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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 311,6M
Total des passifs 105,0M
Capitaux propres 206,7M
Ratio dette/capitaux propres 0,51

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Annual Income Flow i

Compte de résultat de All Iron RE I SOCIMI de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 7,6M 4,9M 3,9M 2,4M 1,4M
Coût des marchandises vendues i 6,7K 27,7K 34,8K 30,7K 36,1K
Bénéfice brut i 7,6M 4,9M 3,8M 2,4M 1,3M
Marge brute % i 99,9% 99,4% 99,1% 98,7% 97,4%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 477,2K 528,6K 555,1K 415,1K 556,6K
Autres charges opérationnelles i 1,8M 1,5M 1,4M 1,4M 982,0K
Total des charges opérationnelles i 2,3M 2,1M 2,0M 1,9M 1,5M
Résultat opérationnel i 4,8M 2,4M 1,5M 578,5K -164,3K
Marge opérationnelle % i 63,1% 48,6% 38,5% 23,7% -12,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 47,8K 5,3K 18,5K 4,0K 8,9K
Charges d'intérêts i 3,2M 2,9M 1,5M 1,7M 602,4K
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 12,2M 14,6M 8,7M 6,2M 1,9M
Impôt sur le revenu i 205,2K 10 36 61 91
Taux d'imposition effectif % i 1,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i 12,0M 14,6M 8,7M 6,2M 1,9M
Marge nette % i 157,7% 295,0% 226,8% 256,2% 137,2%
Métriques clés
EBITDA i 6,8M 4,2M 2,3M 1,1M 278,4K
BPA (de base) i - €1,10 €0,66 €0,54 €0,33
BPA (dilué) i - €1,10 €0,66 €0,54 €0,33
Actions ordinaires en circulation i - 13219787 13243274 11572156 5679691
Actions diluées en circulation i - 13219787 13243274 11572156 5679691

Tendance du compte de résultat

Bilan de All Iron RE I SOCIMI de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 22,4M 4,5M 17,0M 9,9M 8,1M
Placements à court terme i - - - 1,3M -
Créances clients i 2,8M 2,2M 1,2M 1,3M 540,3K
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - 2,2K 3,0K
Total des actifs courants i 25,6M 9,1M 19,9M 13,2M 11,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - 0 25
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i 286,0M 264,5M 241,0M 177,9M 82,5M
Total des actifs i 311,6M 273,6M 260,9M 191,1M 93,6M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,1M 2,4M 3,4M 6,0M 596,2K
Dette à court terme i 4,2M 8,8M 2,4M 2,8M 1,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - 1 23,1M - -
Total des passifs courants i 10,5M 11,3M 31,1M 9,0M 2,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 94,4M 84,3M 67,1M 45,0M 25,1M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 94,4M 84,3M 67,1M 45,0M 25,3M
Total des passifs i 105,0M 95,6M 98,2M 53,9M 28,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 147,2M 132,2M 132,2M 116,5M 57,2M
Bénéfices non distribués i 12,0M 14,6M 8,7M 6,2M 1,9M
Actions propres i 122,0K 173,1K 226,5K 196,1K 56,8K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 206,7M 177,9M 162,7M 137,1M 65,5M
Métriques clés
Dette totale i 98,6M 93,0M 69,5M 47,8M 26,4M
Fonds de roulement i 15,1M -2,3M -11,2M 4,2M 8,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de All Iron RE I SOCIMI de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 12,2M 14,6M 8,7M 6,2M 1,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -568,0K 380,3K -879,0K -618,5K -510,7K
Flux de trésorerie opérationnel i 12,8M 16,0M 8,5M 6,8M 1,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 4,5M 4,2M 1,3M 268,8K 317,5K
Flux de trésorerie d'investissement i 4,5M 4,2M 1,3M 268,8K 317,5K
Activités de financement
Rachats d'actions i - - -30,6K -134,9K -56,8K
Dividendes versés i -843,4K -264,4K - - -
Émission de dette i 14,6M 28,1M 23,2M 22,7M 6,5M
Remboursement de dette i -9,3M -4,7M -1,0M -735,0K -712,1K
Flux de trésorerie de financement i 23,1M 23,1M 40,1M 87,3M 11,9M
Flux de trésorerie libre i 6,7M -24,2M 22,3M 3,5M -883,4K
Variation nette de trésorerie i 40,4M 43,4M 49,8M 94,4M 13,7M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de All Iron RE I SOCIMI

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 6,02
Cours/valeur comptable 1,03
Cours/ventes 29,71

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 157,72 %
Marge opérationnelle 66,15 %
Rendement des capitaux propres 6,22 %
Rendement de l'actif 1,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,43
Ratio dette/capitaux propres 47,60
Bêta 0,25

Données par action

BPA (TTM) €2,41
Valeur comptable par action €14,05
Chiffre d'affaires par action €0,52

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YAI1 225,4M 6,02 1,03 6,22 % 157,72 % 47,60
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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