6K-
Flux de trésorerie d'investissement i-4,4M-240,0K-80,6K-1,2M-9,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i-168,0K----
Dividendes versés i-845,0K-609,0K---
Émission de dette i19,0M9,1M4,6M7,0M9,1M
Remboursement de dette i-10,7M-13,6M-7,5M-11,1M-5,7M
Flux de trésorerie de financement i7,3M-5,1M-2,8M-4,1M3,6M
Flux de trésorerie libre i-5,2M3,1M-185,7K3,0M-2,4M
Variation nette de trésorerie i1,3M-5,8M-1,8M-2,6M-3,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Libertas Siete S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,50
P/E prospectif 18,00
Cours/valeur comptable 0,67
Cours/ventes 5,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 29,82 %
Marge opérationnelle 37,63 %
Rendement des capitaux propres 3,67 %
Rendement de l'actif 1,98 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,80
Ratio dette/capitaux propres 42,07
Bêta 0,28

Données par action

BPA (TTM) €0,20
Valeur comptable par action €4,66
Chiffre d'affaires par action €0,56

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
lib65,6M15,500,673,67 %29,82 %42,07
Cellnex Telecom S.A 20,8B80,161,591,84 %6,72 %153,60
Realia Business S.A 1,4B18,600,653,14 %27,07 %43,84
Montebalito S.A 49,9M39,000,662,28 %13,36 %10,04
Techo Hogar Socimi 30,1M53,00-1,56 %93,21 %-
Renta Corporación 24,8M4,780,429,66 %17,05 %25,86

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.