Live Ventures (LIVE) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Mar 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
107,0M
Bénéfice brut
35,1M
32,84 %
Résultat opérationnel
2,1M
1,95 %
Résultat net
15,9M
14,83 %
BPA (dilué)
$5,05
Métriques du bilan
Total des actifs
393,6M
Total des passifs
304,6M
Capitaux propres
88,9M
Ratio dette/capitaux propres
3,43
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
980,0K
Flux de trésorerie libre
-2,3M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Live Ventures de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 472,8M | 355,2M | 286,9M | 273,0M | 191,7M |
| Coût des marchandises vendues | 328,0M | 239,6M | 189,1M | 173,5M | 116,4M |
| Bénéfice brut | 144,8M | 115,6M | 97,8M | 99,5M | 75,3M |
| Marge brute % | 30,6% | 32,5% | 34,1% | 36,4% | 39,3% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 140,4M | 100,1M | 67,0M | 63,7M | 54,9M |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 140,4M | 100,1M | 67,0M | 63,7M | 54,9M |
| Résultat opérationnel | 4,4M | 15,4M | 30,8M | 35,8M | 20,4M |
| Marge opérationnelle % | 0,9% | 4,3% | 10,7% | 13,1% | 10,7% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 16,8M | 12,7M | 4,2M | 5,2M | 5,3M |
| Autres revenus non opérationnels | -18,9M | -1,2M | 5,0M | 9,1M | 448,0K |
| Bénéfice avant impôts | -31,3M | 1,5M | 31,6M | 39,7M | 15,6M |
| Impôt sur le revenu | -4,7M | 1,6M | 6,9M | 8,7M | 5,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 0,0% | 106,9% | 21,7% | 21,8% | 31,7% |
| Résultat net | -26,7M | -102,0K | 24,7M | 31,0M | 10,7M |
| Marge nette % | -5,6% | -0,0% | 8,6% | 11,4% | 5,6% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 27,5M | 32,2M | 37,6M | 43,5M | 27,2M |
| BPA (de base) | $-8,48 | $-0,03 | $7,94 | $19,92 | $6,40 |
| BPA (dilué) | $-8,48 | $-0,03 | $7,84 | $9,80 | $3,09 |
| Actions ordinaires en circulation | 3147646 | 3133554 | 3116214 | 1566288 | 1706561 |
| Actions diluées en circulation | 3147646 | 3133554 | 3116214 | 1566288 | 1706561 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Live Ventures de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 4,6M | 4,3M | 4,6M | 4,7M | 9,0M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 46,9M | 41,2M | 25,7M | 21,6M | 20,1M |
| Stocks | 126,4M | 131,3M | 97,7M | 70,7M | 64,5M |
| Autres actifs courants | 4,1M | 4,9M | 2,5M | 1,8M | 2,3M |
| Total des actifs courants | 181,9M | 182,9M | 134,8M | 98,8M | 95,9M |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 55,7M | 54,5M | 33,7M | 30,5M | 29,5M |
| Goodwill | 147,4M | 178,3M | 86,0M | 87,6M | 76,6M |
| Actifs incorporels | 25,1M | 26,6M | 3,8M | 4,7M | 1,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 787,0K | 1,3M | 647,0K | 682,0K | 1,2M |
| Total des actifs non courants | 225,6M | 239,0M | 143,8M | 112,9M | 101,3M |
| Total des actifs | 407,5M | 421,8M | 278,6M | 211,7M | 197,3M |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 31,0M | 27,2M | 10,9M | 11,1M | 12,9M |
| Dette à court terme | 66,0M | 38,8M | 29,0M | 25,3M | 20,5M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | 11,1M | 12,2M |
| Total des passifs courants | 129,7M | 97,8M | 56,4M | 65,0M | 57,4M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 192,1M | 205,7M | 114,7M | 68,9M | 95,5M |
| Passifs d'impôts différés | 6,3M | 14,0M | 8,8M | 2,8M | 0 |
| Autres passifs non courants | 6,7M | 4,1M | 1,6M | - | 734,0K |
| Total des passifs non courants | 205,0M | 223,9M | 125,1M | 71,7M | 96,2M |
| Total des passifs | 334,7M | 321,7M | 181,5M | 136,7M | 153,6M |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K | 2,0K |
| Bénéfices non distribués | 12,3M | 39,0M | 39,5M | 14,8M | -16,4M |
| Actions propres | 9,1M | 8,2M | 7,2M | 4,5M | 4,1M |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 72,9M | 100,1M | 97,2M | 75,1M | 43,7M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 258,0M | 244,5M | 143,7M | 94,2M | 116,0M |
| Fonds de roulement | 52,3M | 85,0M | 78,4M | 33,8M | 38,6M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Live Ventures de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | -26,7M | -102,0K | 24,7M | 31,0M | 10,7M |
| Dépréciation et amortissement | 24,0M | 19,1M | 8,2M | 6,6M | 7,3M |
| Rémunération basée sur les actions | 325,0K | 446,0K | 37,0K | 489,0K | 86,0K |
| Variations du fonds de roulement | 208,0K | -7,8M | -22,9M | -7,1M | 6,7M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 764,0K | 13,5M | 4,5M | 33,7M | 27,5M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -8,5M | -9,9M | -12,1M | -10,8M | -3,9M |
| Acquisitions | -13,0M | -54,0M | -27,9M | -6,0M | -4,9M |
| Achats de placements | - | - | -3,2M | 0 | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -21,5M | -63,9M | -43,2M | -16,8M | -8,8M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -866,0K | -991,0K | -2,7M | -421,0K | -1,7M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | 13,5M | 49,2M | 25,2M | 2,3M | 6,8M |
| Remboursement de dette | -11,5M | -10,5M | -10,6M | -17,0M | -18,7M |
| Flux de trésorerie de financement | 1,2M | 51,3M | 33,6M | -16,4M | -13,7M |
| Flux de trésorerie libre | 12,1M | 16,0M | -5,7M | 17,8M | 24,9M |
| Variation nette de trésorerie | -19,6M | 899,0K | -5,1M | 425,0K | 5,0M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Live Ventures
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,96
P/E prospectif
2,48
Cours/valeur comptable
0,61
Cours/ventes
0,13
Ratio PEG
-0,07
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
0,42 %
Marge opérationnelle
7,11 %
Rendement des capitaux propres
2,01 %
Rendement de l'actif
1,73 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,64
Ratio dette/capitaux propres
236,50
Bêta
0,85
Données par action
BPA (TTM)
$-1,35
Valeur comptable par action
$30,69
Chiffre d'affaires par action
$142,74
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| live | 57,1M | 20,96 | 0,61 | 2,01 % | 0,42 % | 236,50 |
| Home Depot | 395,0B | 27,29 | 37,04 | 193,95 % | 8,86 % | 580,59 |
| Lowe's Companies | 142,3B | 21,10 | -12,16 | -48,77 % | 8,20 % | -3,43 |
| Kirkland's | 37,3M | -0,94 | -1,06 | 121,64 % | -6,06 % | -5,07 |
| Ll Flooring Holdings | 307 | 0,00 | 0,00 | -64,86 % | -14,30 % | 187,48 |
| Floor & Decor | 8,2B | 39,62 | 3,46 | 9,73 % | 4,59 % | 85,07 |
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