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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 45,9M
Résultat net 16,4M 35,78 %
BPA (dilué) $0,50

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 3,5B
Capitaux propres 576,6M
Ratio dette/capitaux propres 6,00

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 30,2M
Flux de trésorerie libre 20,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de California BanCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 180,2M 127,8M 97,5M 92,2M 68,2M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 63,8M 51,3M 40,1M 38,0M 35,5M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 63,8M 51,3M 40,1M 38,0M 35,5M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 88,0M 8,3M 36,9M 22,0M 14,2M
Impôt sur le revenu i 24,9M 2,8M 10,9M 5,9M 3,5M
Taux d'imposition effectif % i 28,3% 34,2% 29,7% 26,7% 24,5%
Résultat net i 63,1M 5,4M 25,9M 16,1M 10,7M
Marge nette % i 35,0% 4,3% 26,6% 17,5% 15,7%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,95 $0,22 $1,42 $0,90 $0,74
BPA (dilué) i $1,93 $0,22 $1,39 $0,88 $0,72
Actions ordinaires en circulation i 32391016 24695455 18246479 17821545 14404767
Actions diluées en circulation i 32391016 24695455 18246479 17821545 14404767

Tendance du compte de résultat

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Bilan de California BanCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 52,0M 60,5M 33,0M 60,3M 22,4M
Placements à court terme i 23,0K 142,0M 130,0M 112,6M 55,6M
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 15,1M 14,4M 9,3M 8,6M 8,1M
Goodwill i 240,3M 245,8M 76,8M 77,2M 75,6M
Actifs incorporels i 18,5M 22,3M 1,2M 1,6M 2,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 4,0B 4,0B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 52,8M 88,0M 115,0M 78,8M 29,4M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 3,5B 3,5B - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 442,4M 442,5M 222,0M 218,3M 214,2M
Bénéfices non distribués i 135,8M 76,0M 70,6M 48,5M 32,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 576,6M 511,8M 288,2M 260,4M 246,5M
Métriques clés
Dette totale i 52,8M 88,0M 115,0M 78,8M 29,4M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de California BanCorp de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 63,1M 5,4M 25,9M 16,1M 10,7M
Dépréciation et amortissement i 5,6M 3,6M 1,9M 2,0M 1,7M
Rémunération basée sur les actions i 5,8M 6,2M 4,5M 3,7M 5,5M
Variations du fonds de roulement i 4,3M 20,7M -1,8M -2,1M 8,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 89,4M 40,5M 33,6M 9,5M 26,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -346,0K -552,0K -302,0K 2,8M -1,8M
Acquisitions i 0 336,3M - 0 34,0M
Achats de placements i -123,0M -8,7M -67,7M -160,4M -28,4M
Ventes de placements i 38,4M 30,9M 48,3M 33,7M 8,4M
Flux de trésorerie d'investissement i -82,1M 366,3M -19,6M -122,5M 2,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -2,7M -2,0M -889,0K -574,0K -3,7M
Dividendes versés i -3,3M - - - -
Émission de dette i - 0 92,0M 50,0M 0
Remboursement de dette i -38,0M -85,0M -57,0M -3,1M -213,9M
Flux de trésorerie de financement i -43,9M -87,0M 34,1M 46,3M -217,6M
Flux de trésorerie libre i 56,9M 49,7M 32,8M 12,3M 17,9M
Variation nette de trésorerie i -36,6M 319,8M 48,1M -66,7M -189,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de California BanCorp

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 9,59
P/E prospectif 10,10
Cours/valeur comptable 1,04
Cours/ventes 3,15
Ratio PEG -4,99

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 33,36 %
Marge opérationnelle 54,99 %
Rendement des capitaux propres 11,59 %
Rendement de l'actif 1,56 %

Santé financière

Ratio dette/capitaux propres 0,09
Bêta 0,27

Données par action

BPA (TTM) $1,93
Valeur comptable par action $17,79
Chiffre d'affaires par action $5,84

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BCAL 593,9M 9,59 1,04 11,59 % 33,36 % 0,09
U.S. Bancorp 88,1B 11,92 1,51 12,35 % 29,29 % 1,21
PNC Financial 70,3B 12,56 1,39 11,33 % 28,75 % 1,12
OFG Bancorp 2,0B 9,24 1,39 16,04 % 33,64 % 0,42
Northwest Bancshares 2,0B 14,37 1,02 7,23 % 21,03 % 0,41
Pathward Financial 2,0B 11,91 2,54 23,57 % 24,31 % 0,07
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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