$779,78
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Mar 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 90,8B
Bénéfice brut 3,6B 4,01 %
Résultat opérationnel 1,7B 1,83 %
Résultat net 1,3B 1,44 %

Métriques du bilan

Total des actifs 75,1B
Total des passifs 76,8B
Capitaux propres -1,7B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,2B
Flux de trésorerie libre 7,5B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de McKesson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 359,1B 309,0B 276,7B 264,0B 238,2B
Coût des marchandises vendues i 345,7B 296,1B 264,4B 250,8B 226,1B
Bénéfice brut i 13,3B 12,8B 12,4B 13,1B 12,1B
Marge brute % i 3,7% 4,2% 4,5% 5,0% 5,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 8,5B 8,7B 7,8B 10,5B 8,8B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 8,5B 8,7B 7,8B 10,5B 8,8B
Résultat opérationnel i 4,8B 4,2B 4,6B 2,6B 3,3B
Marge opérationnelle % i 1,3% 1,4% 1,7% 1,0% 1,4%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 173,0M 118,0M 107,0M 10,0M 12,0M
Charges d'intérêts i 265,0M 252,0M 248,0M 178,0M 217,0M
Autres revenus non opérationnels -365,0M -248,0M 189,0M -497,0M -8,1B
Bénéfice avant impôts i 4,4B 3,8B 4,6B 1,9B -5,0B
Impôt sur le revenu i 878,0M 629,0M 905,0M 636,0M -695,0M
Taux d'imposition effectif % i 20,1% 16,6% 19,5% 33,0% 0,0%
Résultat net i 3,5B 3,2B 3,7B 1,3B -4,3B
Marge nette % i 1,0% 1,0% 1,3% 0,5% -1,8%
Métriques clés
EBITDA i 5,6B 5,0B 5,6B 3,5B 4,2B
BPA (de base) i $25,86 $22,54 $25,23 $7,32 $-28,26
BPA (dilué) i $25,72 $22,39 $25,03 $7,23 $-28,26
Actions ordinaires en circulation i 127400000 133200000 141100000 152300000 160600000
Actions diluées en circulation i 127400000 133200000 141100000 152300000 160600000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de McKesson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 5,7B 4,6B 4,7B 3,5B 6,3B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 22,3B 19,4B 17,2B 16,4B 17,1B
Stocks i 23,0B 21,1B 19,7B 18,7B 19,2B
Autres actifs courants 1,1B 626,0M 513,0M 898,0M 665,0M
Total des actifs courants i 55,4B 48,0B 44,3B 46,2B 45,4B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B 2,1B
Goodwill i 21,5B 22,4B 22,2B 21,0B 21,9B
Actifs incorporels i 1,5B 2,1B 2,3B 2,1B 2,9B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,0B 3,2B 2,0B 1,9B 2,6B
Total des actifs non courants i 19,7B 19,5B 18,0B 17,1B 19,6B
Total des actifs i 75,1B 67,4B 62,3B 63,3B 65,0B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 55,3B 47,1B 42,5B 38,1B 39,0B
Dette à court terme i 1,4B 345,0M 1,3B 1,1B 1,1B
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 5,0M 4,7B 9,0M
Total des passifs courants i 61,6B 52,4B 48,0B 48,5B 44,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 5,9B 7,0B 6,0B 6,4B 8,3B
Passifs d'impôts différés i 1,0B 917,0M 1,4B 1,4B 1,4B
Autres passifs non courants 8,3B 8,7B 8,4B 8,8B 9,8B
Total des passifs non courants i 15,2B 16,7B 15,9B 16,6B 19,5B
Total des passifs i 76,8B 69,0B 63,8B 65,1B 63,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 3,0M 2,0M 2,0M
Bénéfices non distribués i 17,9B 15,0B 12,3B 9,0B 8,2B
Actions propres i 27,4B 24,1B 21,0B 17,0B 13,7B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -1,7B -1,6B -1,5B -1,8B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 7,4B 7,4B 7,3B 7,5B 9,4B
Fonds de roulement i -6,2B -4,4B -3,7B -2,2B 1,3B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de McKesson de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 3,5B 3,2B 3,7B 1,3B -4,3B
Dépréciation et amortissement i 636,0M 635,0M 608,0M 760,0M 887,0M
Rémunération basée sur les actions i - - - - -
Variations du fonds de roulement i -7,1B -4,7B -3,4B -2,9B 6,4B
Flux de trésorerie opérationnel i -2,7B -1,1B 1,5B 51,0M 3,0B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -537,0M -431,0M -390,0M -388,0M -451,0M
Acquisitions i 155,0M -225,0M 210,0M 572,0M 365,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -411,0M -816,0M -374,0M 58,0M -225,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -3,1B -3,0B -3,6B -3,5B -742,0M
Dividendes versés i -345,0M -314,0M -292,0M -277,0M -276,0M
Émission de dette i 498,0M 991,0M 997,0M 498,0M 500,0M
Remboursement de dette i -15,6B -20,9B -9,7B -12,8B -7,4B
Flux de trésorerie de financement i -19,1B -23,3B -12,8B -17,5B -8,0B
Flux de trésorerie libre i 5,2B 3,6B 4,6B 3,9B 3,9B
Variation nette de trésorerie i -22,1B -25,2B -11,7B -17,4B -5,2B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de McKesson

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 24,33
P/E prospectif 19,09
Cours/valeur comptable -1 040,14
Cours/ventes 0,26
Ratio PEG 0,64

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,09 %
Marge opérationnelle 1,55 %
Rendement des capitaux propres -194,51 %
Rendement de l'actif 4,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,88
Ratio dette/capitaux propres -88,23
Bêta 0,42

Données par action

BPA (TTM) $34,62
Valeur comptable par action $-10,55
Chiffre d'affaires par action $3 202,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MCK 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Cardinal Health 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Patterson Companies 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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