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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 147,4M
Résultat opérationnel 29,1M 19,77 %
Résultat net 24,8M 16,80 %
BPA (dilué) $0,49

Métriques du bilan

Total des actifs 777,5M
Total des passifs 387,2M
Capitaux propres 390,3M
Ratio dette/capitaux propres 0,99

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 37,8M
Flux de trésorerie libre 52,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Exponent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 582,0M 558,5M 536,8M 513,3M 466,3M
Coût des marchandises vendues i - - - - -
Bénéfice brut i - - - - -
Marge brute % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 367,5M 352,7M 344,3M 287,9M 293,3M
Autres charges opérationnelles i 94,7M 86,2M 81,1M 84,6M 64,0M
Total des charges opérationnelles i 462,2M 439,0M 425,4M 372,5M 357,3M
Résultat opérationnel i 119,8M 119,6M 111,3M 140,8M 108,9M
Marge opérationnelle % i 20,6% 21,4% 20,7% 27,4% 23,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 9,3M 10,0M 7,2M 2,1M 66,0K
Charges d'intérêts i - - - - -
Autres revenus non opérationnels 18,2M 17,8M 17,4M -10,7M 16,8M
Bénéfice avant impôts i 147,3M 147,4M 135,9M 132,2M 125,8M
Impôt sur le revenu i 41,3M 38,4M 35,6M 29,9M 24,6M
Taux d'imposition effectif % i 28,0% 26,0% 26,2% 22,6% 19,6%
Résultat net i 106,0M 109,0M 100,3M 102,3M 101,2M
Marge nette % i 18,2% 19,5% 18,7% 19,9% 21,7%
Métriques clés
EBITDA i 112,7M 114,3M 106,2M 161,6M 101,2M
BPA (de base) i $2,08 $2,13 $1,96 $1,98 $1,92
BPA (dilué) i $2,07 $2,11 $1,94 $1,96 $1,90
Actions ordinaires en circulation i 50904000 51129000 51152000 51727000 52610000
Actions diluées en circulation i 50904000 51129000 51152000 51727000 52610000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Exponent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 221,9M 258,9M 187,2M 161,5M 297,7M
Placements à court terme i - - - - 0
Créances clients i 134,7M 117,5M 128,1M 120,2M 102,0M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 24,1M 26,6M 25,0M 17,6M 15,2M
Total des actifs courants i 427,6M 446,9M 379,5M 349,2M 452,8M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 73,4M 75,2M 24,6M 18,0M 14,4M
Goodwill i 17,2M 17,2M 17,2M 17,2M 17,2M
Actifs incorporels i - - - - -
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 196,0M 173,5M 158,7M 145,4M 148,0M
Total des actifs non courants i 349,9M 330,4M 267,2M 237,5M 231,0M
Total des actifs i 777,5M 777,3M 646,8M 586,7M 683,7M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 6,9M 5,3M 4,5M 8,6M 3,2M
Dette à court terme i 6,9M 5,4M 6,3M 5,3M 5,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 178,0M 163,2M 161,9M 159,0M 153,0M
Passifs non courants
Dette à long terme i 75,9M 76,1M 22,0M 13,3M 9,8M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 4,6M 4,3M 3,4M 2,4M 2,9M
Total des passifs non courants i 209,2M 193,0M 128,8M 106,9M 113,7M
Total des passifs i 387,2M 356,2M 290,7M 265,9M 266,7M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 66,0K 66,0K 66,0K 66,0K 66,0K
Bénéfices non distribués i 668,4M 624,2M 574,1M 528,8M 478,4M
Actions propres i 645,6M 545,0M 536,5M 505,5M 340,8M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 390,3M 421,1M 356,1M 320,8M 417,1M
Métriques clés
Dette totale i 82,8M 81,5M 28,3M 18,6M 15,0M
Fonds de roulement i 249,6M 283,7M 217,6M 190,1M 299,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Exponent de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 106,0M 109,0M 100,3M 102,3M 101,2M
Dépréciation et amortissement i 10,1M 9,7M 8,9M 7,1M 6,5M
Rémunération basée sur les actions i 23,8M 23,2M 20,4M 20,4M 19,3M
Variations du fonds de roulement i -9,7M -833,0K -2,8M -32,1M -14,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 120,3M 137,8M 126,9M 90,4M 106,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - 0 0 -35,0M
Ventes de placements i - - 0 0 80,0M
Flux de trésorerie d'investissement i - - 0 0 45,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -97,1M -5,7M -24,2M -155,9M -7,0M
Dividendes versés i -61,5M -58,2M -54,0M -49,2M -43,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -162,8M -70,8M -88,2M -218,0M -65,9M
Flux de trésorerie libre i 122,3M 137,6M 111,0M 81,8M 117,7M
Variation nette de trésorerie i -42,5M 67,0M 38,7M -127,6M 85,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Exponent

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 32,99
P/E prospectif 25,11
Cours/valeur comptable 8,68
Cours/ventes 6,27
Ratio PEG 5,06

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 19,75 %
Marge opérationnelle 22,52 %
Rendement des capitaux propres 26,13 %
Rendement de l'actif 9,63 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,40
Ratio dette/capitaux propres 21,22
Bêta 0,80

Données par action

BPA (TTM) $2,07
Valeur comptable par action $7,87
Chiffre d'affaires par action $10,55

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
EXPO 3,3B 32,99 8,68 26,13 % 19,75 % 21,22
Quanta Services 93,8B 93,43 10,60 12,74 % 3,61 % 71,10
Comfort Systems USA 62,4B 59,88 93,95 49,24 % 11,23 % 45,49
Primoris Services 9,4B 32,80 5,29 17,79 % 3,63 % 56,57
Argan 9,2B 67,11 19,67 33,85 % 14,59 % 1,38
Tetra Tech 8,1B 23,56 4,43 19,92 % 7,90 % 57,31
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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