$31,33
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Jan 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,6B
Bénéfice brut 320,8M 20,40 %
Résultat opérationnel 45,4M 2,89 %
Résultat net 31,2M 1,98 %
BPA (dilué) $0,35

Métriques du bilan

Total des actifs 2,8B
Total des passifs 1,8B
Capitaux propres 989,9M
Ratio dette/capitaux propres 1,86

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -289,0M
Flux de trésorerie libre -296,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Patterson Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires i 6,6B 6,5B 6,5B 5,9B 5,5B
Coût des marchandises vendues i 5,2B 5,1B 5,2B 4,7B 4,3B
Bénéfice brut i 1,4B 1,4B 1,3B 1,2B 1,2B
Marge brute % i 21,0% 21,2% 19,8% 20,4% 21,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i - - - - -
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 0 0 0 0 0
Résultat opérationnel i 252,9M 276,0M 157,0M 210,6M 102,9M
Marge opérationnelle % i 3,9% 4,3% 2,4% 3,6% 1,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 44,9M 33,6M 20,3M 24,3M 41,8M
Autres revenus non opérationnels 35,0M 27,8M 129,5M 13,6M -651,6M
Bénéfice avant impôts i 243,1M 270,2M 266,3M 199,9M -590,4M
Impôt sur le revenu i 57,5M 63,6M 64,5M 44,8M -1,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,7% 23,5% 24,2% 22,4% 0,0%
Résultat net i 185,5M 206,6M 201,7M 155,1M -589,4M
Marge nette % i 2,8% 3,2% 3,1% 2,6% -10,7%
Métriques clés
EBITDA i 341,1M 359,7M 239,0M 289,5M 185,1M
BPA (de base) i $2,00 $2,14 $2,09 $1,63 $-6,25
BPA (dilué) i $1,98 $2,12 $2,06 $1,61 $-6,25
Actions ordinaires en circulation i 92969000 97027000 97277000 95599000 94154000
Actions diluées en circulation i 92969000 97027000 97277000 95599000 94154000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Patterson Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 114,5M 159,7M 142,0M 143,2M 77,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 547,3M 477,4M 447,2M 449,2M 416,5M
Stocks i 782,9M 795,1M 785,6M 736,8M 812,2M
Autres actifs courants 334,1M 351,0M 304,2M 286,7M 236,1M
Total des actifs courants i 1,8B 1,8B 1,7B 1,6B 1,5B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 122,3M 93,0M 70,7M 77,2M 79,0M
Goodwill i 505,9M 544,7M 533,9M 559,5M 591,0M
Actifs incorporels i 193,3M 231,9M 252,6M 279,6M 313,5M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 250,7M 242,5M 246,3M 313,8M 234,9M
Total des actifs non courants i 1,1B 1,1B 1,1B 1,1B 1,2B
Total des actifs i 2,9B 2,9B 2,7B 2,8B 2,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 745,4M 725,0M 681,3M 609,3M 862,1M
Dette à court terme i 341,6M 109,4M 58,3M 186,0M 30,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 1,3B 1,1B 1,0B 1,1B 1,1B
Passifs non courants
Dette à long terme i 421,4M 518,6M 531,9M 535,9M 637,6M
Passifs d'impôts différés i 104,5M 119,1M 120,4M 124,5M 134,5M
Autres passifs non courants 36,6M 37,5M 31,0M 36,8M 31,8M
Total des passifs non courants i 562,4M 675,3M 683,3M 697,2M 804,0M
Total des passifs i 1,9B 1,8B 1,7B 1,8B 1,9B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 897,0K 964,0K 968,0K 968,0K 959,0K
Bénéfices non distribués i 831,5M 972,1M 921,7M 855,7M 799,7M
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,0B 1,1B 1,0B 964,7M 836,4M
Métriques clés
Dette totale i 762,9M 628,0M 590,2M 721,9M 668,3M
Fonds de roulement i 446,2M 697,8M 663,4M 526,3M 467,9M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Patterson Companies de 2020 à 2024

Métrique 2024 2023 2022 2021 2020
Activités opérationnelles
Résultat net i 185,5M 206,6M 201,7M 155,1M -589,4M
Dépréciation et amortissement i 88,2M 83,7M 82,0M 78,9M 82,2M
Rémunération basée sur les actions i 17,9M 15,5M 23,8M - -
Variations du fonds de roulement i -1,1B -1,0B -1,2B -1,1B -419,1M
Flux de trésorerie opérationnel i -789,1M -736,6M -854,3M -849,4M -949,1M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -67,6M -64,2M -38,3M -25,8M -41,8M
Acquisitions i -1,1M -33,3M -19,8M 0 0
Achats de placements i 0 -15,0M 0 0 -
Ventes de placements i 0 0 75,9M 396,0K 0
Flux de trésorerie d'investissement i 959,5M 901,6M 1,2B 810,7M 499,1M
Activités de financement
Rachats d'actions i -229,5M -55,5M -35,0M 0 0
Dividendes versés i -98,3M -101,3M -101,1M -75,2M -100,4M
Émission de dette i - - 0 0 300,0M
Remboursement de dette i -36,0M -1,5M -100,8M 0 -460,8M
Flux de trésorerie de financement i -215,9M -126,5M -253,2M -22,6M -271,2M
Flux de trésorerie libre i -857,0M -819,1M -1,0B -756,3M -285,4M
Variation nette de trésorerie i -45,5M 38,5M 131,5M -61,4M -721,2M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Patterson Companies

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 20,48
P/E prospectif 12,43
Cours/valeur comptable 2,80
Cours/ventes 0,43
Ratio PEG 12,43

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,13 %
Marge opérationnelle 3,06 %
Rendement des capitaux propres 14,11 %
Rendement de l'actif 4,85 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,41
Ratio dette/capitaux propres 88,87
Bêta 0,72

Données par action

BPA (TTM) $1,53
Valeur comptable par action $11,19
Chiffre d'affaires par action $73,53

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PDCO 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Henry Schein 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
Cardinal Health 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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