Silicius Real Estate Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Métriques de revenus

Métriques du bilan

Total des actifs 640,9M
Total des passifs 309,5M
Capitaux propres 331,4M
Ratio dette/capitaux propres 0,93

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Silicius Real Estate de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Chiffre d'affaires i34,6M40,0M28,8M21,9M11,6M
Coût des marchandises vendues i-1,4M1,3M962,0K153,0K
Bénéfice brut i-38,6M27,5M21,0M11,5M
Marge brute % i0,0%96,5%95,6%95,6%98,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i6,4M6,2M5,9M4,0M4,3M
Autres charges opérationnelles i8,7M8,7M7,6M6,1M3,0M
Total des charges opérationnelles i15,1M14,9M13,5M10,0M7,3M
Résultat opérationnel i18,1M26,0M14,8M11,3M4,0M
Marge opérationnelle % i52,2%65,1%51,6%51,4%34,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i--760,0K1,1M12,0K
Charges d'intérêts i17,8M8,2M4,4M3,4M1,4M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i-28,3M16,4M56,0M-16,5M5,9M
Impôt sur le revenu i-1,0M1,6M1,2M-2,3M121,0K
Taux d'imposition effectif % i0,0%10,1%2,2%0,0%2,1%
Résultat net i-27,3M14,7M54,8M-14,2M5,7M
Marge nette % i-78,9%36,9%190,4%-64,6%49,2%
Métriques clés
EBITDA i-7,6M25,5M61,1M-11,8M7,6M
BPA (de base) i-€0,32€1,68€-0,34€0,14
BPA (dilué) i-€0,32€1,68€-0,34€0,14
Actions ordinaires en circulation i-33533766308651533607731336102469
Actions diluées en circulation i-33533766308651533607731336102469

Tendance du compte de résultat

Bilan de Silicius Real Estate de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i20,9M5,7M10,4M34,9M7,2M
Placements à court terme i-6,0K3,0K33,0K-
Créances clients i8,3M4,3M2,5M1,6M598,0K
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i29,8M10,6M16,1M49,5M13,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i6,6M7,8M9,0M10,1M11,2M
Actifs incorporels i21,0K----
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants-1,0K---
Total des actifs non courants i611,1M725,4M759,9M667,3M453,5M
Total des actifs i640,9M736,0M776,0M716,8M466,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i2,2M5,6M7,6M9,8M14,8M
Dette à court terme i15,7M20,7M112,9M40,0M9,5M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i26,8M47,4M123,0M51,0M28,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i209,6M246,4M231,9M288,4M156,0M
Passifs d'impôts différés i22,9M24,7M27,7M26,4M25,9M
Autres passifs non courants-----
Total des passifs non courants i282,7M320,7M266,9M321,0M185,9M
Total des passifs i309,5M368,0M389,9M372,0M214,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i31,4M31,0M36,1M361,1M210,4M
Bénéfices non distribués i346,9M377,6M442,9M69,0M19,6M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i331,4M367,9M386,1M344,8M252,0M
Métriques clés
Dette totale i225,3M267,1M344,8M328,4M165,5M
Fonds de roulement i3,0M-36,8M-106,9M-1,5M-15,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Silicius Real Estate de 2019 à 2023

Métrique20232022202120202019
Activités opérationnelles
Résultat net i-28,3M16,4M56,0M-16,5M5,9M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i9,6M-516,0K-8,6M-8,6M-3,6M
Flux de trésorerie opérationnel i-1,0M23,9M-19,1M-22,8M3,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-----
Acquisitions i-780,0K345,0K-4,4M1,1M17,0M
Achats de placements i-00-33,0K0
Ventes de placements i-030,0K0-
Flux de trésorerie d'investissement i-780,0K16,4M17,1M1,1M17,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i-91,0K-81,0M-124,0K-4,0M-6,0M
Dividendes versés i-2,6M-1,8M-12,7M-9,6M-
Émission de dette i2,8M92,9M96,8M96,8M70,5M
Remboursement de dette i-69,7M-33,1M-44,4M-44,4M-20,6M
Flux de trésorerie de financement i-69,5M-23,0M-2,8M38,7M65,9M
Flux de trésorerie libre i3,6M13,5M18,0M2,8M7,1M
Variation nette de trésorerie i-71,3M17,3M-4,9M17,0M86,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Silicius Real Estate

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,48
Cours/valeur comptable 1,12
Cours/ventes 10,41

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -41,33 %
Marge opérationnelle 61,90 %
Rendement des capitaux propres -4,10 %
Rendement de l'actif 1,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,10
Ratio dette/capitaux propres 50,87
Bêta -0,04

Données par action

BPA (TTM) €-0,82
Valeur comptable par action €9,72
Chiffre d'affaires par action €1,07

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ysil342,0M9,481,12-4,10 %-41,33 %50,87
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Testa Residencial 413,4M28,550,411,56 %13,37 %157,47
All Iron RE I SOCIMI 194,3M15,310,886,22 %157,72 %47,60
Albirana Properties 169,9M-1,54-4,75 %-81,77 %49,92

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.