$281,43
-0,09 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 85,9B
Bénéfice brut 3,1B 3,58 %
Résultat opérationnel 1,0B 1,18 %
Résultat net 566,1M 0,66 %
BPA (dilué) $2,87

Métriques du bilan

Total des actifs 78,4B
Total des passifs 76,3B
Capitaux propres 2,1B
Ratio dette/capitaux propres 36,39

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -2,2B
Flux de trésorerie libre -2,4B

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cencora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 321,3B 294,0B 262,2B 238,6B 214,0B
Coût des marchandises vendues i 309,9B 284,0B 253,2B 230,3B 207,0B
Bénéfice brut i 11,5B 9,9B 9,0B 8,3B 6,9B
Marge brute % i 3,6% 3,4% 3,4% 3,5% 3,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 6,5B 5,7B 5,3B 4,8B 3,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 6,5B 5,7B 5,3B 4,8B 3,6B
Résultat opérationnel i 3,9B 3,2B 2,7B 2,8B 2,8B
Marge opérationnelle % i 1,2% 1,1% 1,0% 1,2% 1,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 128,2M 91,7M 46,7M 21,3M 8,5M
Charges d'intérêts i 419,8M 248,7M 275,6M 210,7M 174,1M
Autres revenus non opérationnels -1,4B -996,0M -295,8M -359,8M -447,9M
Bénéfice avant impôts i 2,3B 2,0B 2,2B 2,2B 2,2B
Impôt sur le revenu i 690,5M 484,7M 428,3M 516,5M 677,3M
Taux d'imposition effectif % i 30,6% 24,2% 19,8% 23,7% 30,5%
Résultat net i 1,6B 1,5B 1,7B 1,7B 1,5B
Marge nette % i 0,5% 0,5% 0,7% 0,7% 0,7%
Métriques clés
EBITDA i 5,1B 4,4B 3,8B 3,5B 3,4B
BPA (de base) i $8,02 $7,60 $8,62 $8,15 $7,48
BPA (dilué) i $7,96 $7,53 $8,53 $8,04 $7,39
Actions ordinaires en circulation i 193820000 198503000 202511000 208472000 205919000
Actions diluées en circulation i 193820000 198503000 202511000 208472000 205919000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cencora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 4,4B 3,1B 2,6B 3,4B 2,5B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 25,2B 23,9B 20,9B 18,5B 18,2B
Stocks i 20,5B 19,0B 17,5B 15,6B 15,4B
Autres actifs courants 2,2B 1,6B 1,8B 2,0B 2,1B
Total des actifs courants i 52,2B 47,7B 42,8B 39,6B 38,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 31,1B 22,6B 23,6B 21,3B 23,3B
Actifs incorporels i 3,8B 4,0B 4,4B 4,3B 5,3B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 4,4B 3,9B 3,6B 2,0B 2,1B
Total des actifs non courants i 24,4B 19,4B 19,8B 17,0B 18,5B
Total des actifs i 76,6B 67,1B 62,6B 56,6B 57,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 54,7B 50,9B 45,8B 40,2B 38,0B
Dette à court terme i 117,8M 576,3M 641,3M 1,1B 300,2M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 192,1M
Total des passifs courants i 57,8B 54,3B 48,8B 43,5B 41,4B
Passifs non courants
Dette à long terme i 7,5B 3,8B 4,1B 4,6B 6,4B
Passifs d'impôts différés i 1,6B 1,6B 1,7B 1,6B 1,7B
Autres passifs non courants 3,6B 2,0B 1,9B 976,6M 1,1B
Total des passifs non courants i 17,0B 12,0B 13,1B 13,0B 15,4B
Total des passifs i 74,8B 66,3B 61,9B 56,5B 56,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0M 3,0M 2,9M 2,9M 2,9M
Bénéfices non distribués i 6,5B 5,4B 4,3B 3,0B 1,7B
Actions propres i 10,3B 9,8B 8,2B 7,0B 6,5B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,7B 786,7M 666,3M 71,3M 584,4M
Métriques clés
Dette totale i 7,7B 4,4B 4,8B 5,7B 6,7B
Fonds de roulement i -5,6B -6,6B -6,0B -3,9B -2,6B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cencora de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 1,5B 1,7B 1,7B 1,5B
Dépréciation et amortissement i 1,1B 1,1B 980,8M 709,8M 514,8M
Rémunération basée sur les actions i 148,0M 148,0M 124,6M 93,4M 99,6M
Variations du fonds de roulement i 96,4M 186,9M 910,5M 544,9M 32,3M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 2,9B 3,9B 3,3B 2,4B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - 6,3M 14,4M
Acquisitions i -4,3B -100,2M -2,2B 120,3M -5,7B
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,3B -130,9M -2,1B 134,2M -5,7B
Activités de financement
Rachats d'actions i -435,5M -1,5B -1,2B -483,7M -82,2M
Dividendes versés i -437,1M -416,2M -398,8M -391,7M -366,6M
Émission de dette i 4,5B 688,3M 78,4B 5,0B 3,2B
Remboursement de dette i -133,4B -70,8B -79,0B -5,9B -5,9B
Flux de trésorerie de financement i -129,9B -72,5B -2,3B -1,7B -3,3B
Flux de trésorerie libre i 3,2B 3,0B 3,5B 2,2B 2,2B
Variation nette de trésorerie i -131,4B -69,7B -463,1M 1,8B -6,7B

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cencora

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 37,46
P/E prospectif 15,94
Cours/valeur comptable 31,84
Cours/ventes 0,19
Ratio PEG 2,62

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,50 %
Marge opérationnelle 1,18 %
Rendement des capitaux propres 133,47 %
Rendement de l'actif 3,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,92
Ratio dette/capitaux propres 472,58
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $8,34
Valeur comptable par action $9,81
Chiffre d'affaires par action $1 679,83

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
COR 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cardinal Health 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Patterson Companies 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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