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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 43,9M
Résultat net 32,9M 74,96 %
BPA (dilué) $0,54

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 1,1B
Capitaux propres 995,6M
Ratio dette/capitaux propres 1,13

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 33,3M
Flux de trésorerie libre -93,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Capital Southwest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 108,9M 109,1M 61,5M 83,0M 72,6M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 10,9M 8,9M 7,8M 6,6M 5,3M
Autres charges opérationnelles i 407,0K 361,0K - 17,2M 1,0M
Total des charges opérationnelles i 11,3M 9,3M 7,8M 23,7M 6,3M
Résultat opérationnel i - - - - -
Marge opérationnelle % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels - - - - -
Bénéfice avant impôts i 79,4M 84,6M 40,1M 46,8M 55,6M
Impôt sur le revenu i 8,9M 1,2M 7,0M 4,0M 4,7M
Taux d'imposition effectif % i 11,2% 1,4% 17,4% 8,6% 8,4%
Résultat net i 70,5M 83,4M 33,1M 42,8M 50,9M
Marge nette % i 64,8% 76,5% 53,9% 51,6% 70,1%
Métriques clés
EBITDA i - - - - -
BPA (de base) i $1,47 $2,05 $1,10 $1,87 $2,67
BPA (dilué) i $1,47 $2,05 $1,10 $1,87 $2,67
Actions ordinaires en circulation i 47448093 40727133 30015533 22839835 19060131
Actions diluées en circulation i 47448093 40727133 30015533 22839835 19060131

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Capital Southwest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 43,2M 32,3M 21,6M 11,4M 31,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i - - - - -
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i - - - - -
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants - - - - -
Total des actifs non courants i - - - - -
Total des actifs i 1,9B 1,6B - - -
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i - - - - -
Dette à court terme i - - - - -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i - - - - -
Passifs non courants
Dette à long terme i 956,1M 770,9M 637,6M 528,6M 381,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i - - - - -
Total des passifs i 999,2M 801,1M - - -
Capitaux propres
Actions ordinaires i 13,2M 11,3M 9,6M 6,8M 5,8M
Bénéfices non distribués i -88,7M -52,5M -41,8M -10,3M -2,1M
Actions propres i - 0 23,9M 23,9M 23,9M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 883,6M 755,7M 590,4M 420,9M 336,3M
Métriques clés
Dette totale i 956,1M 770,9M 637,6M 528,6M 381,3M
Fonds de roulement i 0 0 0 0 0

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Capital Southwest de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 70,5M 83,4M 33,1M 42,8M 50,9M
Dépréciation et amortissement i - - - - -
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,2M -4,0M -2,8M -3,7M 7,1M
Flux de trésorerie opérationnel i 59,3M 69,9M 33,4M 62,1M 56,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -1,7M -13,0K -281,0K -2,0M 0
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -1,7M -13,0K -281,0K -2,0M 0
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - 0 0
Dividendes versés i -125,3M -102,9M -71,1M -58,6M -39,9M
Émission de dette i 612,6M 406,9M 263,1M 500,4M 369,6M
Remboursement de dette i -430,0M -275,0M -155,0M -355,0M -293,1M
Flux de trésorerie de financement i 233,1M 209,4M 238,9M 168,4M 86,7M
Flux de trésorerie libre i -218,9M -188,5M -227,4M -184,7M -68,3M
Variation nette de trésorerie i 290,7M 279,2M 272,0M 228,5M 143,3M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Capital Southwest

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 13,14
P/E prospectif 10,51
Cours/valeur comptable 1,42
Cours/ventes 6,31
Ratio PEG 0,19

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 45,46 %
Marge opérationnelle 75,82 %
Rendement des capitaux propres 11,29 %
Rendement de l'actif 6,22 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 37,60
Ratio dette/capitaux propres 119,31
Bêta 0,76

Données par action

BPA (TTM) $1,81
Valeur comptable par action $16,75
Chiffre d'affaires par action $4,22

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CSWC 1,4B 13,14 1,42 11,29 % 45,46 % 119,31
BlackRock 162,5B 26,32 2,90 9,02 % 24,40 % 24,37
Brookfield 102,6B 92,57 2,32 1,95 % 1,68 % 164,04
Sixth Street 1,8B 10,27 1,10 10,61 % 37,97 % 108,43
BlackRock Science 1,8B 5,48 - 18,31 % 0,00 % 0,00
SRH Total Return 1,7B 10,03 0,78 8,01 % 536,79 % 10,04
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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