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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 3,4B
Bénéfice brut 1,1B 30,93 %
Résultat opérationnel 186,0M 5,41 %
Résultat net 103,0M 3,00 %
BPA (dilué) $0,85

Métriques du bilan

Total des actifs 11,2B
Total des passifs 6,4B
Capitaux propres 4,8B
Ratio dette/capitaux propres 1,34

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 118,0M
Flux de trésorerie libre 324,0M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Henry Schein de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 13,2B 12,7B 12,3B 12,6B 12,4B
Coût des marchandises vendues i 9,1B 8,7B 8,5B 8,8B 8,7B
Bénéfice brut i 4,1B 4,0B 3,9B 3,8B 3,7B
Marge brute % i 31,1% 31,7% 31,3% 30,3% 29,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 3,1B 3,0B 3,0B 2,8B 2,6B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 3,1B 3,0B 3,0B 2,8B 2,6B
Résultat opérationnel i 758,0M 731,0M 695,0M 878,0M 860,0M
Marge opérationnelle % i 5,7% 5,8% 5,6% 6,9% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 33,0M 24,0M 17,0M 8,0M 6,0M
Charges d'intérêts i 150,0M 131,0M 87,0M 35,0M 27,0M
Autres revenus non opérationnels -108,0M -111,0M -83,0M -130,0M -8,0M
Bénéfice avant impôts i 533,0M 513,0M 542,0M 721,0M 831,0M
Impôt sur le revenu i 126,0M 128,0M 120,0M 170,0M 198,0M
Taux d'imposition effectif % i 23,6% 25,0% 22,1% 23,6% 23,8%
Résultat net i 419,0M 398,0M 436,0M 566,0M 660,0M
Marge nette % i 3,2% 3,1% 3,5% 4,5% 5,3%
Métriques clés
EBITDA i 1,1B 1,0B 957,0M 1,1B 1,1B
BPA (de base) i - $3,07 $3,18 $3,95 $4,51
BPA (dilué) i - $3,05 $3,16 $3,91 $4,45
Actions ordinaires en circulation i - 126788997 130618990 136064221 140091000
Actions diluées en circulation i - 126788997 130618990 136064221 140091000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Henry Schein de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 156,0M 122,0M 171,0M 117,0M 118,0M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 1,7B 1,5B 1,9B 1,4B 1,5B
Stocks i 2,0B 1,8B 1,8B 2,0B 1,9B
Autres actifs courants 655,0M 569,0M 639,0M 466,0M 413,0M
Total des actifs courants i 4,5B 4,0B 4,5B 4,0B 3,8B
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 301,0M 293,0M 325,0M 284,0M 325,0M
Goodwill i 9,4B 8,8B 8,7B 6,4B 6,4B
Actifs incorporels i 1,0B 1,0B 916,0M 587,0M 668,0M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 353,0M 255,0M 234,0M 272,0M 218,0M
Total des actifs non courants i 6,8B 6,2B 6,1B 4,6B 4,6B
Total des actifs i 11,2B 10,2B 10,6B 8,6B 8,5B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 1,2B 962,0M 1,0B 1,0B 1,1B
Dette à court terme i 875,0M 781,0M 494,0M 182,0M 138,0M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - -
Total des passifs courants i 3,2B 2,8B 2,7B 2,2B 2,3B
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,6B 2,1B 2,2B 1,3B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 146,0M 102,0M 54,0M 36,0M 42,0M
Autres passifs non courants 486,0M 387,0M 436,0M 361,0M 377,0M
Total des passifs non courants i 3,2B 2,6B 2,7B 1,7B 1,5B
Total des passifs i 6,4B 5,4B 5,4B 3,9B 3,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M 1,0M
Bénéfices non distribués i 3,3B 3,8B 3,9B 3,7B 3,6B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 4,8B 4,8B 5,2B 4,7B 4,7B
Métriques clés
Dette totale i 3,4B 2,9B 2,7B 1,5B 1,2B
Fonds de roulement i 1,2B 1,2B 1,8B 1,8B 1,5B

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Henry Schein de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 419,0M 398,0M 436,0M 566,0M 660,0M
Dépréciation et amortissement i 281,0M 268,0M 248,0M 212,0M 210,0M
Rémunération basée sur les actions i 39,0M 39,0M 39,0M 54,0M 78,0M
Variations du fonds de roulement i -264,0M 303,0M -234,0M -185,0M -282,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 435,0M 957,0M 503,0M 659,0M 643,0M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -139,0M -148,0M -147,0M -96,0M -79,0M
Acquisitions i -199,0M -230,0M -955,0M -158,0M -561,0M
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i 0 0 22,0M 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -348,0M -391,0M -1,1B -244,0M -644,0M
Activités de financement
Rachats d'actions i -850,0M -385,0M -250,0M -485,0M -401,0M
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 489,0M 120,0M 1,4B 270,0M 305,0M
Remboursement de dette i -44,0M -318,0M -468,0M -59,0M -122,0M
Flux de trésorerie de financement i -190,0M -516,0M 700,0M -317,0M -333,0M
Flux de trésorerie libre i 521,0M 661,0M 313,0M 474,0M 598,0M
Variation nette de trésorerie i -103,0M 50,0M 108,0M 98,0M -334,0M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Henry Schein

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 23,94
P/E prospectif 13,30
Cours/valeur comptable 2,79
Cours/ventes 0,68
Ratio PEG 1,63

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 3,02 %
Marge opérationnelle 5,30 %
Rendement des capitaux propres 8,70 %
Rendement de l'actif 4,33 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,38
Ratio dette/capitaux propres 71,74
Bêta 0,88

Données par action

BPA (TTM) $3,27
Valeur comptable par action $28,03
Chiffre d'affaires par action $109,13

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
HSIC 9,0B 23,94 2,79 8,70 % 3,02 % 71,74
McKesson 103,2B 24,33 -1 040,14 -194,51 % 1,09 % -88,23
Cencora 60,6B 37,46 31,84 133,47 % 0,50 % 472,58
Patterson Companies 2,8B 20,48 2,80 14,11 % 2,13 % 88,87
Cardinal Health 48,2B 29,50 -17,89 -59,26 % 0,68 % -3,34
Owens & Minor 184,1M - - -196,39 % -12,45 % -4,86
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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