National Beverage Corp. | Mid-cap | Consumer Defensive
$38,54
-0,21 %
| Comparaison de l'action National Beverage :
National Beverage contre Coca-ColaNational Beverage contre PepsiCoNational Beverage contre Primo BrandsNational Beverage contre Primo WaterNational Beverage contre Vita Coco CoNational Beverage contre S&P 500 | Market
Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Apr 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 313,6M
Bénéfice brut 113,2M 36,10 %
Résultat opérationnel 57,5M 18,33 %
Résultat net 44,8M 14,27 %

Métriques du bilan

Total des actifs 672,9M
Total des passifs 228,9M
Capitaux propres 444,0M
Ratio dette/capitaux propres 0,52

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 57,0M
Flux de trésorerie libre 44,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i1,2B1,2B1,2B1,1B1,1B
Coût des marchandises vendues i757,4M763,2M776,1M720,2M650,6M
Bénéfice brut i443,9M428,5M396,8M417,8M421,6M
Marge brute % i37,0%36,0%33,8%36,7%39,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i208,5M209,9M210,1M209,9M193,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i208,5M209,9M210,1M209,9M193,8M
Résultat opérationnel i235,5M218,5M186,7M207,9M227,8M
Marge opérationnelle % i19,6%18,3%15,9%18,3%21,2%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i9,3M-2,3M100,0K-
Charges d'intérêts i-----
Autres revenus non opérationnels-195,0K11,3M-2,5M-260,0K312,0K
Bénéfice avant impôts i244,6M229,8M186,4M207,6M228,1M
Impôt sur le revenu i57,7M53,1M44,3M49,1M54,0M
Taux d'imposition effectif % i23,6%23,1%23,7%23,6%23,7%
Résultat net i186,8M176,7M142,2M158,5M174,1M
Marge nette % i15,6%14,8%12,1%13,9%16,2%
Métriques clés
EBITDA i256,3M238,7M206,7M226,4M259,0M
BPA (de base) i$2,00$1,89$1,52$1,70$1,87
BPA (dilué) i$1,99$1,89$1,52$1,69$1,86
Actions ordinaires en circulation i9360700093429000933470009332300093280000
Actions diluées en circulation i9360700093429000933470009332300093280000

Tendance du compte de résultat

Bilan de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i193,8M327,0M158,1M48,0M193,6M
Placements à court terme i-----
Créances clients i104,2M102,8M104,9M93,6M86,4M
Stocks i85,1M84,6M93,6M103,3M71,5M
Autres actifs courants23,8M22,4M9,8M29,6M13,4M
Total des actifs courants i406,9M536,9M366,4M274,5M364,9M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i70,3M53,5M39,5M29,3M41,7M
Goodwill i27,9M27,9M27,9M27,9M27,9M
Actifs incorporels i1,6M1,6M1,6M1,6M1,6M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants5,3M5,3M5,2M5,0M4,8M
Total des actifs non courants i265,9M233,3M207,9M193,3M192,3M
Total des actifs i672,9M770,2M574,3M467,8M557,2M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i82,4M78,3M85,1M95,3M88,8M
Dette à court terme i14,5M13,1M11,7M10,5M14,8M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i140,5M137,9M144,3M145,3M147,2M
Passifs non courants
Dette à long terme i57,6M41,7M29,8M50,7M28,8M
Passifs d'impôts différés i23,0M23,2M19,8M23,8M17,3M
Autres passifs non courants7,8M7,8M7,9M8,5M7,9M
Total des passifs non courants i88,4M72,7M57,5M83,0M54,0M
Total des passifs i228,9M210,6M201,9M228,4M201,2M
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,0M1,0M1,0M1,0M
Bénéfices non distribués i417,8M535,1M358,3M216,2M337,7M
Actions propres i24,2M24,2M24,2M24,2M24,2M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i444,0M559,5M372,5M239,4M356,0M
Métriques clés
Dette totale i72,1M54,8M41,5M61,2M43,6M
Fonds de roulement i266,4M398,9M222,1M129,2M217,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de National Beverage de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i186,8M176,7M142,2M158,5M174,1M
Dépréciation et amortissement i20,8M20,2M20,0M18,5M31,2M
Rémunération basée sur les actions i606,0K881,0K677,0K695,0K462,0K
Variations du fonds de roulement i-11,6M-10,6M-48,5M-51,7M-7,5M
Flux de trésorerie opérationnel i211,6M202,2M126,8M144,6M198,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-36,3M-30,2M-22,0M-29,0M-25,3M
Acquisitions i-----
Achats de placements i-----
Ventes de placements i-----
Flux de trésorerie d'investissement i-36,3M-30,2M-22,0M-29,0M-25,3M
Activités de financement
Rachats d'actions i---00
Dividendes versés i-304,1M00-280,0M-279,9M
Émission de dette i-0050,0M0
Remboursement de dette i00-30,0M-20,0M0
Flux de trésorerie de financement i-304,1M0-30,0M-250,0M-279,9M
Flux de trésorerie libre i170,4M167,6M139,7M104,1M168,5M
Variation nette de trésorerie i-128,9M171,9M74,9M-134,4M-107,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de National Beverage

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 19,69
P/E prospectif 19,02
Cours/valeur comptable 7,20
Cours/ventes 3,05
Ratio PEG 19,02

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,45 %
Marge opérationnelle 21,41 %
Rendement des capitaux propres 45,84 %
Rendement de l'actif 23,48 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,24
Ratio dette/capitaux propres 13,87
Bêta 0,68

Données par action

BPA (TTM) $1,99
Valeur comptable par action $5,44
Chiffre d'affaires par action $12,84

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
fizz3,7B19,697,2045,84 %15,45 %13,87
Coca-Cola 285,1B23,499,9742,37 %25,89 %166,37
PepsiCo 196,5B26,1910,6839,86 %8,23 %276,87
Primo Brands 9,0B88,582,76-2,40 %-0,80 %176,38
Primo Water 3,9B47,472,6016,52 %64,17 %0,97
Vita Coco Co 2,3B37,097,5924,36 %11,50 %4,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.