MillerKnoll Inc. | Small-cap | Consumer Cyclical
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : May 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 961,8M
Bénéfice brut 376,9M 39,19 %
Résultat opérationnel 195,6M 20,34 %
Résultat net -56,2M -5,84 %

Métriques du bilan

Total des actifs 4,0B
Total des passifs 2,6B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 1,96

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -30,4M
Flux de trésorerie libre 31,4M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Chiffre d'affaires i3,7B3,6B4,1B3,9B2,5B
Coût des marchandises vendues i2,2B2,2B2,7B2,6B1,5B
Bénéfice brut i1,4B1,4B1,4B1,4B951,1M
Marge brute % i38,8%39,1%35,0%34,3%38,6%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i93,8M92,6M105,7M108,7M72,1M
Ventes, générales et administratives i1,1B1,1B1,1B1,2B643,8M
Autres charges opérationnelles i-----
Total des charges opérationnelles i1,2B1,2B1,2B1,3B715,9M
Résultat opérationnel i195,3M214,8M197,9M39,8M235,2M
Marge opérationnelle % i5,3%5,9%4,8%1,0%9,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i5,4M6,1M2,8M1,6M2,1M
Charges d'intérêts i76,7M76,2M74,0M37,8M13,9M
Autres revenus non opérationnels-145,9M-45,0M-75,3M-12,2M4,9M
Bénéfice avant impôts i-21,9M99,7M51,4M-8,6M228,3M
Impôt sur le revenu i11,6M14,7M4,5M11,1M48,3M
Taux d'imposition effectif % i0,0%14,7%8,8%0,0%21,2%
Résultat net i-33,2M84,6M46,1M-19,7M180,3M
Marge nette % i-0,9%2,3%1,1%-0,5%7,3%
Métriques clés
EBITDA i340,1M378,6M356,1M219,8M332,1M
BPA (de base) i$-0,54$1,12$0,56$-0,37$2,94
BPA (dilué) i$-0,54$1,11$0,55$-0,37$2,92
Actions ordinaires en circulation i6897726773291939754780007316021258771821
Actions diluées en circulation i6897726773291939754780007316021258771821

Tendance du compte de résultat

Bilan de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i193,7M230,4M223,5M230,3M396,4M
Placements à court terme i---07,7M
Créances clients i350,2M308,3M334,1M348,9M204,7M
Stocks i447,5M428,6M487,4M587,3M228,6M
Autres actifs courants15,8M10,1M9,1M7,3M7,6M
Total des actifs courants i1,1B1,1B1,2B1,3B906,5M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i411,2M375,6M415,9M425,8M214,7M
Goodwill i3,0B3,2B3,2B3,3B931,2M
Actifs incorporels i680,0M744,8M793,8M863,4M202,8M
Placements à long terme-----
Autres actifs non courants101,8M135,3M130,9M99,2M61,4M
Total des actifs non courants i2,8B3,0B3,1B3,2B1,2B
Total des actifs i4,0B4,0B4,3B4,5B2,1B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i271,3M241,4M269,5M355,1M178,4M
Dette à court terme i88,0M110,7M110,5M109,2M47,0M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants-----
Total des passifs courants i703,8M697,7M702,8M877,4M476,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i1,7B1,7B1,8B1,8B496,0M
Passifs d'impôts différés i-----
Autres passifs non courants180,2M224,8M265,5M300,2M132,3M
Total des passifs non courants i1,9B1,9B2,0B2,1B662,8M
Total des passifs i2,6B2,6B2,7B3,0B1,1B
Capitaux propres
Actions ordinaires i13,6M14,1M15,1M15,2M11,8M
Bénéfices non distribués i665,1M738,4M676,1M693,3M819,3M
Actions propres i-----
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,3B1,5B1,5B1,5B937,5M
Métriques clés
Dette totale i1,8B1,8B1,9B1,9B543,0M
Fonds de roulement i404,9M371,9M473,4M440,5M430,0M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de MillerKnoll de 2021 à 2025

Métrique20252024202320222021
Activités opérationnelles
Résultat net i-33,2M84,6M46,1M-19,7M180,3M
Dépréciation et amortissement i140,5M155,1M155,1M190,6M87,2M
Rémunération basée sur les actions i31,8M20,7M20,2M31,4M9,0M
Variations du fonds de roulement i-32,1M65,3M14,6M-207,3M35,2M
Flux de trésorerie opérationnel i92,2M317,0M210,2M-47,4M343,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i6,5M0300,0K2,8M14,0M
Acquisitions i03,5M0-1,1B0
Achats de placements i--00-5,9M
Ventes de placements i-007,7M5,3M
Flux de trésorerie d'investissement i6,7M-7,9M6,8M-1,1B-100,0K
Activités de financement
Rachats d'actions i-84,9M-138,2M-16,0M-16,2M-900,0K
Dividendes versés i-51,7M-55,6M-57,1M-54,5M-34,5M
Émission de dette i1,2B833,2M929,9M2,0B0
Remboursement de dette i-1,2B-901,2M-942,5M-915,0M-315,0M
Flux de trésorerie de financement i-150,3M-258,8M-86,8M1,2B-612,7M
Flux de trésorerie libre i101,7M273,9M79,6M-106,6M272,5M
Variation nette de trésorerie i-51,4M50,3M130,2M102,8M-269,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de MillerKnoll

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 40,98
P/E prospectif 8,40
Cours/valeur comptable 1,11
Cours/ventes 0,38
Ratio PEG 8,40

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -1,01 %
Marge opérationnelle 22,17 %
Rendement des capitaux propres -2,38 %
Rendement de l'actif 3,79 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,58
Ratio dette/capitaux propres 135,87
Bêta 1,21

Données par action

BPA (TTM) $-0,54
Valeur comptable par action $18,82
Chiffre d'affaires par action $53,20

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
mlkn1,4B40,981,11-2,38 %-1,01 %135,87
SomniGroup 16,9B55,145,9516,46 %4,47 %240,14
SharkNinja 16,5B31,957,4726,91 %8,82 %41,62
Hni 2,0B14,112,4618,51 %5,73 %72,45
Steelcase 1,9B15,561,8913,30 %3,84 %61,25
MasterBrand 1,7B18,261,227,15 %3,37 %78,98

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.