$226,40
1,14 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 65,6B
Bénéfice brut 2,4B 3,65 %
Résultat opérationnel 763,0M 1,16 %
Résultat net 471,0M 0,72 %
BPA (dilué) $1,97

Métriques du bilan

Total des actifs 58,1B
Total des passifs 60,8B
Capitaux propres -2,7B

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 619,0M
Flux de trésorerie libre 555,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 222,6B 226,8B 205,0B 181,3B 162,5B
Coût des marchandises vendues i 214,4B 219,4B 198,1B 174,8B 155,7B
Bénéfice brut i 8,2B 7,4B 6,9B 6,5B 6,8B
Marge brute % i 3,7% 3,3% 3,4% 3,6% 4,2%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 5,4B 5,0B 4,8B 4,5B 4,5B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 5,4B 5,0B 4,8B 4,5B 4,5B
Résultat opérationnel i 2,3B 2,1B 1,8B 1,6B 1,8B
Marge opérationnelle % i 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 1,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 215,0M 51,0M 84,0M 147,0M 180,0M
Autres revenus non opérationnels -6,0M -878,0M -1,0B -2,3B -1,3B
Bénéfice avant impôts i 2,1B 1,2B 663,0M -784,0M 323,0M
Impôt sur le revenu i 532,0M 348,0M 332,0M 153,0M -289,0M
Taux d'imposition effectif % i 25,3% 29,0% 50,1% 0,0% -89,5%
Résultat net i 1,6B 853,0M 331,0M -937,0M 612,0M
Marge nette % i 0,7% 0,4% 0,2% -0,5% 0,4%
Métriques clés
EBITDA i 3,2B 2,8B 2,5B 2,3B 2,6B
BPA (de base) i $6,48 $3,48 $1,27 $-3,35 $2,09
BPA (dilué) i $6,45 $3,45 $1,26 $-3,35 $2,08
Actions ordinaires en circulation i 241000000 245000000 261000000 279000000 292000000
Actions diluées en circulation i 241000000 245000000 261000000 279000000 292000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,9B 5,1B 4,1B 4,7B 3,4B
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 13,2B 12,1B 11,1B 10,6B 9,1B
Stocks i 16,8B 15,0B 16,1B 15,6B 14,6B
Autres actifs courants 2,4B 2,7B 2,3B 2,0B 2,8B
Total des actifs courants i 36,4B 34,9B 33,7B 32,9B 31,0B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 2,2B 1,9B 1,8B 1,7B 1,7B
Goodwill i 21,4B 11,2B 10,7B 13,5B 18,1B
Actifs incorporels i 2,9B 1,7B 1,5B 1,8B 2,1B
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 1,7B 1,3B 1,1B 953,0M 951,0M
Total des actifs non courants i 16,7B 10,2B 9,6B 10,9B 13,4B
Total des actifs i 53,1B 45,1B 43,3B 43,9B 44,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 34,7B 31,8B 29,9B 27,1B 23,7B
Dette à court terme i 550,0M 434,0M 792,0M 580,0M 871,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - 42,0M - 96,0M
Total des passifs courants i 38,9B 35,6B 33,7B 30,6B 27,6B
Passifs non courants
Dette à long terme i 8,0B 4,7B 3,9B 4,7B 5,4B
Passifs d'impôts différés i - - 8,7B 9,3B 9,7B
Autres passifs non courants 8,9B 8,0B 8,7B 9,3B 9,7B
Total des passifs non courants i 16,9B 12,7B 12,6B 14,0B 15,0B
Total des passifs i 55,8B 48,3B 46,3B 44,6B 42,7B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 3,0B 2,9B 2,7B 2,8B 2,8B
Bénéfices non distribués i 783,0M -286,0M -642,0M -280,0M 1,2B
Actions propres i 6,4B 5,7B 4,9B 3,1B 2,2B
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -2,6B -3,2B -3,0B -706,0M 1,8B
Métriques clés
Dette totale i 8,5B 5,1B 4,7B 5,3B 6,2B
Fonds de roulement i -2,5B -756,0M -3,0M 2,4B 3,4B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Cardinal Health de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 1,6B 853,0M 331,0M -937,0M 612,0M
Dépréciation et amortissement i 790,0M 710,0M 692,0M 692,0M 783,0M
Rémunération basée sur les actions i 244,0M 121,0M 96,0M 81,0M 89,0M
Variations du fonds de roulement i 83,0M 1,9B 1,5B 946,0M -163,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 2,9B 3,5B 2,5B 796,0M 1,8B
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -547,0M -499,0M -469,0M -356,0M -400,0M
Acquisitions i -5,2B -1,2B -10,0M 901,0M -3,0M
Achats de placements i 0 -554,0M -7,0M -78,0M -22,0M
Ventes de placements i 202,0M 385,0M 32,0M 100,0M 47,0M
Flux de trésorerie d'investissement i -5,6B -1,8B -454,0M 567,0M -378,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -765,0M -750,0M -2,0B -1,0B -200,0M
Dividendes versés i -494,0M -499,0M -525,0M -559,0M -573,0M
Émission de dette i 3,7B 1,1B 0 0 -
Remboursement de dette i -445,0M -783,0M -579,0M -885,0M -570,0M
Flux de trésorerie de financement i 1,9B -847,0M -3,1B -2,5B -1,3B
Flux de trésorerie libre i 1,8B 3,3B 2,4B 2,8B 2,0B
Variation nette de trésorerie i -724,0M 827,0M -972,0M -1,1B 122,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Cardinal Health

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 29,50
P/E prospectif 17,67
Cours/valeur comptable -17,89
Cours/ventes 0,20
Ratio PEG 1,47

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 0,68 %
Marge opérationnelle 1,23 %
Rendement des capitaux propres -59,26 %
Rendement de l'actif 3,50 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,91
Ratio dette/capitaux propres -3,34
Bêta 0,65

Données par action

BPA (TTM) $6,94
Valeur comptable par action $-12,22
Chiffre d'affaires par action $1 025,88

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
CAH 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Patterson Companies 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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