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-1,16 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,2B
Bénéfice brut 598,4M 48,54 %
Résultat opérationnel 67,3M 5,46 %
Résultat net -67,1M -5,44 %
BPA (dilué) $-0,32

Métriques du bilan

Total des actifs 4,2B
Total des passifs 2,9B
Capitaux propres 1,3B
Ratio dette/capitaux propres 2,21

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel -12,7M
Flux de trésorerie libre 78,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Flowers Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 5,3B 5,1B 5,1B 4,8B 4,3B
Coût des marchandises vendues i 2,7B 2,6B 2,6B 2,5B 2,2B
Bénéfice brut i 2,6B 2,5B 2,5B 2,3B 2,2B
Marge brute % i 48,9% 49,5% 48,3% 47,9% 49,8%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 2,1B 2,0B 2,1B 1,9B 1,7B
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 2,1B 2,0B 2,1B 1,9B 1,7B
Résultat opérationnel i 326,1M 366,0M 187,3M 311,3M 299,2M
Marge opérationnelle % i 6,2% 7,2% 3,7% 6,5% 6,9%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i 17,4M 17,5M 20,6M 23,6M 23,5M
Charges d'intérêts i 76,7M 37,1M 36,6M 28,9M 31,5M
Autres revenus non opérationnels -151,7M -17,4M -14,1M -7,3M -20,4M
Bénéfice avant impôts i 115,1M 328,9M 157,1M 298,7M 270,8M
Impôt sur le revenu i 31,2M 80,8M 33,7M 70,3M 64,6M
Taux d'imposition effectif % i 27,2% 24,6% 21,4% 23,5% 23,9%
Résultat net i 83,8M 248,1M 123,4M 228,4M 206,2M
Marge nette % i 1,6% 4,9% 2,4% 4,8% 4,8%
Métriques clés
EBITDA i 508,6M 543,0M 359,8M 477,4M 458,7M
BPA (de base) i $0,40 $1,18 $0,58 $1,08 $0,98
BPA (dilué) i $0,40 $1,17 $0,58 $1,07 $0,97
Actions ordinaires en circulation i 211343000 210597558 211630000 211133966 211394781
Actions diluées en circulation i 211343000 210597558 211630000 211133966 211394781

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Flowers Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 12,1M 5,0M 22,5M 165,1M 185,9M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 352,5M 334,8M 328,2M 349,5M 305,2M
Stocks i 299,2M 262,7M 270,9M 242,3M 203,5M
Autres actifs courants 21,3M 22,0M 27,3M 25,8M 20,0M
Total des actifs courants i 729,1M 656,4M 687,7M 804,9M 746,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 321,1M 318,8M 276,9M 275,2M 292,5M
Goodwill i 3,1B 2,0B 2,0B 1,8B 1,8B
Actifs incorporels i 984,7M 626,4M 657,7M 664,4M 695,4M
Placements à long terme 0 7,7M - - 0
Autres actifs non courants 28,9M 25,4M 23,1M 18,2M 14,4M
Total des actifs non courants i 3,5B 2,7B 2,7B 2,5B 2,5B
Total des actifs i 4,2B 3,4B 3,4B 3,3B 3,3B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 312,7M 260,7M 318,6M 343,4M 268,5M
Dette à court terme i 477,0M 83,0M 65,8M 63,7M 65,1M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 546,0K 1,3M 1,9M 1,1M 220,0K
Total des passifs courants i 976,2M 548,6M 659,2M 564,4M 519,9M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,6B 1,3B 1,3B 1,1B 1,1B
Passifs d'impôts différés i 247,0M 124,2M 91,2M 134,8M 133,8M
Autres passifs non courants 2,1M 2,1M 323,0K 406,0K 1,4M
Total des passifs non courants i 1,9B 1,4B 1,4B 1,3B 1,3B
Total des passifs i 2,9B 2,0B 2,1B 1,9B 1,8B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 199,0K 199,0K 199,0K 199,0K 199,0K
Bénéfices non distribués i 852,1M 977,6M 932,5M 1,0B 962,4M
Actions propres i 277,8M 286,0M 281,3M 252,6M 232,3M
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 1,3B 1,4B 1,4B 1,4B 1,4B
Métriques clés
Dette totale i 2,1B 1,4B 1,4B 1,2B 1,2B
Fonds de roulement i -247,1M 107,8M 28,6M 240,5M 226,2M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Flowers Foods de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 83,8M 248,1M 123,4M 228,4M 206,2M
Dépréciation et amortissement i 167,4M 159,2M 151,7M 142,0M 136,6M
Rémunération basée sur les actions i 32,3M 29,7M 26,9M 25,8M 21,3M
Variations du fonds de roulement i -8,4M -81,4M 66,1M -50,0M -34,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 291,8M 389,0M 328,4M 335,8M 337,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -126,5M -129,9M -126,8M -161,4M -197,7M
Acquisitions i -791,9M 0 -276,7M -9,0M 0
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -943,2M -172,7M -403,8M -151,1M -181,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i -5,5M -22,7M -45,8M -34,6M -9,5M
Dividendes versés i -209,3M -203,0M -195,2M -186,5M -175,9M
Émission de dette i 1,0B 323,7M 898,0M 330,0M 497,6M
Remboursement de dette i -266,4M -351,6M -744,8M -331,6M -581,2M
Flux de trésorerie de financement i 504,0M -257,5M -88,1M -222,2M -274,8M
Flux de trésorerie libre i 319,1M 280,6M 220,3M 191,8M 133,8M
Variation nette de trésorerie i -147,3M -41,1M -163,6M -37,5M -118,8M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Flowers Foods

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 21,72
P/E prospectif 10,35
Cours/valeur comptable 1,39
Cours/ventes 0,35
Ratio PEG -0,08

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 1,60 %
Marge opérationnelle 8,28 %
Rendement des capitaux propres 6,18 %
Rendement de l'actif 6,02 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 0,75
Ratio dette/capitaux propres 111,01
Bêta 0,39

Données par action

BPA (TTM) $0,40
Valeur comptable par action $6,24
Chiffre d'affaires par action $24,87

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
FLO 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
BellRing Brands 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Herbalife 1,7B 7,49 -3,29 -44,82 % 4,53 % -4,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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