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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2019

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 12,3M
Résultat opérationnel 5,2M 42,15 %
Résultat net 2,8M 23,15 %
BPA (dilué) €0,08

Métriques du bilan

Total des actifs 637,2M
Total des passifs 523,8M
Capitaux propres 113,4M
Ratio dette/capitaux propres 4,62

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -10,0M
Flux de trésorerie libre -15,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Lafinca Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 52,0M 49,9M 47,8M 45,2M 49,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,0M 2,8M 3,1M 2,5M 2,2M
Autres charges opérationnelles i 14,1M 12,9M 12,3M 12,4M 13,0M
Total des charges opérationnelles i 17,0M 15,7M 15,5M 14,9M 15,2M
Résultat opérationnel i 22,2M 21,9M 20,4M 17,8M 21,4M
Marge opérationnelle % i 42,7% 43,8% 42,8% 39,3% 43,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,9M 3,4M 878,0K 0 0
Charges d'intérêts i 18,6M 17,4M 10,3M 9,0M 9,1M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 6,1M 5,9M 7,2M 7,3M 10,2M
Impôt sur le revenu i -981,0K -981,0K -981,0K -981,0K -981,0K
Taux d'imposition effectif % i -16,0% -16,5% -13,6% -13,5% -9,7%
Résultat net i 7,1M 6,9M 8,2M 8,3M 11,1M
Marge nette % i 13,7% 13,9% 17,1% 18,3% 22,4%
Métriques clés
EBITDA i 37,8M 36,3M 28,5M 27,9M 32,0M
BPA (de base) i - €0,18 €0,22 €0,22 €0,29
BPA (dilué) i - €0,18 €0,22 €0,22 €0,29
Actions ordinaires en circulation i - 37784638 37787287 37782309 37778319
Actions diluées en circulation i - 37784638 37787287 37782309 37778319

Tendance du compte de résultat

Bilan de Lafinca Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,6M 5,1M 4,9M 21,6M 21,0M
Placements à court terme i 8,9M 6,2M 2,5M 14,8M 15,0M
Créances clients i 1,7M 2,0M 3,1M 6,9M 7,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 19,6M 18,5M 15,3M 43,5M 43,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 0 8,0K 30,0K 30,0K 10,0K
Actifs incorporels i - 8,0K 30,0K 30,0K 10,0K
Placements à long terme 144,0K 366,0K 0 - -
Autres actifs non courants - -8,0K - - -
Total des actifs non courants i 617,5M 620,7M 624,7M 571,3M 577,2M
Total des actifs i 637,2M 639,2M 639,9M 614,8M 620,3M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 4,2M 5,4M 2,6M 3,0M 1,7M
Dette à court terme i 688,0K 830,0K 655,0K 6,0M 4,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 6,9M 8,0M 4,1M 10,2M 7,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 424,5M 423,7M 423,2M 381,7M 386,2M
Passifs d'impôts différés i 92,4M 93,6M 94,8M 95,9M 97,1M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 516,9M 518,3M 517,9M 477,6M 483,3M
Total des passifs i 523,8M 526,4M 522,0M 487,8M 490,5M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 5,7M 5,7M 5,7M 5,7M 5,7M
Bénéfices non distribués i 7,1M 6,9M 8,2M 8,3M 11,1M
Actions propres i 114,0K 154,0K 142,0K 160,0K 179,0K
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 113,4M 112,8M 117,9M 127,0M 129,8M
Métriques clés
Dette totale i 425,2M 424,5M 423,8M 387,6M 390,2M
Fonds de roulement i 12,8M 10,4M 11,2M 33,3M 35,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Lafinca Global de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 6,1M 5,9M 7,2M 7,3M 10,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i 133,0K -1,1M -1,1M 286,0K -7,2M
Flux de trésorerie opérationnel i 21,4M 19,4M 19,5M 18,0M 13,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -6,0K 0 -51,0K -1,0K -4,0K
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -3,5M -5,7M 12,3M -1,0K -15,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i 0 -19,0K -79,0K 0 -61,0K
Dividendes versés i -6,9M -8,2M -17,3M -11,1M -393,0K
Émission de dette i - 0 36,8M 0 0
Remboursement de dette i - - 0 -4,0M -4,0M
Flux de trésorerie de financement i -6,9M -8,2M 19,6M -15,1M -4,4M
Flux de trésorerie libre i 19,3M 21,5M 16,1M 21,7M 16,9M
Variation nette de trésorerie i 11,1M 5,5M 51,4M 2,9M -6,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Lafinca Global

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,10
Cours/valeur comptable 1,41
Cours/ventes 3,07

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,69 %
Marge opérationnelle 40,13 %
Rendement des capitaux propres 6,29 %
Rendement de l'actif 2,12 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,85
Ratio dette/capitaux propres 368,20
Bêta -0,17

Données par action

BPA (TTM) €0,21
Valeur comptable par action €3,00
Chiffre d'affaires par action €1,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YLFG 159,5M 20,10 1,41 6,29 % 13,69 % 368,20
GMP Property SOCIMI 1,2B 6,35 0,73 9,35 % 154,59 % 51,78
Zambal Spain Socimi 584,2M 22,63 0,74 3,46 % 43,15 % 9,94
Testa Residencial 366,0M 25,27 0,36 1,56 % 13,37 % 157,47
Silicius Real Estate 283,2M 9,48 0,98 -2,54 % -24,29 % 59,57
Albirana Properties 270,2M - 1,54 -4,75 % -81,77 % 49,92
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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