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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 709,0M
Bénéfice brut 323,3M 45,60 %
Résultat opérationnel 51,8M 7,30 %
Résultat net -56,3M -7,94 %

Métriques du bilan

Total des actifs 2,5B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres -461,0M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 441,8M
Flux de trésorerie libre 58,9M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Owens & Minor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,8B 10,7B 10,3B 10,0B 9,8B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 8,5B 8,2B 8,1B 8,3B
Bénéfice brut i 1,3B 2,2B 2,1B 1,8B 1,5B
Marge brute % i 46,7% 20,7% 20,6% 18,3% 15,5%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 1,1B 1,9B 1,8B 1,6B 1,1B
Autres charges opérationnelles i - 13,3M 6,9M -5,3M -6,2M
Total des charges opérationnelles i 1,1B 1,9B 1,8B 1,5B 1,1B
Résultat opérationnel i 221,7M 296,0M 304,7M 276,8M 442,4M
Marge opérationnelle % i 8,0% 2,8% 2,9% 2,8% 4,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 107,2M 143,8M 157,9M 128,9M 48,1M
Autres revenus non opérationnels -216,5M -509,6M -201,5M -137,0M -117,5M
Bénéfice avant impôts i -102,0M -357,4M -54,7M 10,9M 276,8M
Impôt sur le revenu i 729,0K 5,3M -13,4M -11,5M 55,2M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% -105,6% 19,9%
Résultat net i -1,1B -362,7M -41,3M 22,4M 221,6M
Marge nette % i -39,8% -3,4% -0,4% 0,2% 2,3%
Métriques clés
EBITDA i 432,3M 556,1M 587,2M 502,3M 529,8M
BPA (de base) i - $-4,73 $-0,54 $0,30 $3,05
BPA (dilué) i - $-4,73 $-0,54 $0,29 $2,94
Actions ordinaires en circulation i - 76741000 75785000 74496000 72744000
Actions diluées en circulation i - 76741000 75785000 74496000 72744000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Owens & Minor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 282,0M 49,4M 243,0M 69,5M 55,7M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 95,9M 690,2M 598,3M 763,5M 681,6M
Stocks i 74,4M 1,1B 1,1B 1,3B 1,5B
Autres actifs courants 95,5M 149,5M 150,9M 128,6M 88,6M
Total des actifs courants i 547,9M 2,0B 2,1B 2,3B 2,3B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 559,3M 744,1M 658,7M 604,7M 194,0M
Goodwill i 2,6B 3,0B 3,6B 3,7B 990,1M
Actifs incorporels i 136,5M 296,7M 361,8M 445,0M 209,7M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 174,0M 140,2M 149,3M 150,4M 103,6M
Total des actifs non courants i 1,9B 2,6B 3,0B 3,1B 1,2B
Total des actifs i 2,5B 4,7B 5,1B 5,4B 3,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 363,6M 1,3B 1,2B 1,1B 1,0B
Dette à court terme i 250,0M 45,2M 206,9M 17,9M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 264,1M 425,5M 396,7M 307,8M 226,2M
Total des passifs courants i 947,1M 1,9B 1,9B 1,6B 1,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,9B 2,1B 2,1B 2,7B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 0 22,5M 41,7M 60,8M 35,3M
Autres passifs non courants 95,5M 100,1M 122,6M 114,9M 108,9M
Total des passifs non courants i 2,0B 2,2B 2,3B 2,9B 1,3B
Total des passifs i 2,9B 4,1B 4,2B 4,4B 2,6B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 152,8M 154,4M 153,1M 152,6M 150,9M
Bénéfices non distribués i -1,1B 6,0M 368,7M 410,0M 387,6M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -461,0M 565,2M 924,2M 945,6M 938,5M
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 2,1B 2,3B 2,7B 1,1B
Fonds de roulement i -399,2M 147,3M 210,9M 728,7M 977,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Owens & Minor de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -102,7M -362,7M -41,3M 22,4M 221,6M
Dépréciation et amortissement i 214,5M 264,8M 287,4M 228,7M 90,6M
Rémunération basée sur les actions i 12,9M 26,8M 23,2M 21,0M 25,0M
Variations du fonds de roulement i 65,2M -25,4M 522,3M 89,8M -261,4M
Flux de trésorerie opérationnel i 181,8M -102,0M 780,5M 348,0M 62,6M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -113,0M -107,4M -119,3M -109,7M -41,0M
Acquisitions i 324,3M 0 0 -1,7B 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i 209,4M -99,2M -120,2M -1,8B -44,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -10,2M - - - -
Dividendes versés i - - 0 0 -731,0K
Émission de dette i 2,9B 2,1B 476,0M 2,7B 574,9M
Remboursement de dette i -2,7B -2,3B -892,7M -1,2B -553,1M
Flux de trésorerie de financement i 190,2M -267,6M -417,3M 1,5B -114,0M
Flux de trésorerie libre i -303,1M -66,7M 532,8M 158,4M 74,5M
Variation nette de trésorerie i 581,3M -468,9M 243,0M 49,1M -96,4M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Owens & Minor

Ratios de valorisation

P/E prospectif 2,88
Cours/ventes 0,02
Ratio PEG 2,88

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -12,45 %
Marge opérationnelle 8,08 %
Rendement des capitaux propres -196,39 %
Rendement de l'actif 3,75 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,86
Ratio dette/capitaux propres -4,86
Bêta 1,36

Données par action

BPA (TTM) $-5,69
Valeur comptable par action $-5,56
Chiffre d'affaires par action $139,77

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OMI 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Quipt Home Medical 162,3M 493,00 1,59 -9,31 % -4,03 % 102,33
Cosmos Health 18,1M - 0,78 -89,13 % -29,33 % 108,39
Synergy CHC 5,2M 3,86 - 53,36 % -40,62 % -1,16
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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