$173,13
-1,19 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 641,1M
Bénéfice brut 391,9M 61,13 %
Résultat opérationnel 136,9M 21,35 %
Résultat net 115,1M 17,95 %
BPA (dilué) $2,83

Métriques du bilan

Total des actifs 3,6B
Total des passifs 2,4B
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 1,94

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 221,0M
Flux de trésorerie libre 161,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Morningstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,4B 2,3B 2,0B 1,9B 1,7B
Coût des marchandises vendues i 952,9M 895,7M 843,5M 779,3M 698,4M
Bénéfice brut i 1,5B 1,4B 1,2B 1,1B 1,0B
Marge brute % i 61,0% 60,6% 58,6% 58,3% 58,9%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 801,0M 768,2M 779,6M 756,9M 593,2M
Autres charges opérationnelles i -2,2M - - - -
Total des charges opérationnelles i 798,8M 768,2M 779,6M 756,9M 593,2M
Résultat opérationnel i 503,9M 420,8M 230,6M 167,8M 257,0M
Marge opérationnelle % i 20,6% 18,5% 11,3% 9,0% 15,1%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 11,4M 12,2M 9,0M 1,7M 1,7M
Charges d'intérêts i 40,0M 49,9M 60,7M 30,1M 8,7M
Autres revenus non opérationnels 23,7M 108,2M 2,6M -8,8M 2,2M
Bénéfice avant impôts i 499,0M 491,3M 181,5M 130,6M 250,5M
Impôt sur le revenu i 121,5M 104,0M 33,0M 56,5M 62,6M
Taux d'imposition effectif % i 24,3% 21,2% 18,2% 43,3% 25,0%
Résultat net i 374,2M 369,9M 141,1M 70,5M 193,3M
Marge nette % i 15,3% 16,3% 6,9% 3,8% 11,4%
Métriques clés
EBITDA i 706,2M 618,5M 424,2M 329,4M 404,0M
BPA (de base) i $8,93 $8,64 $3,31 $1,65 $4,50
BPA (dilué) i $8,87 $8,58 $3,29 $1,64 $4,45
Actions ordinaires en circulation i 41900000 42800000 42600000 42600000 43000000
Actions diluées en circulation i 41900000 42800000 42600000 42600000 43000000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Morningstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 474,5M 502,7M 337,9M 376,6M 483,8M
Placements à court terme i 54,2M 48,3M 51,1M 38,0M 62,3M
Créances clients i 390,4M 358,1M 343,9M 307,9M 268,9M
Stocks i - - - - -
Autres actifs courants 24,8M 11,3M 5,4M 10,9M 1,9M
Total des actifs courants i 1,0B 1,0B 815,7M 810,8M 887,6M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 159,0M 181,2M 163,9M 191,6M 149,2M
Goodwill i 3,6B 3,5B 3,6B 3,7B 2,7B
Actifs incorporels i 379,3M 408,8M 484,4M 548,6M 328,2M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 120,9M 78,6M 52,7M 56,7M 55,6M
Total des actifs non courants i 2,6B 2,5B 2,6B 2,7B 2,0B
Total des actifs i 3,6B 3,5B 3,4B 3,5B 2,9B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 97,9M 87,3M - - -
Dette à court terme i 41,8M 35,1M 68,5M 69,4M 36,4M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 9,3M 1,4M 1,8M 61,2M 19,5M
Total des passifs courants i 1,1B 967,3M 880,8M 882,5M 783,5M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,2B 868,9M 1,1B 1,3B 495,1M
Passifs d'impôts différés i 27,2M 27,6M 35,6M 62,9M 101,7M
Autres passifs non courants 14,3M 11,4M 17,5M 13,9M 13,8M
Total des passifs non courants i 1,3B 963,0M 1,2B 1,4B 663,3M
Total des passifs i 2,4B 1,9B 2,1B 2,3B 1,4B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 0 0 0 0 0
Bénéfices non distribués i 2,2B 1,9B 1,6B 1,5B 1,5B
Actions propres i 1,8B 993,9M 985,5M 986,7M 764,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,2B 1,6B 1,3B 1,2B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 1,3B 904,0M 1,2B 1,3B 531,5M
Fonds de roulement i -15,3M 46,8M -65,1M -71,7M 104,1M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Morningstar de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 374,2M 369,9M 141,1M 70,5M 193,3M
Dépréciation et amortissement i 189,9M 190,4M 184,9M 166,6M 150,7M
Rémunération basée sur les actions i 56,4M 54,7M 52,8M 83,2M 41,9M
Variations du fonds de roulement i 27,8M 83,2M 29,6M -10,0M 56,5M
Flux de trésorerie opérationnel i 602,9M 665,8M 354,8M 292,4M 446,3M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -43,1M 45,1M 21,7M -676,1M -53,5M
Achats de placements i -22,2M -16,0M -15,7M -36,5M -71,1M
Ventes de placements i 45,5M 27,1M 31,1M 43,0M 58,8M
Flux de trésorerie d'investissement i 7,8M 121,4M 37,2M -669,8M -65,9M
Activités de financement
Rachats d'actions i -787,0M -11,6M -1,4M -226,0M -1,3M
Dividendes versés i -76,9M -69,3M -63,9M -61,5M -54,2M
Émission de dette i 375,0M 0 0 650,0M 0
Remboursement de dette i -800,0M -364,4M -397,5M -374,1M -100,0M
Flux de trésorerie de financement i -964,7M -489,4M -643,4M 60,1M -221,8M
Flux de trésorerie libre i 442,6M 448,9M 197,3M 168,3M 348,1M
Variation nette de trésorerie i -354,0M 297,8M -251,4M -317,3M 158,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Morningstar

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,10
P/E prospectif 14,45
Cours/valeur comptable 6,09
Cours/ventes 3,03
Ratio PEG 4,78

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,30 %
Marge opérationnelle 21,71 %
Rendement des capitaux propres 26,35 %
Rendement de l'actif 8,86 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,98
Ratio dette/capitaux propres 103,21
Bêta 1,11

Données par action

BPA (TTM) $8,88
Valeur comptable par action $30,75
Chiffre d'affaires par action $58,37

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
MORN 7,0B 21,10 6,09 26,35 % 15,30 % 103,21
S&P Global 130,5B 29,75 4,19 13,09 % 29,15 % 37,91
CME 103,4B 24,34 3,57 15,92 % 63,31 % 12,86
FactSet Research 8,5B 15,61 4,18 28,08 % 24,48 % 72,97
Dun & Bradstreet 4,1B -130,71 1,23 -1,03 % -1,60 % 106,76
Intercontinental 89,4B 27,53 3,11 11,89 % 33,38 % 70,08
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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