₹169,55
-2,98 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jun 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 286,1M
Bénéfice brut 216,4M 75,65 %
Résultat opérationnel -58,4M -20,40 %
Résultat net 20,3M 7,09 %
BPA (dilué) ₹1,89

Métriques du bilan

Total des actifs 1,3B
Total des passifs 1,4B
Capitaux propres -99,6M

Métriques des flux de trésorerie

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Kerala Ayurveda de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,2B 1,1B 930,5M 800,0M 618,7M
Coût des marchandises vendues i 249,7M 224,3M 203,8M 175,3M 153,3M
Bénéfice brut i 942,0M 850,1M 726,7M 624,7M 465,4M
Marge brute % i 79,0% 79,1% 78,1% 78,1% 75,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 1,3M 7,6M 3,6M 1,2M 750,0K
Ventes, générales et administratives i 343,3M 176,5M 168,9M 122,0M 94,7M
Autres charges opérationnelles i 80,5M 196,9M 175,6M 138,8M 68,1M
Total des charges opérationnelles i 425,1M 380,9M 348,1M 261,9M 163,6M
Résultat opérationnel i -99,7M 71,3M 50,1M 98,6M 43,7M
Marge opérationnelle % i -8,4% 6,6% 5,4% 12,3% 7,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 3,3M 1,6M 768,0K 2,6M 346,0K
Charges d'intérêts i 30,1M 44,6M 48,2M 65,2M 63,2M
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i -122,4M 12,7M -5,6M 28,0M -67,4M
Impôt sur le revenu i 17,2M 21,3M -1,3M 4,1M -18,9M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 167,9% 0,0% 14,7% 0,0%
Résultat net i -139,6M -8,6M -4,3M 23,9M -48,4M
Marge nette % i -11,7% -0,8% -0,5% 3,0% -7,8%
Métriques clés
EBITDA i -42,4M 70,8M 25,4M 97,3M 8,6M
BPA (de base) i ₹-11,60 ₹-1,38 ₹-0,85 ₹2,24 ₹-4,57
BPA (dilué) i ₹-11,60 ₹-1,38 ₹-0,85 ₹2,24 ₹-4,57
Actions ordinaires en circulation i 12032000 11036000 10556000 10556000 10600000
Actions diluées en circulation i 12032000 11036000 10556000 10556000 10600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Kerala Ayurveda de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 33,9M 227,9M 43,8M 28,7M 185,6M
Placements à court terme i 2,0M - - - -
Créances clients i 193,0M 158,0M 129,6M 133,4M 103,3M
Stocks i 129,6M 155,0M 124,9M 119,7M 110,0M
Autres actifs courants 4,2M - 54,2M 1,0K -1
Total des actifs courants i 407,7M 600,9M 352,5M 371,5M 436,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 10,1M 239,0M 9,1M 9,6M 9,6M
Goodwill i 232,4M 325,7M 326,9M 326,5M 211,6M
Actifs incorporels i 82,7M 120,5M 121,8M 121,3M 6,4M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants -1,0K 22,5M 28,7M 30,2M 31,6M
Total des actifs non courants i 879,9M 806,2M 806,5M 731,7M 708,3M
Total des actifs i 1,3B 1,4B 1,2B 1,1B 1,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 57,9M 77,7M 75,0M 79,0M 61,3M
Dette à court terme i 484,4M 101,7M 238,6M 327,3M 189,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 81,4M 8,3M 7,1M 21,9M 21,4M
Total des passifs courants i 879,8M 404,0M 526,9M 603,6M 419,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i 222,2M 594,2M 504,2M 372,1M 585,0M
Passifs d'impôts différés i - 1,8M 0 0 0
Autres passifs non courants 228,5M 5,7M 3,4M 2,4M 3,4M
Total des passifs non courants i 507,5M 651,7M 553,3M 420,1M 673,6M
Total des passifs i 1,4B 1,1B 1,1B 1,0B 1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 120,3M 120,3M 105,6M 105,6M 105,6M
Bénéfices non distribués i - -186,3M -170,7M -165,3M -192,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -99,6M 351,3M 78,8M 79,4M 52,0M
Métriques clés
Dette totale i 706,6M 695,8M 742,8M 699,4M 774,8M
Fonds de roulement i -472,1M 196,8M -174,4M -232,2M 17,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Kerala Ayurveda de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -122,4M 57,4M 42,6M 93,2M -4,2M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i 62,3M - - - -
Variations du fonds de roulement i 63,0M -47,9M 39,5M -130,5M 73,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 43,7M 7,8M 81,4M -39,8M 68,5M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -133,2M -10,8M -61,1M -28,5M -10,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - 1,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -133,2M -10,8M -61,1M -28,5M -9,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i - 90,0M 132,1M - 136,4M
Remboursement de dette i - - - -213,0M -11,2M
Flux de trésorerie de financement i 29,1M 221,0M 36,9M -67,5M 114,1M
Flux de trésorerie libre i -85,0M 9,2M 36,8M -33,5M 63,9M
Variation nette de trésorerie i -60,4M 218,1M 57,1M -135,9M 173,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Kerala Ayurveda

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 617,16
Cours/valeur comptable 39,17
Cours/ventes 2,49
Ratio PEG 11,48

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -18,52 %
Marge opérationnelle -8,08 %
Rendement des capitaux propres 140,14 %
Rendement de l'actif -10,84 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,47
Ratio dette/capitaux propres 938,32
Bêta 0,08

Données par action

BPA (TTM) ₹-19,60
Valeur comptable par action ₹6,23
Chiffre d'affaires par action ₹105,16

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
KERALAYUR 3,1B 617,16 39,17 140,14 % -18,52 % 938,32
Sun Pharmaceutical 3,9T 36,73 5,15 15,08 % 19,21 % 6,68
Divi's Laboratories 1,7T 67,11 10,82 14,64 % 24,04 % 0,58
Sun Pharma Advanced 46,7B -13,65 -13,55 157,88 % -53,22 % -1,21
Innova Captab 41,4B 31,20 4,05 13,37 % 8,85 % 32,95
Gujarat Themis 35,4B 73,73 13,36 19,64 % 29,99 % 27,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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