Renta Corporación Real Estate S.A. | Small-cap | Real Estate
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| Comparaison de l'action Renta Corporación :
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 34,5M
Bénéfice brut 11,4M 33,07 %
Résultat opérationnel 5,1M 14,88 %
Résultat net 5,3M 15,37 %

Métriques du bilan

Total des actifs 106,2M
Total des passifs 38,8M
Capitaux propres 67,5M
Ratio dette/capitaux propres 0,57

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 4,6M
Flux de trésorerie libre -3,7M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Renta Corporación de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i25,7M41,8M53,9M81,5M44,5M
Coût des marchandises vendues i12,6M36,1M40,5M60,3M33,0M
Bénéfice brut i13,1M5,7M13,4M21,2M11,5M
Marge brute % i50,8%13,7%24,8%26,0%25,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i-2,6M2,3M2,5M5,6M
Autres charges opérationnelles i6,9M12,1M3,3M3,7M6,9M
Total des charges opérationnelles i6,9M14,6M5,6M6,2M12,5M
Résultat opérationnel i8,1M-12,3M2,0M9,6M-5,9M
Marge opérationnelle % i31,3%-29,5%3,7%11,8%-13,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i52,0K202,0K15,0K174,0K1,1M
Charges d'intérêts i3,0M4,0M3,1M3,7M4,2M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i5,0M-17,8M5,6M8,1M-8,8M
Impôt sur le revenu i855,0K-1,9M2,0M1,2M-43,0K
Taux d'imposition effectif % i17,3%0,0%36,5%15,0%0,0%
Résultat net i4,1M-15,9M3,6M6,9M-8,8M
Marge nette % i15,9%-38,1%6,6%8,5%-19,8%
Métriques clés
EBITDA i8,6M-13,3M9,2M12,2M-4,1M
BPA (de base) i€0,10€-0,50€0,11€0,21€-0,27
BPA (dilué) i€0,10€-0,50€0,11€0,21€-0,27
Actions ordinaires en circulation i3307000031890000320930003226500032242000
Actions diluées en circulation i3307000031890000320930003226500032242000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Renta Corporación de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i3,5M5,2M15,0M16,0M7,7M
Placements à court terme i984,0K315,0K318,0K430,0K542,0K
Créances clients i1,4M48,0K1,6M4,9M3,0M
Stocks i21,3M27,3M52,8M60,4M65,2M
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i34,0M44,3M74,7M87,7M77,7M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-5,8M2,3M1,6M1,1M
Goodwill i689,0K708,0K690,0K471,0K345,0K
Actifs incorporels i689,0K----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i72,2M60,2M95,5M77,1M74,1M
Total des actifs i106,2M104,5M170,2M164,8M151,8M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i-----
Dette à court terme i5,1M23,8M70,6M49,8M25,7M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i25,0M34,3M78,8M58,2M41,8M
Passifs non courants
Dette à long terme i8,0M8,4M9,1M27,6M40,9M
Passifs d'impôts différés i3,9M3,2M5,2M3,3M2,3M
Autres passifs non courants----292,0K
Total des passifs non courants i13,8M11,6M14,3M30,9M43,2M
Total des passifs i38,8M45,9M93,1M89,1M85,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i32,9M32,9M32,9M32,9M32,9M
Bénéfices non distribués i-78,6M-79,6M-64,0M-65,6M-70,5M
Actions propres i1,3M1,7M2,0M2,1M1,7M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i67,5M58,5M77,1M75,7M66,8M
Métriques clés
Dette totale i13,1M32,2M79,7M77,4M66,6M
Fonds de roulement i9,1M9,9M-4,0M29,5M35,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Renta Corporación de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i5,0M-17,8M5,6M8,1M-8,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i010,9M12,2M-1,4M24,7M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,2M4,5M17,9M6,1M18,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i3,6M1,0M-345,0K-60,0K-70,0K
Acquisitions i-0-575,0K-75,0K0
Achats de placements i-1,3M-1,6M-283,0K-9,0K-204,0K
Ventes de placements i162,0K17,5M227,0K12,8M6,0K
Flux de trésorerie d'investissement i2,5M16,2M-976,0K12,7M-268,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i--0-524,0K0
Dividendes versés i---2,2M-1,2M-
Émission de dette i16,2M30,0M52,2M54,1M30,5M
Remboursement de dette i-24,2M-57,0M-54,0M-53,7M-46,3M
Flux de trésorerie de financement i-4,6M-26,7M-3,8M-1,2M-15,6M
Flux de trésorerie libre i-3,5M-3,4M9,4M1,6M18,1M
Variation nette de trésorerie i-3,3M-6,0M13,1M17,6M2,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Renta Corporación

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 4,78
Cours/valeur comptable 0,42
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG -0,04

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 17,05 %
Marge opérationnelle 18,79 %
Rendement des capitaux propres 9,66 %
Rendement de l'actif 4,25 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,70
Ratio dette/capitaux propres 25,86
Bêta 1,00

Données par action

BPA (TTM) €0,16
Valeur comptable par action €1,84
Chiffre d'affaires par action €0,78

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ren24,8M4,780,429,66 %17,05 %25,86
Cellnex Telecom S.A 20,5B79,211,571,84 %6,72 %153,60
Realia Business S.A 1,4B18,600,653,14 %27,07 %43,84
Libertas Siete S.A 68,7M16,200,703,67 %29,82 %42,07
Montebalito S.A 49,9M39,000,662,28 %13,36 %10,04
Techo Hogar Socimi 30,1M53,00-1,56 %93,21 %-

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.