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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 466,7M
Bénéfice brut 72,1M 15,44 %
Résultat opérationnel 26,2M 5,62 %
Résultat net 31,2M 6,69 %
BPA (dilué) $0,44

Métriques du bilan

Total des actifs 794,3M
Total des passifs 284,0M
Capitaux propres 510,2M
Ratio dette/capitaux propres 0,56

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 59,4M
Flux de trésorerie libre 16,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Healthcare Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 1,8B 1,7B 1,7B 1,7B 1,6B
Coût des marchandises vendues i 1,6B 1,5B 1,5B 1,5B 1,4B
Bénéfice brut i 239,4M 228,1M 214,7M 193,3M 230,6M
Marge brute % i 13,0% 13,3% 12,8% 11,4% 14,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 183,6M 174,8M 160,1M 149,5M 166,4M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 183,6M 174,8M 160,1M 149,5M 166,4M
Résultat opérationnel i 55,8M 53,3M 54,7M 43,8M 64,1M
Marge opérationnelle % i 3,0% 3,1% 3,3% 2,6% 3,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 1,6M 6,4M 7,9M 3,0M 1,4M
Autres revenus non opérationnels 13,6M 6,1M 6,3M 3,8M 2,8M
Bénéfice avant impôts i 67,9M 52,9M 53,1M 44,6M 65,5M
Impôt sur le revenu i 8,8M 13,5M 14,7M 10,3M 17,0M
Taux d'imposition effectif % i 13,0% 25,4% 27,7% 23,1% 25,9%
Résultat net i 59,1M 39,5M 38,4M 34,2M 48,5M
Marge nette % i 3,2% 2,3% 2,3% 2,0% 3,0%
Métriques clés
EBITDA i 72,6M 67,9M 69,0M 59,1M 78,8M
BPA (de base) i $0,82 $0,54 $0,52 $0,47 $0,61
BPA (dilué) i $0,81 $0,53 $0,52 $0,47 $0,61
Actions ordinaires en circulation i 72380000 73754000 74288000 74336000 74816000
Actions diluées en circulation i 72380000 73754000 74288000 74336000 74816000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Healthcare Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 125,2M 56,8M 54,3M 26,3M 70,8M
Placements à court terme i 42,8M 50,5M 93,1M 95,2M 114,4M
Créances clients i 281,3M 330,9M 383,5M 336,8M 293,4M
Stocks i 16,8M 16,7M 18,5M 21,2M 26,0M
Autres actifs courants 20,9M 21,8M 22,2M 22,6M 33,0M
Total des actifs courants i 576,4M 556,7M 571,7M 508,6M 546,4M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 50,6M 47,6M 43,9M 49,1M 48,4M
Goodwill i 166,6M 160,5M 163,2M 167,0M 170,3M
Actifs incorporels i 7,0M 9,4M 12,1M 15,9M 20,8M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 78,3M 91,9M 77,7M 65,1M 71,9M
Total des actifs non courants i 217,8M 246,1M 219,0M 212,2M 231,1M
Total des actifs i 794,3M 802,8M 790,7M 720,8M 777,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 77,4M 81,1M 83,2M 68,3M 64,4M
Dette à court terme i - - 25,0M 25,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 170,4M 192,5M 216,9M 189,0M 191,1M
Passifs non courants
Dette à long terme i 9,7M 8,0M 11,2M 8,1M 11,3M
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants 1,6M 385,0K 3,0M 6,1M 10,5M
Total des passifs non courants i 113,7M 110,3M 117,1M 113,5M 133,7M
Total des passifs i 284,0M 302,8M 334,0M 302,6M 324,9M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 768,0K 765,0K 763,0K 762,0K 760,0K
Bénéfices non distribués i 283,7M 224,6M 185,0M 146,6M 184,0M
Actions propres i 101,7M 41,4M 37,7M 27,9M 30,2M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 510,2M 499,9M 456,6M 418,3M 452,7M
Métriques clés
Dette totale i 9,7M 8,0M 36,2M 33,1M 11,3M
Fonds de roulement i 406,0M 364,1M 354,8M 319,6M 355,3M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Healthcare Services de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 59,1M 39,5M 38,4M 34,2M 48,5M
Dépréciation et amortissement i 16,8M 14,6M 14,3M 15,3M 14,7M
Rémunération basée sur les actions i 12,0M 9,2M 9,0M 9,2M 8,8M
Variations du fonds de roulement i 13,1M -61,2M -56,8M -99,6M -15,7M
Flux de trésorerie opérationnel i 119,8M -1,4M -1,0M -38,3M 60,4M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -5,7M -6,1M -5,3M -4,8M -5,5M
Acquisitions i -7,2M -2,8M 0 -114,0K -23,9M
Achats de placements i -21,3M -52,1M 0 -2,9M -20,3M
Ventes de placements i 23,2M 67,0M 2,0M 10,4M 26,7M
Flux de trésorerie d'investissement i -11,0M 6,0M -3,3M 2,6M -23,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -61,6M -5,0M -11,3M 0 -21,5M
Dividendes versés i - 0 0 -63,4M -62,2M
Émission de dette i - - - - -
Remboursement de dette i - - - - -
Flux de trésorerie de financement i -63,3M -31,0M -12,2M -39,3M -85,1M
Flux de trésorerie libre i 139,2M 24,5M 38,1M -13,4M 31,4M
Variation nette de trésorerie i 45,5M -26,4M -16,5M -75,1M -47,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Healthcare Services

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,89
P/E prospectif 17,59
Cours/valeur comptable 2,64
Cours/ventes 0,74
Ratio PEG 0,14

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,22 %
Marge opérationnelle 5,54 %
Rendement des capitaux propres 11,69 %
Rendement de l'actif 3,80 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 3,38
Ratio dette/capitaux propres 2,94
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $0,81
Valeur comptable par action $7,33
Chiffre d'affaires par action $25,38

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HCSG 1,5B 23,89 2,64 11,69 % 3,22 % 2,94
HCA Healthcare 106,0B 16,86 -38,44 -244,82 % 8,97 % -17,57
Tenet Healthcare 16,5B 12,17 3,88 27,02 % 6,60 % 160,79
Surgery Partners 1,9B 2 956,00 1,09 2,76 % -2,35 % 114,51
Pediatrix Medical 1,9B 11,88 2,16 20,28 % 8,64 % 73,29
Astrana Health 1,9B 73,30 2,12 4,49 % 0,71 % 193,10
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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