$8,86
0,57 %
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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Sep 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 648,2M
Bénéfice brut 187,4M 28,91 %
Résultat opérationnel 102,2M 15,77 %
Résultat net 59,6M 9,19 %
BPA (dilué) $0,48

Métriques du bilan

Total des actifs 1,1B
Total des passifs 1,6B
Capitaux propres -510,7M

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 2,3M
Flux de trésorerie libre -7,3M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de BellRing Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 2,3B 2,0B 1,7B 1,4B 1,2B
Coût des marchandises vendues i 1,5B 1,3B 1,1B 949,7M 860,9M
Bénéfice brut i 770,4M 707,3M 530,2M 421,8M 386,2M
Marge brute % i 33,3% 35,4% 31,8% 30,8% 31,0%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 396,0M 284,6M 216,3M 189,7M 167,1M
Autres charges opérationnelles i - - - - -100,0K
Total des charges opérationnelles i 396,0M 284,6M 216,3M 189,7M 167,0M
Résultat opérationnel i 357,4M 387,7M 287,3M 212,4M 168,0M
Marge opérationnelle % i 15,4% 19,4% 17,2% 15,5% 13,5%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 68,4M 58,3M 66,9M 49,2M 43,2M
Autres revenus non opérationnels - - - -17,6M -1,6M
Bénéfice avant impôts i 289,0M 329,4M 220,4M 145,6M 123,2M
Impôt sur le revenu i 72,8M 82,9M 54,9M 29,6M 8,8M
Taux d'imposition effectif % i 25,2% 25,2% 24,9% 20,3% 7,1%
Résultat net i 216,2M 246,5M 165,5M 116,0M 114,4M
Marge nette % i 9,3% 12,3% 9,9% 8,5% 9,2%
Métriques clés
EBITDA i 376,0M 424,2M 315,6M 233,7M 221,7M
BPA (de base) i $1,70 $1,89 $1,24 $0,88 $0,70
BPA (dilué) i $1,68 $1,86 $1,23 $0,88 $0,70
Actions ordinaires en circulation i 126900000 130300000 133000000 93500000 39500000
Actions diluées en circulation i 126900000 130300000 133000000 93500000 39500000

Tendance du compte de résultat

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Bilan de BellRing Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 71,8M 71,1M 48,4M 35,8M 152,6M
Placements à court terme i - - - - -
Créances clients i 205,6M 205,6M 147,3M 151,7M 97,0M
Stocks i 330,4M 286,1M 194,3M 199,8M 117,9M
Autres actifs courants 22,6M 15,1M 13,3M 12,4M 13,7M
Total des actifs courants i 665,5M 592,7M 424,2M 421,3M 388,1M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i 0 0 0 0 0
Goodwill i 256,8M 273,6M 308,6M 335,1M 354,9M
Actifs incorporels i 125,0M 141,8M 176,8M 203,3M 223,1M
Placements à long terme - - - - -
Autres actifs non courants 65,6M 27,4M 16,2M 8,7M 10,5M
Total des actifs non courants i 275,5M 244,3M 267,4M 285,9M 308,4M
Total des actifs i 941,0M 837,0M 691,6M 707,2M 696,5M
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 115,1M 119,1M 85,0M 91,4M 89,0M
Dette à court terme i - - - - 116,3M
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants 53,4M 37,9M 25,4M 20,2M 20,2M
Total des passifs courants i 282,8M 203,7M 150,2M 143,5M 251,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i 1,1B 833,1M 856,8M 929,5M 481,2M
Passifs d'impôts différés i 400,0K 400,0K 400,0K 2,2M 7,6M
Autres passifs non courants 27,4M 5,7M 7,7M 8,2M 21,9M
Total des passifs non courants i 1,1B 839,2M 864,9M 939,9M 510,7M
Total des passifs i 1,4B 1,0B 1,0B 1,1B 762,0M
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,4M 1,4M 1,4M 1,4M 400,0K
Bénéfices non distribués i 272,6M 56,4M -190,1M -355,6M -3,1B
Actions propres i 775,6M 299,0M 151,0M 24,7M 0
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i -453,9M -205,9M -323,5M -376,2M -65,5M
Métriques clés
Dette totale i 1,1B 833,1M 856,8M 929,5M 597,5M
Fonds de roulement i 382,7M 389,0M 274,0M 277,8M 136,8M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de BellRing Brands de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 216,2M 246,5M 165,5M 116,0M 114,4M
Dépréciation et amortissement i 18,6M 36,5M 28,3M 21,3M 53,7M
Rémunération basée sur les actions i 22,1M 21,0M 14,2M 9,8M 4,6M
Variations du fonds de roulement i 25,7M -95,9M 13,2M -142,2M 56,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 262,9M 201,3M 216,4M 2,3M 230,2M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i -4,7M -1,8M -1,8M -1,8M -1,6M
Acquisitions i - - - - -
Achats de placements i - - - - -
Ventes de placements i - - - - -
Flux de trésorerie d'investissement i -4,7M -1,8M -1,8M -1,8M -1,6M
Activités de financement
Rachats d'actions i -474,9M -146,6M -125,5M -42,8M 0
Dividendes versés i - - - - -24,6M
Émission de dette i 700,0M 0 115,0M 164,0M 20,0M
Remboursement de dette i -450,0M -25,0M -189,0M -674,9M -113,8M
Flux de trésorerie de financement i -238,3M -175,1M -201,7M -135,0M -145,5M
Flux de trésorerie libre i 255,9M 197,8M 213,8M 19,2M 224,5M
Variation nette de trésorerie i 19,9M 24,4M 12,9M -134,5M 83,1M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de BellRing Brands

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 11,09
P/E prospectif 7,50
Cours/valeur comptable -3,78
Cours/ventes 0,81
Ratio PEG -0,30

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 7,89 %
Marge opérationnelle 14,61 %
Rendement des capitaux propres -47,63 %
Rendement de l'actif 20,60 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 2,23
Ratio dette/capitaux propres -2,39
Bêta 0,81

Données par action

BPA (TTM) $1,45
Valeur comptable par action $-4,36
Chiffre d'affaires par action $18,64

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
BRBR 1,9B 11,09 -3,78 -47,63 % 7,89 % -2,39
Kellanova 29,0B 22,80 6,91 32,11 % 10,08 % 145,10
Kraft Heinz 26,0B 13,01 0,62 -12,84 % -23,44 % 52,10
W.K. Kellogg 2,0B 67,65 5,75 8,81 % 1,15 % 249,57
Flowers Foods 1,9B 21,72 1,39 6,18 % 1,60 % 111,01
Herbalife 1,7B 7,49 -3,29 -44,82 % 4,53 % -4,29
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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