Testa Residencial Socimi S.A. | Mid-cap | Real Estate
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Aucune donnée d'aperçu financier disponible.

Compte de résultat de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i109,7M105,0M101,7M85,4M86,3M
Coût des marchandises vendues i1,9M2,2M297,0K--
Bénéfice brut i107,8M102,8M101,4M--
Marge brute % i98,3%97,9%99,7%0,0%0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i9,6M13,2M10,0M10,4M7,3M
Autres charges opérationnelles i15,8M18,6M19,1M21,9M20,9M
Total des charges opérationnelles i25,4M31,7M29,1M32,3M28,3M
Résultat opérationnel i68,0M56,4M57,9M40,2M48,4M
Marge opérationnelle % i62,0%53,7%56,9%47,1%56,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i----0
Charges d'intérêts i116,5M107,5M61,4M60,6M59,6M
Autres revenus non opérationnels-----
Bénéfice avant impôts i16,6M-97,9M85,1M42,1M-74,6M
Impôt sur le revenu i942,0K1,3M472,0K183,0K-417,0K
Taux d'imposition effectif % i5,7%0,0%0,6%0,4%0,0%
Résultat net i15,7M-99,2M84,6M41,9M-74,2M
Marge nette % i14,3%-94,5%83,2%49,0%-86,0%
Métriques clés
EBITDA i136,1M12,5M149,3M105,6M-13,5M
BPA (de base) i-€-0,76€0,64€0,31€-0,57
BPA (dilué) i-€-0,76€0,64€0,31€-0,57
Actions ordinaires en circulation i-131694476131716409131730026131730672
Actions diluées en circulation i-131694476131716409131730026131730672

Tendance du compte de résultat

Bilan de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i74,2M88,1M63,0M26,3M65,5M
Placements à court terme i48,0K405,0K530,0K192,0K-
Créances clients i1,7M7,2M6,4M2,8M3,9M
Stocks i-----
Autres actifs courants-----
Total des actifs courants i81,7M118,3M71,2M33,3M70,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i-----
Goodwill i7,4M85,2M87,2M2,8M2,3M
Actifs incorporels i7,4M85,2M87,2M2,8M2,3M
Placements à long terme7,2M8,9M0-0
Autres actifs non courants-----
Total des actifs non courants i2,7B2,2B2,3B3,0B2,9B
Total des actifs i2,7B2,3B2,4B3,0B2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i6,3M45,7M7,9M6,7M8,2M
Dette à court terme i9,8M11,1M9,4M7,7M16,1M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i24,3M175,7M81,9M17,5M28,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,3B1,4B1,7B1,9B1,8B
Passifs d'impôts différés i103,8M85,8M85,8M103,8M104,3M
Autres passifs non courants13,1M13,6M13,7M14,2M15,7M
Total des passifs non courants i1,7B1,7B1,8B2,0B1,9B
Total des passifs i1,7B1,9B1,9B2,0B2,0B
Capitaux propres
Actions ordinaires i132,3M132,3M132,3M132,3M132,3M
Bénéfices non distribués i-348,2M-362,8M-278,8M-202,9M-269,6M
Actions propres i7,4M7,3M7,1M--
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,0B396,7M473,5M1,0B969,7M
Métriques clés
Dette totale i1,3B1,4B1,7B1,9B1,8B
Fonds de roulement i57,4M-57,4M-10,7M15,8M42,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Testa Residencial de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i16,6M-97,9M85,1M42,1M-74,6M
Dépréciation et amortissement i-----
Rémunération basée sur les actions i-----
Variations du fonds de roulement i-2,3M-123,0K-680,0K-3,4M-5,9M
Flux de trésorerie opérationnel i130,8M9,1M145,6M99,0M-21,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-129,0K-1,1M119,0K-8,0K-432,0K
Acquisitions i-----
Achats de placements i0-69,6M-749,0K0-
Ventes de placements i-36,5M654,0K707,0K917,0K
Flux de trésorerie d'investissement i-129,0K-34,2M24,0K699,0K485,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-83,0K-10,0K-80,0K-49,0K-9,0K
Dividendes versés i--2,0M---
Émission de dette i10,4M305,0M17,4M35,0M22,3M
Remboursement de dette i-168,8M-297,9M-169,3M-14,8M-400,0K
Flux de trésorerie de financement i-158,4M5,3M-152,0M20,2M21,8M
Flux de trésorerie libre i-25,3M-50,9M2,8M-15,5M-8,0M
Variation nette de trésorerie i-27,7M-19,8M-6,4M119,8M1,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Testa Residencial

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 28,55
Cours/valeur comptable 0,41
Cours/ventes 3,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 13,37 %
Marge opérationnelle 59,01 %
Rendement des capitaux propres 1,56 %
Rendement de l'actif 1,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,36
Ratio dette/capitaux propres 157,47
Bêta -0,02

Données par action

BPA (TTM) €0,11
Valeur comptable par action €7,66
Chiffre d'affaires par action €0,83

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
ytst413,4M28,550,411,56 %13,37 %157,47
GMP Property SOCIMI 1,2B8,130,769,69 %128,80 %56,26
Zambal Spain Socimi 584,2M22,630,743,46 %43,15 %9,94
Silicius Real Estate 342,0M9,481,12-4,10 %-41,33 %50,87
All Iron RE I SOCIMI 194,3M15,310,886,22 %157,72 %47,60
Albirana Properties 169,9M-1,54-4,75 %-81,77 %49,92

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.