Realia Business S.A. | Large-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2021

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 54,8M
Bénéfice brut 14,7M 26,78 %
Résultat opérationnel -19,5M -35,56 %
Résultat net 27,4M 49,95 %

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres 2,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,64

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Realia Business S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i114,0M132,3M113,3M161,8M85,9M
Coût des marchandises vendues i37,3M47,9M53,1M75,0M27,9M
Bénéfice brut i76,7M84,4M60,3M86,8M58,0M
Marge brute % i67,3%63,8%53,2%53,6%67,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i1,7M1,7M1,5M1,3M10,6M
Autres charges opérationnelles i20,6M37,9M471,0K29,5M22,5M
Total des charges opérationnelles i22,2M39,5M2,0M30,8M33,1M
Résultat opérationnel i48,8M39,3M53,1M50,3M19,5M
Marge opérationnelle % i42,8%29,7%46,9%31,1%22,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i305,0K373,0K80,0K91,0K10,5M
Charges d'intérêts i29,2M27,0M13,3M11,7M12,3M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i46,9M17,6M80,2M93,5M7,6M
Impôt sur le revenu i8,4M-8,0M18,8M22,1M1,6M
Taux d'imposition effectif % i17,9%-45,5%23,4%23,6%20,9%
Résultat net i38,5M25,6M61,5M71,4M6,1M
Marge nette % i33,8%19,3%54,2%44,1%7,0%
Métriques clés
EBITDA i73,0M36,2M90,2M108,0M22,4M
BPA (de base) i€0,05€0,03€0,07€0,07€0,00
BPA (dilué) i€0,05€0,03€0,07€0,07€0,00
Actions ordinaires en circulation i811089229811089229811089229811089229813437923
Actions diluées en circulation i811089229811089229811089229811089229813437923

Tendance du compte de résultat

Bilan de Realia Business S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i18,6M52,8M35,6M52,1M47,3M
Placements à court terme i1,1M743,0K832,0K1,0M374,0K
Créances clients i8,1M9,4M10,1M8,0M6,9M
Stocks i332,4M323,3M351,9M351,0M338,9M
Autres actifs courants4,1M3,8M4,3M4,3M4,9M
Total des actifs courants i374,5M415,1M430,2M426,9M440,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i3,7M3,8M3,8M4,1M4,1M
Goodwill i68,0K73,0K42,0K69,0K78,0K
Actifs incorporels i68,0K73,0K42,0K69,0K78,0K
Placements à long terme-04,5M0-
Autres actifs non courants9,7M9,5M9,3M9,5M9,8M
Total des actifs non courants i1,7B1,7B1,7B1,6B1,7B
Total des actifs i2,0B2,1B2,1B2,1B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i21,7M15,4M16,1M13,0M14,0M
Dette à court terme i508,5M165,2M99,5M124,7M41,4M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants2,5M2,1M1,5M1,3M1,3M
Total des passifs courants i560,1M207,3M146,5M167,4M85,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i27,5M408,9M465,7M497,1M528,1M
Passifs d'impôts différés i191,7M189,9M193,6M183,6M172,3M
Autres passifs non courants17,1M16,2M15,2M17,2M17,1M
Total des passifs non courants i255,5M634,2M692,8M715,9M735,0M
Total des passifs i815,5M841,5M839,3M883,3M820,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i194,7M196,9M196,9M196,9M196,9M
Bénéfices non distribués i36,4M24,7M58,1M57,9M2,1M
Actions propres i07,5M7,5M7,5M7,5M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,2B1,2B1,3B1,2B1,3B
Métriques clés
Dette totale i536,0M574,1M565,2M621,8M569,4M
Fonds de roulement i-185,5M207,8M283,7M259,6M355,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Realia Business S.A de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i46,9M17,6M80,2M93,5M7,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-101,0K21,5M21,7M48,4M-13,1M
Flux de trésorerie opérationnel i72,3M57,4M108,5M154,2M-892,0K
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-7,8M-20,8M-15,8M35,6M-7,5M
Acquisitions i0113,0K00404,0K
Achats de placements i-784,0K-291,0K-95,0K-151,0K-612,0K
Ventes de placements i132,0K16,0K360,0K417,0K35,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-7,5M-19,2M-12,7M32,9M-4,8M
Activités de financement
Rachats d'actions i-54,0K-213,0K-1,7M-189,1M-4,2M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i117,6M34,3M0136,2M9,8M
Remboursement de dette i-158,8M-31,1M-62,5M-91,2M-20,1M
Flux de trésorerie de financement i-40,4M3,9M-63,7M-144,0M-14,3M
Flux de trésorerie libre i69,5M68,5M53,4M91,3M30,1M
Variation nette de trésorerie i24,4M42,1M32,1M43,1M-20,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Realia Business S.A

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 15,57
P/E prospectif 18,68
Cours/valeur comptable 0,65
Cours/ventes 10,48
Ratio PEG 18,68

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 27,07 %
Marge opérationnelle 42,35 %
Rendement des capitaux propres 3,14 %
Rendement de l'actif 2,10 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 43,84
Bêta 0,18

Données par action

BPA (TTM) €0,06
Valeur comptable par action €1,43
Chiffre d'affaires par action €0,17

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
rlia1,4B15,570,653,14 %27,07 %43,84
Cellnex Telecom S.A 19,5B75,761,501,84 %6,72 %153,60
Inmobiliaria del Sur 263,8M10,591,0412,38 %13,32 %97,53
Libertas Siete S.A 65,3M15,200,653,67 %29,82 %42,07
Montebalito S.A 56,6M34,200,722,28 %13,36 %10,04
Techo Hogar Socimi 42,2M53,00-1,56 %93,21 %-

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