New Mountain Finance (NMFC) | Analyse financière et états financiers
New Mountain Finance Corporation Small-cap Financial Services
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Dec 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
-28,0M
Résultat net
-26,8M
Métriques du bilan
Total des actifs
2,9B
Total des passifs
1,7B
Capitaux propres
1,2B
Ratio dette/capitaux propres
1,44
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-46,7M
Flux de trésorerie libre
161,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Annual Income Flow
2025
Compte de résultat de New Mountain Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 14,8M | 123,8M | 143,7M | 89,1M | 203,6M |
| Coût des marchandises vendues | - | - | - | - | - |
| Bénéfice brut | - | - | - | - | - |
| Marge brute % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | 10,6M | 10,6M | 9,9M | 9,9M | 9,6M |
| Autres charges opérationnelles | -13,1M | -3,7M | -4,1M | -4,6M | -13,3M |
| Total des charges opérationnelles | -2,6M | 6,9M | 5,8M | 5,3M | -3,8M |
| Résultat opérationnel | - | - | - | - | - |
| Marge opérationnelle % | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Autres revenus non opérationnels | - | - | - | - | - |
| Bénéfice avant impôts | 17,4M | 116,9M | 137,9M | 83,8M | 207,4M |
| Impôt sur le revenu | 430,0K | 2,4M | 1,8M | 9,3M | 232,0K |
| Taux d'imposition effectif % | 2,5% | 2,0% | 1,3% | 11,1% | 0,1% |
| Résultat net | 17,0M | 114,5M | 136,1M | 74,5M | 207,2M |
| Marge nette % | 114,4% | 92,5% | 94,7% | 83,7% | 101,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | - | - | - | - | - |
| BPA (de base) | $0,16 | $1,06 | $1,34 | $0,75 | $2,08 |
| BPA (dilué) | $0,16 | $1,03 | $1,24 | $0,74 | $1,91 |
| Actions ordinaires en circulation | 106150261 | 106570782 | 101118302 | 100202847 | 96952959 |
| Actions diluées en circulation | 106150261 | 106570782 | 101118302 | 100202847 | 96952959 |
Tendance du compte de résultat
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Bilan de New Mountain Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 80,7M | 80,3M | 70,1M | 71,2M | 58,1M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | - | - | - | - | - |
| Stocks | - | - | - | - | - |
| Autres actifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs courants | - | - | - | - | - |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | - | - | - | - | - |
| Goodwill | - | - | - | - | - |
| Actifs incorporels | - | - | - | - | - |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des actifs | 2,9B | 3,2B | - | - | - |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 12,4M | 17,1M | 20,4M | 19,6M | 25,3M |
| Dette à court terme | - | - | - | - | - |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | - | - | - | - | - |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 2,0B | 1,9B |
| Passifs d'impôts différés | - | - | - | - | - |
| Autres passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs non courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs | 1,7B | 1,9B | - | - | - |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 1,1M | 1,1M | 1,0M | 1,0M | 979,0K |
| Bénéfices non distribués | -121,7M | -13,6M | -12,3M | 7,5M | 47,5M |
| Actions propres | 52,0M | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,2B | 1,4B | 1,3B | 1,3B | 1,3B |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 1,7B | 1,8B | 1,8B | 2,0B | 1,9B |
| Fonds de roulement | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de New Mountain Finance de 2021 à 2025
| Métrique | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 17,0M | 114,5M | 136,1M | 74,5M | 207,2M |
| Dépréciation et amortissement | - | - | - | - | - |
| Rémunération basée sur les actions | - | - | - | - | - |
| Variations du fonds de roulement | 1,2M | 408,0K | -24,0M | 4,9M | 2,2M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -41,4M | 47,8M | 51,0M | 40,5M | 157,7M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | - | - | - | - | - |
| Acquisitions | - | - | - | - | - |
| Achats de placements | - | - | - | - | - |
| Ventes de placements | - | - | - | - | - |
| Flux de trésorerie d'investissement | - | - | - | - | - |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -52,0M | - | - | - | - |
| Dividendes versés | -135,7M | -147,2M | -150,7M | -121,3M | -114,2M |
| Émission de dette | 721,5M | 1,3B | 737,7M | 879,0M | 915,7M |
| Remboursement de dette | -909,6M | -1,3B | -929,1M | -805,3M | -802,9M |
| Flux de trésorerie de financement | -376,1M | -19,3M | -321,6M | -17,1M | 11,6M |
| Flux de trésorerie libre | 379,0M | 42,0M | 332,7M | 35,0M | -22,1M |
| Variation nette de trésorerie | -417,5M | 28,5M | -270,6M | 23,4M | 169,3M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de New Mountain Finance
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
51,50
P/E prospectif
7,70
Cours/valeur comptable
0,72
Cours/ventes
2,54
Ratio PEG
7,70
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
5,04 %
Marge opérationnelle
80,85 %
Rendement des capitaux propres
1,33 %
Rendement de l'actif
5,29 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
0,56
Ratio dette/capitaux propres
140,66
Bêta
0,60
Données par action
BPA (TTM)
$0,16
Valeur comptable par action
$11,52
Chiffre d'affaires par action
$3,08
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NMFC | 812,5M | 51,50 | 0,72 | 1,33 % | 5,04 % | 140,66 |
| BlackRock | 162,5B | 26,32 | 2,90 | 9,02 % | 24,40 % | 24,37 |
| Brookfield | 102,6B | 92,57 | 2,32 | 1,95 % | 1,68 % | 164,04 |
| Sixth Street | 1,8B | 10,27 | 1,10 | 10,61 % | 37,97 % | 108,43 |
| BlackRock Science | 1,8B | 5,48 | - | 18,31 % | 0,00 % | 0,00 |
| SRH Total Return | 1,7B | 10,03 | 0,78 | 8,01 % | 536,79 % | 10,04 |
Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.