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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 19,5M
Bénéfice brut 14,1M 72,20 %
Résultat opérationnel 6,4M 32,98 %
Résultat net 5,2M 26,54 %
BPA (dilué) $0,36

Métriques du bilan

Total des actifs 680,9M
Total des passifs 440,5M
Capitaux propres 240,3M
Ratio dette/capitaux propres 1,83

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 7,3M
Flux de trésorerie libre -3,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de York Water Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 77,5M 75,0M 71,0M 60,1M 55,1M
Coût des marchandises vendues i 20,8M 19,7M 17,4M 14,1M 11,8M
Bénéfice brut i 56,7M 55,3M 53,7M 45,9M 43,3M
Marge brute % i 73,1% 73,8% 75,6% 76,5% 78,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 12,9M 12,6M 10,9M 9,9M 9,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 12,9M 12,6M 10,9M 9,9M 9,8M
Résultat opérationnel i 27,7M 28,0M 29,5M 24,5M 23,4M
Marge opérationnelle % i 35,8% 37,4% 41,6% 40,8% 42,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 10,3M 8,9M 7,0M 5,1M 4,9M
Autres revenus non opérationnels 1,8M 2,5M 2,6M 226,0K -366,0K
Bénéfice avant impôts i 19,2M 21,7M 25,0M 19,6M 18,1M
Impôt sur le revenu i -816,0K 1,4M 1,3M 15,0K 1,1M
Taux d'imposition effectif % i -4,2% 6,2% 5,1% 0,1% 6,2%
Résultat net i 20,1M 20,3M 23,8M 19,6M 17,0M
Marge nette % i 25,9% 27,1% 33,4% 32,6% 30,8%
Métriques clés
EBITDA i 42,1M 41,5M 39,7M 33,3M 30,7M
BPA (de base) i $1,39 $1,42 $1,66 $1,40 $1,30
BPA (dilué) i $1,39 $1,42 $1,66 $1,40 $1,30
Actions ordinaires en circulation i 14404000 14347000 14294910 13957788 13076263
Actions diluées en circulation i 14404000 14347000 14294910 13957788 13076263

Tendance du compte de résultat

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Bilan de York Water Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K 1,0K
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 8,8M 8,4M 8,2M 7,1M 5,0M
Stocks i 3,4M 3,4M 3,1M 2,3M 1,9M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 18,4M 16,5M 15,6M 14,2M 11,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,1M 2,1M 2,1M 1,2M 1,2M
Goodwill i - - - - -
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 64,3M 59,2M 53,7M 47,1M 49,7M
Total des actifs non courants i 662,4M 617,0M 572,6M 496,4M 447,6M
Total des actifs i 680,9M 633,5M 588,2M 510,6M 458,9M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 8,4M 9,5M 10,9M 10,8M 6,7M
Dette à court terme i 10,3M - - - 7,5M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 27,6M 18,3M 18,1M 17,0M 20,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 221,9M 205,6M 180,0M 139,5M 138,9M
Passifs d'impôts différés i 67,3M 61,2M 55,2M 47,9M 49,6M
Autres passifs non courants 51,1M 48,9M 47,3M 42,3M 41,9M
Total des passifs non courants i 412,9M 384,0M 348,9M 286,4M 286,1M
Total des passifs i 440,5M 402,3M 367,0M 303,4M 306,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 140,0M 138,1M 136,2M 134,2M 88,2M
Bénéfices non distribués i 100,4M 93,1M 85,0M 73,0M 64,4M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 240,3M 231,2M 221,2M 207,2M 152,6M
Métriques clés
Dette totale i 232,2M 205,6M 180,0M 139,5M 146,4M
Fonds de roulement i -9,2M -1,8M -2,6M -2,7M -8,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de York Water Company de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 20,1M 20,3M 23,8M 19,6M 17,0M
Dépréciation et amortissement i 14,2M 13,0M 11,7M 10,1M 8,9M
Rémunération basée sur les actions i 262,0K 246,0K 300,0K 279,0K 213,0K
Variations du fonds de roulement i -3,7M -4,6M -4,1M -7,9M -3,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 29,9M 29,8M 31,1M 22,0M 23,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -48,7M -49,0M -65,3M -53,9M -46,4M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -48,7M -49,0M -65,3M -53,9M -46,4M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i -12,6M -12,1M -11,6M -10,7M -9,8M
Émission de dette i 56,8M 86,7M 104,7M 54,4M 60,3M
Remboursement de dette i -40,9M -61,2M -64,1M -61,5M -37,6M
Flux de trésorerie de financement i 18,3M 18,4M 33,4M 31,9M 18,4M
Flux de trésorerie libre i -18,9M -18,4M -33,4M -31,9M -23,4M
Variation nette de trésorerie i -592,0K -749,0K -776,0K -6,0K -5,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de York Water Company

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,71
P/E prospectif 19,73
Cours/valeur comptable 1,81
Cours/ventes 6,31
Ratio PEG 19,73

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 25,89 %
Marge opérationnelle 33,66 %
Rendement des capitaux propres 8,51 %
Rendement de l'actif 2,69 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,67
Ratio dette/capitaux propres 96,82
Bêta 0,70

Données par action

BPA (TTM) $1,39
Valeur comptable par action $16,64
Chiffre d'affaires par action $5,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
YORW 478,7M 21,71 1,81 8,51 % 25,89 % 96,82
American Water Works 26,4B 23,05 2,36 10,50 % 21,62 % 146,99
Essential Utilities 11,2B 17,96 1,63 9,44 % 24,91 % 121,56
SJW 1,9B 18,29 1,34 7,49 % 12,89 % 133,31
Middlesex Water 1,0B 22,39 1,98 9,09 % 22,00 % 84,26
Consolidated Water 539,5M 29,36 2,45 8,70 % 13,88 % 1,34
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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