Albirana Properties Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 172,6M
Total des passifs 62,2M
Capitaux propres 110,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i6,6M8,4M8,7M19,5M34,2M
Coût des marchandises vendues i1,2M2,7M3,9M7,6M9,8M
Bénéfice brut i5,3M5,7M4,8M12,0M24,4M
Marge brute % i81,2%68,2%55,6%61,2%71,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i9,2M13,3M12,7M22,5M21,0M
Autres charges opérationnelles i1,5M4,6M7,8M17,0M39,3M
Total des charges opérationnelles i10,7M17,9M20,5M39,5M60,4M
Résultat opérationnel i-9,2M-18,8M-23,0M-42,6M-55,3M
Marge opérationnelle % i-139,4%-223,6%-265,3%-218,2%-162,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,7K13,9K10218,7K80,7K
Charges d'intérêts i2,2M5,3M5,7M14,1M13,1M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-5,3M-5,0M-25,0M26,8M-26,8M
Impôt sur le revenu i44,0K0-22,6K55,1K46,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%0,0%0,0%0,2%0,0%
Résultat net i-5,4M-5,0M-25,0M26,7M-26,9M
Marge nette % i-81,8%-59,2%-287,8%136,7%-78,7%
Métriques clés
EBITDA i515,1K7,5M-11,9M55,4M8,0M
BPA (de base) i-€-0,52€-2,59€2,77€-2,80
BPA (dilué) i-€-0,52€-2,59€2,77€-2,80
Actions ordinaires en circulation i-9642535964253596508709650870
Actions diluées en circulation i-9642535964253596508709650870

Tendance du compte de résultat

Bilan de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i2,1M19,5M2,3M48,7M9,7M
Placements à court terme i205,0K7,7M446,2K2,3M2,6M
Créances clients i909,8K2,7M428,8K1,7M1,2M
Stocks i-----
Autres actifs courants45,6K52,7K36,4K25,3K20,0K
Total des actifs courants i4,0M32,5M3,3M53,9M16,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i-----
Actifs incorporels i-----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants----10,0K-
Total des actifs non courants i168,6M219,5M341,2M407,7M852,7M
Total des actifs i172,6M252,1M344,5M461,6M869,4M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i4,5M8,9M8,2M13,7M21,4M
Dette à court terme i4,5M9,6M35,2M48,0M114,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants----1
Total des passifs courants i9,7M19,9M44,8M63,2M137,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i50,7M114,6M177,3M250,7M607,1M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i52,4M116,3M178,8M252,7M613,1M
Total des passifs i62,2M136,2M223,6M315,9M750,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i9,7M9,7M9,7M9,7M9,7M
Bénéfices non distribués i-10,6M-9,8M-29,4M22,8M-30,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i110,4M115,9M120,9M145,7M119,2M
Métriques clés
Dette totale i55,1M124,2M212,5M298,7M721,6M
Fonds de roulement i-5,8M12,6M-41,5M-9,3M-120,4M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Albirana Properties de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i-5,3M-5,0M-25,0M26,8M-26,8M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i4,1M-4,6M3,4M635,5K869,3K
Flux de trésorerie opérationnel i926,5K-4,2M-15,9M41,5M-13,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i7,4M-7,6M2,3M283,4K-1,2M
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i7,4M-7,6M2,3M283,4K-1,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-85,3K00-270,6K0
Dividendes versés i-----
Émission de dette i37,1M87,3M107,9M361,5M367,7M
Remboursement de dette i-106,0M-103,3M-194,1M-351,8M-429,1M
Flux de trésorerie de financement i-68,9M-16,0M-86,3M9,5M-61,4M
Flux de trésorerie libre i-10,6M-20,6M-21,0M-114,7M-50,5M
Variation nette de trésorerie i-60,6M-27,8M-99,9M51,2M-75,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Albirana Properties

Ratios de valorisation

Cours/valeur comptable 1,54
Cours/ventes 25,85

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -81,77 %
Marge opérationnelle -159,33 %
Rendement des capitaux propres -4,75 %
Rendement de l'actif -3,44 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,39
Ratio dette/capitaux propres 49,92
Bêta 0,04

Données par action

BPA (TTM) €-5,38
Valeur comptable par action €11,46
Chiffre d'affaires par action €0,68

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
yaps169,9M-1,54-4,75 %-81,77 %49,92
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Testa Residencial 413,4M28,550,411,56 %13,37 %157,47
Silicius Real Estate 342,0M9,481,12-4,10 %-41,33 %50,87
All Iron RE I SOCIMI 194,3M15,310,886,22 %157,72 %47,60

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.