
Henry Schein (HSIC) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
3,2B
Bénéfice brut
1,0B
31,57 %
Résultat opérationnel
200,0M
6,31 %
Résultat net
113,0M
3,57 %
BPA (dilué)
$0,88
Métriques du bilan
Total des actifs
10,5B
Total des passifs
5,8B
Capitaux propres
4,7B
Ratio dette/capitaux propres
1,22
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
147,0M
Flux de trésorerie libre
-6,0M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Henry Schein de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 12,7B | 12,3B | 12,6B | 12,4B | 10,1B |
Coût des marchandises vendues | 8,7B | 8,5B | 8,8B | 8,7B | 7,3B |
Bénéfice brut | 4,0B | 3,9B | 3,8B | 3,7B | 2,8B |
Marge brute % | 31,7% | 31,3% | 30,3% | 29,6% | 27,8% |
Charges opérationnelles | |||||
Recherche et développement | - | - | - | - | - |
Ventes, générales et administratives | 3,0B | 3,0B | 2,8B | 2,6B | 2,2B |
Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
Total des charges opérationnelles | 3,0B | 3,0B | 2,8B | 2,6B | 2,2B |
Résultat opérationnel | 731,0M | 695,0M | 878,0M | 860,0M | 567,4M |
Marge opérationnelle % | 5,8% | 5,6% | 6,9% | 6,9% | 5,6% |
Éléments non opérationnels | |||||
Revenus d'intérêts | 24,0M | 17,0M | 8,0M | 6,0M | 9,8M |
Charges d'intérêts | 131,0M | 87,0M | 35,0M | 27,0M | 41,4M |
Autres revenus non opérationnels | -111,0M | -83,0M | -130,0M | -8,0M | -36,0M |
Bénéfice avant impôts | 513,0M | 542,0M | 721,0M | 831,0M | 499,9M |
Impôt sur le revenu | 128,0M | 120,0M | 170,0M | 198,0M | 95,4M |
Taux d'imposition effectif % | 25,0% | 22,1% | 23,6% | 23,8% | 19,1% |
Résultat net | 398,0M | 436,0M | 566,0M | 660,0M | 419,4M |
Marge nette % | 3,1% | 3,5% | 4,5% | 5,3% | 4,1% |
Métriques clés | |||||
EBITDA | 1,0B | 957,0M | 1,1B | 1,1B | 758,9M |
BPA (de base) | $3,07 | $3,18 | $3,95 | $4,51 | $2,83 |
BPA (dilué) | $3,05 | $3,16 | $3,91 | $4,45 | $2,82 |
Actions ordinaires en circulation | 126788997 | 130618990 | 136064221 | 140091000 | 142504000 |
Actions diluées en circulation | 126788997 | 130618990 | 136064221 | 140091000 | 142504000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Henry Schein de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Actifs | |||||
Actifs courants | |||||
Trésorerie et équivalents | 122,0M | 171,0M | 117,0M | 118,0M | 421,2M |
Placements à court terme | - | - | - | - | - |
Créances clients | 1,5B | 1,9B | 1,4B | 1,5B | 1,4B |
Stocks | 1,8B | 1,8B | 2,0B | 1,9B | 1,5B |
Autres actifs courants | 569,0M | 639,0M | 466,0M | 413,0M | - |
Total des actifs courants | 4,0B | 4,5B | 4,0B | 3,8B | 3,8B |
Actifs non courants | |||||
Immobilisations corporelles | 293,0M | 325,0M | 284,0M | 325,0M | 288,8M |
Goodwill | 8,8B | 8,7B | 6,4B | 6,4B | 5,5B |
Actifs incorporels | 1,0B | 916,0M | 587,0M | 668,0M | 479,4M |
Placements à long terme | - | - | - | - | - |
Autres actifs non courants | 255,0M | 234,0M | 272,0M | 218,0M | 160,6M |
Total des actifs non courants | 6,2B | 6,1B | 4,6B | 4,6B | 4,0B |
Total des actifs | 10,2B | 10,6B | 8,6B | 8,5B | 7,8B |
Passifs | |||||
Passifs courants | |||||
Dettes fournisseurs | 962,0M | 1,0B | 1,0B | 1,1B | 1,0B |
Dette à court terme | 781,0M | 494,0M | 182,0M | 138,0M | 247,9M |
Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
Total des passifs courants | 2,8B | 2,7B | 2,2B | 2,3B | 2,3B |
Passifs non courants | |||||
Dette à long terme | 2,1B | 2,2B | 1,3B | 1,1B | 754,5M |
Passifs d'impôts différés | 102,0M | 54,0M | 36,0M | 42,0M | 30,1M |
Autres passifs non courants | 387,0M | 436,0M | 361,0M | 377,0M | 392,8M |
Total des passifs non courants | 2,6B | 2,7B | 1,7B | 1,5B | 1,2B |
Total des passifs | 5,4B | 5,4B | 3,9B | 3,8B | 3,5B |
Capitaux propres | |||||
Actions ordinaires | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,0M | 1,4M |
Bénéfices non distribués | 3,8B | 3,9B | 3,7B | 3,6B | 3,5B |
Actions propres | - | - | - | - | - |
Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
Total des capitaux propres | 4,8B | 5,2B | 4,7B | 4,7B | 4,3B |
Métriques clés | |||||
Dette totale | 2,9B | 2,7B | 1,5B | 1,2B | 1,0B |
Fonds de roulement | 1,2B | 1,8B | 1,8B | 1,5B | 1,5B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Henry Schein de 2020 à 2024
Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
Activités opérationnelles | |||||
Résultat net | 398,0M | 436,0M | 566,0M | 660,0M | 418,4M |
Dépréciation et amortissement | 268,0M | 248,0M | 212,0M | 210,0M | 185,5M |
Rémunération basée sur les actions | 39,0M | 39,0M | 54,0M | 78,0M | 8,8M |
Variations du fonds de roulement | 303,0M | -234,0M | -185,0M | -282,0M | -227,6M |
Flux de trésorerie opérationnel | 957,0M | 503,0M | 659,0M | 643,0M | 312,3M |
Activités d'investissement | |||||
Dépenses d'investissement | -148,0M | -147,0M | -96,0M | -79,0M | -48,8M |
Acquisitions | -230,0M | -955,0M | -158,0M | -561,0M | -46,2M |
Achats de placements | - | - | - | - | -60,2M |
Ventes de placements | 0 | 22,0M | 0 | 0 | 14,0M |
Flux de trésorerie d'investissement | -391,0M | -1,1B | -244,0M | -644,0M | -161,2M |
Activités de financement | |||||
Rachats d'actions | -385,0M | -250,0M | -485,0M | -401,0M | -73,8M |
Dividendes versés | - | - | - | - | - |
Émission de dette | 120,0M | 1,4B | 270,0M | 305,0M | 546,5M |
Remboursement de dette | -318,0M | -468,0M | -59,0M | -122,0M | -611,2M |
Flux de trésorerie de financement | -516,0M | 700,0M | -317,0M | -333,0M | -136,7M |
Flux de trésorerie libre | 661,0M | 313,0M | 474,0M | 598,0M | 550,1M |
Variation nette de trésorerie | 50,0M | 108,0M | 98,0M | -334,0M | 14,4M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Henry Schein
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
21,79
P/E prospectif
13,03
Cours/valeur comptable
2,40
Cours/ventes
0,64
Ratio PEG
-1,77
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
3,05 %
Marge opérationnelle
5,40 %
Rendement des capitaux propres
8,12 %
Rendement de l'actif
4,54 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,41
Ratio dette/capitaux propres
68,55
Bêta
0,82
Données par action
BPA (TTM)
$3,11
Valeur comptable par action
$28,26
Chiffre d'affaires par action
$102,93
Comparaison financière avec les pairs
Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
---|---|---|---|---|---|---|
hsic | 8,2B | 21,79 | 2,40 | 8,12 % | 3,05 % | 68,55 |
McKesson | 84,2B | 27,10 | -100,73 | -194,51 % | 0,84 % | -11,52 |
Cencora | 56,7B | 33,80 | 55,93 | 141,78 % | 0,55 % | 827,73 |
Patterson Companies | 2,8B | 20,48 | 2,80 | 14,11 % | 2,13 % | 88,87 |
Cardinal Health | 35,7B | 23,20 | -13,52 | -59,26 % | 0,70 % | -3,56 |
Owens & Minor | 408,6M | -1,11 | -1,44 | -148,42 % | -11,18 % | -7,48 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.