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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,5M
Bénéfice brut 11,4M 33,07 %
Résultat opérationnel 5,1M 14,88 %
Résultat net 5,3M 15,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 72,2M
Total des passifs 9,3M
Capitaux propres 62,9M
Ratio dette/capitaux propres 0,15

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,6M
Flux de trésorerie libre -3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Renta Corporación de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 45,4M 25,7M 41,8M 53,9M 81,5M
Coût des marchandises vendues i 31,4M 12,6M 36,1M 40,5M 60,3M
Bénéfice brut i 14,0M 13,1M 5,7M 13,4M 21,2M
Marge brute % i 30,8% 50,8% 13,7% 24,8% 26,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,2M 2,4M 2,6M 2,3M 2,5M
Autres charges opérationnelles i 2,1M 4,3M 4,1M 3,3M 3,7M
Total des charges opérationnelles i 4,2M 6,8M 6,6M 5,6M 6,2M
Résultat opérationnel i 3,9M -54,0K -6,9M 2,0M 9,6M
Marge opérationnelle % i 8,6% -0,2% -16,6% 3,7% 11,8%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 112,0K 52,0K 202,0K 15,0K 174,0K
Charges d'intérêts i 1,3M 3,0M 4,0M 3,1M 3,7M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 3,0M 5,0M -17,8M 5,6M 8,1M
Impôt sur le revenu i 513,0K 855,0K -1,9M 2,0M 1,2M
Taux d'imposition effectif % i 17,0% 17,3% 0,0% 36,5% 15,0%
Résultat net i 2,5M 4,1M -15,9M 3,6M 6,9M
Marge nette % i 5,5% 15,9% -38,1% 6,6% 8,5%
Métriques clés
EBITDA i 5,6M 8,7M -11,5M 9,2M 12,2M
BPA (de base) i €0,08 €0,10 €-0,50 €0,11 €0,21
BPA (dilué) i €0,08 €0,10 €-0,50 €0,11 €0,21
Actions ordinaires en circulation i 32429000 32306000 32171000 32093000 32265000
Actions diluées en circulation i 32429000 32306000 32171000 32093000 32265000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Renta Corporación de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 8,5M 3,5M 5,2M 15,0M 16,0M
Placements à court terme i 953,0K 984,0K 315,0K 318,0K 430,0K
Créances clients i 1,6M 1,4M 48,0K 1,6M 4,9M
Stocks i 8,2M 21,3M 27,3M 52,8M 60,4M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 22,4M 34,0M 44,3M 74,7M 87,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 314,0K 440,0K 453,0K 2,3M 1,6M
Goodwill i 207,0K 689,0K 708,0K 690,0K 471,0K
Actifs incorporels i - 689,0K - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 49,9M 72,2M 60,2M 95,5M 77,1M
Total des actifs i 72,2M 106,2M 104,5M 170,2M 164,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i 2,9M 6,8M 23,8M 70,6M 49,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 65,0K 59,0K 62,0K - -
Total des passifs courants i 7,9M 25,0M 34,3M 78,8M 58,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,3M 9,9M 8,4M 9,1M 27,6M
Passifs d'impôts différés i 195,0K 3,9M 3,2M 5,2M 3,3M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 1,5M 13,8M 11,6M 14,3M 30,9M
Total des passifs i 9,3M 38,8M 45,9M 93,1M 89,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 32,9M 32,9M 32,9M 32,9M 32,9M
Bénéfices non distribués i -74,9M -78,6M -79,6M -64,0M -65,6M
Actions propres i 1,1M 1,3M 1,7M 2,0M 2,1M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 62,9M 67,5M 58,5M 77,1M 75,7M
Métriques clés
Dette totale i 4,2M 16,7M 32,2M 79,7M 77,4M
Fonds de roulement i 14,5M 9,1M 9,9M -4,0M 29,5M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Renta Corporación de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,0M 5,0M -17,8M 5,6M 8,1M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 11,7M 2,9M 10,9M 12,2M -1,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 15,9M 10,8M -3,1M 17,9M 6,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -35,0K -107,0K -75,0K -345,0K -60,0K
Acquisitions i 0 4,8M 0 -575,0K -75,0K
Achats de placements i -71,0K -1,3M -1,6M -283,0K -9,0K
Ventes de placements i 818,0K 162,0K 17,5M 227,0K 12,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 6,4M 7,4M 15,1M -976,0K 12,7M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 -524,0K
Dividendes versés i - - - -2,2M -1,2M
Émission de dette i 0 15,2M 12,8M 52,2M 54,1M
Remboursement de dette i -16,4M -24,5M -57,0M -54,0M -53,7M
Flux de trésorerie de financement i -25,0M -20,8M -61,3M -3,8M -1,2M
Flux de trésorerie libre i 14,9M 1,1M 418,0K 9,4M 1,6M
Variation nette de trésorerie i -2,7M -2,6M -49,3M 13,1M 17,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Renta Corporación

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,13
Cours/valeur comptable 0,46
Cours/ventes 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 5,53 %
Marge opérationnelle 5,48 %
Rendement des capitaux propres 3,85 %
Rendement de l'actif 2,72 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,85
Ratio dette/capitaux propres 7,12
Bêta 0,63

Données par action

BPA (TTM) €0,08
Valeur comptable par action €1,94
Chiffre d'affaires par action €1,40

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
REN 28,9M 11,13 0,46 3,85 % 5,53 % 7,12
Cellnex Telecom S.A 19,3B 69,16 1,58 -2,46 % -8,76 % 164,39
Realia Business S.A 1,6B 20,80 0,70 5,96 % 38,95 % 30,76
Libertas Siete S.A 73,2M 17,45 0,71 4,51 % 21,07 % 39,74
Montebalito S.A 56,0M 15,91 0,71 4,57 % 38,31 % 10,36
Techo Hogar Socimi 53,5M 56,00 - 1,56 % 93,21 % -
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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