$66,13
3,59 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 961,6M
Bénéfice brut 428,6M 44,58 %
Résultat opérationnel 76,6M 7,97 %
Résultat net 28,8M 2,99 %
BPA (dilué) $0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 3,3B
Total des passifs 2,8B
Capitaux propres 436,4M
Ratio dette/capitaux propres 6,47

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 79,0M
Flux de trésorerie libre 49,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cheesecake de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 3,8B 3,6B 3,4B 3,3B 2,9B
Coût des marchandises vendues i 2,1B 2,1B 2,0B 2,0B 1,7B
Bénéfice brut i 1,6B 1,5B 1,4B 1,3B 1,2B
Marge brute % i 43,3% 42,2% 40,9% 38,8% 41,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 244,9M 228,7M 217,4M 205,8M 186,1M
Autres charges opérationnelles i 1,0B 959,2M 922,4M 881,6M 792,3M
Total des charges opérationnelles i 1,3B 1,2B 1,1B 1,1B 978,4M
Résultat opérationnel i 257,8M 221,9M 175,1M 100,5M 133,7M
Marge opérationnelle % i 6,9% 6,2% 5,1% 3,0% 4,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 10,4M 10,1M 8,6M 6,0M 10,7M
Autres revenus non opérationnels -84,5M -40,7M -66,5M -61,6M -51,4M
Bénéfice avant impôts i 162,9M 171,0M 100,0M 32,9M 71,6M
Impôt sur le revenu i 14,5M 14,3M -1,3M -10,2M -753,0K
Taux d'imposition effectif % i 8,9% 8,3% -1,3% -31,1% -1,1%
Résultat net i 148,4M 156,8M 101,4M 43,1M 72,4M
Marge nette % i 4,0% 4,4% 2,9% 1,3% 2,5%
Métriques clés
EBITDA i 368,8M 326,2M 268,2M 192,9M 223,3M
BPA (de base) i - $3,28 $2,10 $0,87 $1,03
BPA (dilué) i - $3,20 $2,07 $0,86 $1,01
Actions ordinaires en circulation i - 47789000 48324000 49815000 47529000
Actions diluées en circulation i - 47789000 48324000 49815000 47529000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cheesecake de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 215,7M 84,2M 56,3M 114,8M 189,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i 54,0M 64,5M 57,7M 55,6M 42,8M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 454,8M 333,3M 300,8M 345,8M 405,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B 1,2B
Goodwill i 253,3M 253,2M 253,2M 253,0M 253,2M
Actifs incorporels i 250,4M 250,3M 250,3M 250,1M 250,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 240,6M 215,5M 194,6M 162,9M 157,9M
Total des actifs non courants i 2,8B 2,7B 2,5B 2,4B 2,4B
Total des actifs i 3,3B 3,0B 2,8B 2,8B 2,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 62,7M 62,1M 63,2M 66,6M 54,1M
Dette à court terme i 236,2M 157,1M 134,9M 139,1M 131,8M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 777,0M 711,4M 660,7M 656,7M 636,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 29,4M 27,6M 42,7M 46,7M 45,0M
Total des passifs non courants i 2,0B 1,9B 1,9B 1,8B 1,8B
Total des passifs i 2,8B 2,6B 2,5B 2,5B 2,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M 1,1M
Bénéfices non distribués i 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B 1,2B
Actions propres i 2,0B 1,8B 1,8B 1,8B 1,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 436,4M 443,5M 318,1M 292,0M 330,2M
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 1,9B 1,9B 1,8B 1,8B
Fonds de roulement i -322,2M -378,1M -359,9M -310,9M -230,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cheesecake de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 148,4M 156,8M 101,4M 43,1M 72,4M
Dépréciation et amortissement i 109,0M 101,4M 93,1M 92,4M 89,7M
Rémunération basée sur les actions i 27,2M 30,0M 25,8M 24,4M 23,0M
Variations du fonds de roulement i -36,7M -49,6M -35,9M 11,2M -18,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 232,6M 226,1M 168,7M 152,5M 146,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -146,2M -160,4M -151,6M -112,5M -66,9M
Acquisitions i - - - - 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -146,2M -160,0M -151,8M -112,1M -68,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -153,9M -18,2M -46,1M -63,1M -449,5M
Dividendes versés i -52,2M -53,0M -53,2M -42,3M -19,0M
Émission de dette i 575,0M - 0 0 345,0M
Remboursement de dette i -399,8M -20,0M -15,0M -130,0M -150,0M
Flux de trésorerie de financement i -157,4M -111,3M -138,5M -253,7M -283,6M
Flux de trésorerie libre i 154,0M 106,9M 65,2M 48,8M 145,5M
Variation nette de trésorerie i -71,0M -45,3M -121,7M -213,4M -205,5M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cheesecake

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,21
P/E prospectif 13,96
Cours/valeur comptable 7,03
Cours/ventes 0,82
Ratio PEG -0,72

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,96 %
Marge opérationnelle 7,00 %
Rendement des capitaux propres 33,74 %
Rendement de l'actif 4,46 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,58
Ratio dette/capitaux propres 488,02
Bêta 1,01

Données par action

BPA (TTM) $3,06
Valeur comptable par action $8,79
Chiffre d'affaires par action $80,19

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAKE 3,1B 20,21 7,03 33,74 % 3,96 % 488,02
McDonald's 215,0B 25,26 -120,30 -478,11 % 31,85 % -30,61
Starbucks 113,4B 81,50 -13,53 -22,95 % 3,63 % -3,04
Dutch Bros 9,5B 89,75 10,72 14,12 % 4,87 % 121,29
Brinker 6,8B 21,18 26,11 314,08 % 6,50 % 663,67
Wingstop 5,2B 30,02 -7,12 -23,65 % 25,01 % -1,72
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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