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2,26 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 233,8M
Bénéfice brut 80,8M 34,54 %
Résultat opérationnel -7,3M -3,12 %
Résultat net -19,2M -8,23 %
BPA (dilué) $-0,60

Métriques du bilan

Total des actifs 787,2M
Total des passifs 767,5M
Capitaux propres 19,7M
Ratio dette/capitaux propres 39,02

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -1,6M
Flux de trésorerie libre -7,8M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Oatly Group AB de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 862,5M 823,7M 783,3M 722,2M 643,2M
Coût des marchandises vendues i 585,4M 587,2M 631,3M 642,2M 488,2M
Bénéfice brut i 277,1M 236,5M 152,1M 80,0M 155,0M
Marge brute % i 32,1% 28,7% 19,4% 11,1% 24,1%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i 18,6M 30,1M 21,0M 22,3M 16,8M
Ventes, générales et administratives i 320,6M 324,7M 373,4M 412,8M 353,9M
Autres charges opérationnelles i -1,3M -1,0M 29,8M -1,1M -1,3M
Total des charges opérationnelles i 337,9M 353,8M 424,3M 433,9M 369,4M
Résultat opérationnel i -60,8M -117,3M -272,2M -353,9M -214,4M
Marge opérationnelle % i -7,1% -14,2% -34,7% -49,0% -33,3%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 4,5M 10,3M 12,7M 2,1M 1,8M
Charges d'intérêts i 61,7M 62,5M 49,3M 13,9M 15,0M
Autres revenus non opérationnels -4,9M -23,3M -79,9M -31,1M 13,1M
Bénéfice avant impôts i -144,9M -198,6M -408,2M -397,4M -215,0M
Impôt sur le revenu i 8,2M 3,7M 8,9M -4,8M -2,7M
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Résultat net i -153,1M -202,3M -417,1M -392,6M -212,4M
Marge nette % i -17,8% -24,6% -53,2% -54,4% -33,0%
Métriques clés
EBITDA i -29,7M -62,9M -227,2M -304,1M -185,9M
BPA (de base) i $-5,00 $-6,80 $-0,70 $-0,66 $-0,39
BPA (dilué) i $-5,00 $-6,80 $-0,70 $-0,66 $-0,39
Actions ordinaires en circulation i 30376295 29844308 593600863 592031935 549080310
Actions diluées en circulation i 30376295 29844308 593600863 592031935 549080310

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Oatly Group AB de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 64,3M 98,9M 249,3M 82,6M 295,6M
Placements à court terme i - - - 0 249,9M
Créances clients i 103,5M 103,4M 113,0M 101,0M 105,5M
Stocks i 68,5M 65,6M 67,9M 114,5M 95,7M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 265,2M 299,1M 483,4M 482,3M 807,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 266,2M 223,4M 248,5M 240,6M 276,3M
Actifs incorporels i 9,3M 9,0M 12,1M 14,8M 15,6M
Placements à long terme 4,4M 125,0K 1,0M 0 -
Autres actifs non courants 4,8M 8,2M 13,8M 8,8M 3,5M
Total des actifs non courants i 522,0M 504,9M 633,6M 742,9M 821,8M
Total des actifs i 787,2M 804,0M 1,1B 1,2B 1,6B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 66,5M 60,2M 64,4M 82,5M 93,0M
Dette à court terme i 352,7M 343,5M 346,0M 66,7M 22,7M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 222,0K 765,0K 1,4M 50,8M 653,0K
Total des passifs courants i 557,3M 535,1M 583,7M 341,9M 243,4M
Passifs non courants
Dette à long terme i 207,5M 147,9M 186,8M 85,0M 126,5M
Passifs d'impôts différés i - - - 0 2,7M
Autres passifs non courants - - - - -
Total des passifs non courants i 210,2M 162,8M 197,5M 92,1M 140,2M
Total des passifs i 767,5M 697,9M 781,2M 434,1M 383,6M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 110,0K 106,0K 105,0K 105,0K 105,0K
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,2B -1,1B -665,5M -308,4M
Actions propres i 0 0 0 0 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 19,7M 106,1M 335,8M 791,1M 1,2B
Métriques clés
Dette totale i 560,2M 491,5M 532,8M 151,7M 149,2M
Fonds de roulement i -292,1M -235,9M -100,3M 140,3M 563,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Oatly Group AB de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i -153,1M -202,3M -417,1M -392,6M -212,4M
Dépréciation et amortissement i 48,6M 50,0M 51,7M 48,3M 27,2M
Rémunération basée sur les actions i 13,3M 13,6M 21,4M 35,5M 23,6M
Variations du fonds de roulement i 10,1M -5,0M 18,2M -16,2M -50,8M
Flux de trésorerie opérationnel i 6,2M -102,1M -365,7M -328,6M -213,8M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -11,8M -7,9M -66,1M -201,7M -273,8M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i -1,3M 0 -1,7M 0 -386,3M
Ventes de placements i - 0 0 241,0M 123,6M
Flux de trésorerie d'investissement i -12,7M -7,2M -23,7M 39,3M -536,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - - - -
Dividendes versés i - - - - -
Émission de dette i 183,7M 0 325,0M 0 0
Remboursement de dette i -169,9M -22,3M -11,4M -10,9M -20,2M
Flux de trésorerie de financement i 1,1M -27,3M 355,0M 35,9M 822,4M
Flux de trésorerie libre i -39,0M -155,6M -234,7M -475,1M -495,4M
Variation nette de trésorerie i -5,4M -136,5M -34,4M -253,4M 72,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Oatly Group AB

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) -2,53
P/E prospectif -6,25
Cours/valeur comptable 21,38
Cours/ventes 0,46
Ratio PEG 0,03

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire -17,71 %
Marge opérationnelle -4,33 %
Rendement des capitaux propres -243,44 %
Rendement de l'actif -4,78 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,48
Ratio dette/capitaux propres 2 848,03
Bêta 1,94

Données par action

BPA (TTM) $-5,00
Valeur comptable par action $0,59
Chiffre d'affaires par action $28,39

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
OTLY 396,6M -2,53 21,38 -243,44 % -17,71 % 2 848,03
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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