Lululemon Athletica (LULU) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Apr 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
2,4B
Bénéfice brut
1,4B
58,34 %
Résultat opérationnel
438,6M
18,50 %
Résultat net
314,6M
13,27 %
BPA (dilué)
$2,60
Métriques du bilan
Total des actifs
7,4B
Total des passifs
3,1B
Capitaux propres
4,3B
Ratio dette/capitaux propres
0,73
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
157,2M
Flux de trésorerie libre
-271,2M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Lululemon Athletica de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 10,6B | 9,6B | 8,1B | 6,3B | 4,4B |
| Coût des marchandises vendues | 4,3B | 4,0B | 3,6B | 2,6B | 1,9B |
| Bénéfice brut | 6,3B | 5,6B | 4,5B | 3,6B | 2,5B |
| Marge brute % | 59,2% | 58,3% | 55,4% | 57,7% | 56,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 3,8B | 3,4B | 2,8B | 2,2B | 1,6B |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 3,8B | 3,4B | 2,8B | 2,2B | 1,6B |
| Résultat opérationnel | 2,5B | 2,2B | 1,7B | 1,4B | 849,8M |
| Marge opérationnelle % | 23,7% | 22,9% | 21,3% | 22,0% | 19,3% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | 70,4M | -31,4M | -393,6M | -40,9M | -30,5M |
| Bénéfice avant impôts | 2,6B | 2,2B | 1,3B | 1,3B | 819,4M |
| Impôt sur le revenu | 761,5M | 625,5M | 477,8M | 358,5M | 230,4M |
| Taux d'imposition effectif % | 29,6% | 28,8% | 35,9% | 26,9% | 28,1% |
| Résultat net | 1,8B | 1,6B | 854,8M | 975,3M | 588,9M |
| Marge nette % | 17,1% | 16,1% | 10,5% | 15,6% | 13,4% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 3,0B | 2,7B | 2,4B | 1,6B | 1,1B |
| BPA (de base) | $14,67 | $12,23 | $6,70 | $7,52 | $4,52 |
| BPA (dilué) | $14,64 | $12,20 | $6,68 | $7,49 | $4,50 |
| Actions ordinaires en circulation | 123735000 | 126726000 | 127666000 | 129768000 | 130289000 |
| Actions diluées en circulation | 123735000 | 126726000 | 127666000 | 129768000 | 130289000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Lululemon Athletica de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 2,0B | 2,2B | 1,2B | 1,3B | 1,2B |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 120,2M | 124,8M | 132,9M | 77,0M | 62,4M |
| Stocks | 1,4B | 1,3B | 1,4B | 966,5M | 647,2M |
| Autres actifs courants | 26,9M | 46,7M | 80,0M | 32,6M | 25,6M |
| Total des actifs courants | 4,0B | 4,1B | 3,2B | 2,6B | 2,1B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 1,4B | 1,3B | 969,4M | 803,5M | 734,8M |
| Goodwill | 330,7M | 48,2M | 70,2M | 845,1M | 853,8M |
| Actifs incorporels | 11,7M | - | 22,0M | 71,3M | 80,1M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 210,8M | 164,0M | 134,0M | 114,1M | 90,2M |
| Total des actifs non courants | 3,6B | 3,0B | 2,4B | 2,3B | 2,1B |
| Total des actifs | 7,6B | 7,1B | 5,6B | 4,9B | 4,2B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 271,4M | 348,4M | 172,7M | 289,7M | 172,2M |
| Dette à court terme | 275,2M | 249,3M | 208,0M | 189,0M | 166,1M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | 140,9M | 60,6M | 77,8M | 84,1M | 55,8M |
| Total des passifs courants | 1,8B | 1,6B | 1,5B | 1,4B | 883,2M |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,3B | 1,2B | 862,4M | 692,1M | 632,6M |
| Passifs d'impôts différés | 98,2M | 29,5M | 55,1M | 53,4M | 58,8M |
| Autres passifs non courants | 40,8M | 29,2M | 20,0M | 13,6M | 9,0M |
| Total des passifs non courants | 1,4B | 1,2B | 966,0M | 797,1M | 743,5M |
| Total des passifs | 3,3B | 2,9B | 2,5B | 2,2B | 1,6B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 581,0K | 606,0K | 611,0K | 616,0K | 626,0K |
| Bénéfices non distribués | 4,1B | 3,9B | 2,9B | 2,5B | 2,3B |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 4,3B | 4,2B | 3,1B | 2,7B | 2,6B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,6B | 1,4B | 1,1B | 881,1M | 798,7M |
| Fonds de roulement | 2,1B | 2,4B | 1,7B | 1,2B | 1,2B |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Lululemon Athletica de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 1,8B | 1,6B | 854,8M | 975,3M | 588,9M |
| Dépréciation et amortissement | 446,5M | 379,4M | 291,8M | 224,2M | 185,5M |
| Rémunération basée sur les actions | 90,0M | 93,6M | 78,1M | 69,1M | 50,8M |
| Variations du fonds de roulement | -328,4M | 395,1M | -580,7M | -33,2M | 2,4M |
| Flux de trésorerie opérationnel | 2,0B | 2,4B | 623,6M | 1,2B | 848,8M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -689,2M | -651,9M | -638,7M | -394,5M | -229,2M |
| Acquisitions | -154,1M | - | 0 | 0 | -452,6M |
| Achats de placements | - | - | - | -23,4M | -14,6M |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | -848,4M | -652,5M | -617,7M | -427,9M | -695,5M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -1,6B | -558,7M | -444,0M | -812,6M | -96,1M |
| Dividendes versés | - | - | - | - | - |
| Émission de dette | - | - | - | - | - |
| Remboursement de dette | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie de financement | -1,7B | -558,7M | -444,0M | -813,4M | -128,4M |
| Flux de trésorerie libre | 1,6B | 1,6B | 327,8M | 994,6M | 574,1M |
| Variation nette de trésorerie | -476,8M | 1,2B | -438,1M | -29,7M | 24,8M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Lululemon Athletica
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
13,44
P/E prospectif
13,24
Cours/valeur comptable
5,53
Cours/ventes
2,20
Ratio PEG
5,71
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
16,82 %
Marge opérationnelle
18,50 %
Rendement des capitaux propres
42,49 %
Rendement de l'actif
22,02 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
2,28
Ratio dette/capitaux propres
39,79
Bêta
1,17
Données par action
BPA (TTM)
$14,71
Valeur comptable par action
$35,74
Chiffre d'affaires par action
$87,83
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| lulu | 23,7B | 13,44 | 5,53 | 42,49 % | 16,82 % | 39,79 |
| Tjx Companies | 150,2B | 31,68 | 17,67 | 60,36 % | 8,48 % | 153,62 |
| Ross Stores | 48,4B | 23,36 | 8,68 | 39,57 % | 9,80 % | 89,95 |
| Burlington Stores | 17,5B | 34,03 | 12,80 | 44,13 % | 4,88 % | 394,13 |
| Gap | 7,8B | 9,09 | 2,35 | 29,16 % | 5,80 % | 165,19 |
| Urban Outfitters | 6,8B | 15,79 | 2,78 | 19,55 % | 7,91 % | 46,90 |
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