Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,2B
Bénéfice brut 1,0B 31,57 %
Résultat opérationnel 200,0M 6,31 %
Résultat net 113,0M 3,57 %
BPA (dilué) $0,88

Métriques du bilan

Total des actifs 10,5B
Total des passifs 5,8B
Capitaux propres 4,7B
Ratio dette/capitaux propres 1,22

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 147,0M
Flux de trésorerie libre -6,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de Henry Schein de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i12,7B12,3B12,6B12,4B10,1B
Coût des marchandises vendues i8,7B8,5B8,8B8,7B7,3B
Bénéfice brut i4,0B3,9B3,8B3,7B2,8B
Marge brute % i31,7%31,3%30,3%29,6%27,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i3,0B3,0B2,8B2,6B2,2B
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i3,0B3,0B2,8B2,6B2,2B
Résultat opérationnel i731,0M695,0M878,0M860,0M567,4M
Marge opérationnelle % i5,8%5,6%6,9%6,9%5,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i24,0M17,0M8,0M6,0M9,8M
Charges d'intérêts i131,0M87,0M35,0M27,0M41,4M
Autres revenus non opérationnels-111,0M-83,0M-130,0M-8,0M-36,0M
Bénéfice avant impôts i513,0M542,0M721,0M831,0M499,9M
Impôt sur le revenu i128,0M120,0M170,0M198,0M95,4M
Taux d'imposition effectif % i25,0%22,1%23,6%23,8%19,1%
Résultat net i398,0M436,0M566,0M660,0M419,4M
Marge nette % i3,1%3,5%4,5%5,3%4,1%
Métriques clés
EBITDA i1,0B957,0M1,1B1,1B758,9M
BPA (de base) i$3,07$3,18$3,95$4,51$2,83
BPA (dilué) i$3,05$3,16$3,91$4,45$2,82
Actions ordinaires en circulation i126788997130618990136064221140091000142504000
Actions diluées en circulation i126788997130618990136064221140091000142504000

Tendance du compte de résultat

Bilan de Henry Schein de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i122,0M171,0M117,0M118,0M421,2M
Placements à court terme i-----
Créances clients i1,5B1,9B1,4B1,5B1,4B
Stocks i1,8B1,8B2,0B1,9B1,5B
Autres actifs courants569,0M639,0M466,0M413,0M-
Total des actifs courants i4,0B4,5B4,0B3,8B3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i293,0M325,0M284,0M325,0M288,8M
Goodwill i8,8B8,7B6,4B6,4B5,5B
Actifs incorporels i1,0B916,0M587,0M668,0M479,4M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants255,0M234,0M272,0M218,0M160,6M
Total des actifs non courants i6,2B6,1B4,6B4,6B4,0B
Total des actifs i10,2B10,6B8,6B8,5B7,8B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i962,0M1,0B1,0B1,1B1,0B
Dette à court terme i781,0M494,0M182,0M138,0M247,9M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i2,8B2,7B2,2B2,3B2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i2,1B2,2B1,3B1,1B754,5M
Passifs d'impôts différés i102,0M54,0M36,0M42,0M30,1M
Autres passifs non courants387,0M436,0M361,0M377,0M392,8M
Total des passifs non courants i2,6B2,7B1,7B1,5B1,2B
Total des passifs i5,4B5,4B3,9B3,8B3,5B
Capitaux propres
Actions ordinaires i1,0M1,0M1,0M1,0M1,4M
Bénéfices non distribués i3,8B3,9B3,7B3,6B3,5B
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i4,8B5,2B4,7B4,7B4,3B
Métriques clés
Dette totale i2,9B2,7B1,5B1,2B1,0B
Fonds de roulement i1,2B1,8B1,8B1,5B1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Henry Schein de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i398,0M436,0M566,0M660,0M418,4M
Dépréciation et amortissement i268,0M248,0M212,0M210,0M185,5M
Rémunération basée sur les actions i39,0M39,0M54,0M78,0M8,8M
Variations du fonds de roulement i303,0M-234,0M-185,0M-282,0M-227,6M
Flux de trésorerie opérationnel i957,0M503,0M659,0M643,0M312,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-148,0M-147,0M-96,0M-79,0M-48,8M
Acquisitions i-230,0M-955,0M-158,0M-561,0M-46,2M
Achats de placements i-----60,2M
Ventes de placements i022,0M0014,0M
Flux de trésorerie d'investissement i-391,0M-1,1B-244,0M-644,0M-161,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-385,0M-250,0M-485,0M-401,0M-73,8M
Dividendes versés i-----
Émission de dette i120,0M1,4B270,0M305,0M546,5M
Remboursement de dette i-318,0M-468,0M-59,0M-122,0M-611,2M
Flux de trésorerie de financement i-516,0M700,0M-317,0M-333,0M-136,7M
Flux de trésorerie libre i661,0M313,0M474,0M598,0M550,1M
Variation nette de trésorerie i50,0M108,0M98,0M-334,0M14,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Henry Schein

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,79
P/E prospectif 13,03
Cours/valeur comptable 2,40
Cours/ventes 0,64
Ratio PEG -1,77

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,05 %
Marge opérationnelle 5,40 %
Rendement des capitaux propres 8,12 %
Rendement de l'actif 4,54 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 68,55
Bêta 0,82

Données par action

BPA (TTM) $3,11
Valeur comptable par action $28,26
Chiffre d'affaires par action $102,93

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
hsic8,2B21,792,408,12 %3,05 %68,55
McKesson 84,2B27,10-100,73-194,51 %0,84 %-11,52
Cencora 56,7B33,8055,93141,78 %0,55 %827,73
Patterson Companies 2,8B20,482,8014,11 %2,13 %88,87
Cardinal Health 35,7B23,20-13,52-59,26 %0,70 %-3,56
Owens & Minor 408,6M-1,11-1,44-148,42 %-11,18 %-7,48

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.