Patterson Companies (PDCO) | Analyse financière et états financiers
Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés
Dernier trimestriel : Jan 2025Métriques de revenus
Chiffre d'affaires
1,6B
Bénéfice brut
320,8M
20,40 %
Résultat opérationnel
45,4M
2,89 %
Résultat net
31,2M
1,98 %
BPA (dilué)
$0,35
Métriques du bilan
Total des actifs
2,8B
Total des passifs
1,8B
Capitaux propres
989,9M
Ratio dette/capitaux propres
1,86
Métriques des flux de trésorerie
Flux de trésorerie opérationnel
-289,0M
Flux de trésorerie libre
-296,6M
Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité
Compte de résultat de Patterson Companies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | 6,6B | 6,5B | 6,5B | 5,9B | 5,5B |
| Coût des marchandises vendues | 5,2B | 5,1B | 5,2B | 4,7B | 4,3B |
| Bénéfice brut | 1,4B | 1,4B | 1,3B | 1,2B | 1,2B |
| Marge brute % | 21,0% | 21,2% | 19,8% | 20,4% | 21,8% |
| Charges opérationnelles | |||||
| Recherche et développement | - | - | - | - | - |
| Ventes, générales et administratives | - | - | - | - | - |
| Autres charges opérationnelles | - | - | - | - | - |
| Total des charges opérationnelles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Résultat opérationnel | 252,9M | 276,0M | 157,0M | 210,6M | 102,9M |
| Marge opérationnelle % | 3,9% | 4,3% | 2,4% | 3,6% | 1,9% |
| Éléments non opérationnels | |||||
| Revenus d'intérêts | - | - | - | - | - |
| Charges d'intérêts | 44,9M | 33,6M | 20,3M | 24,3M | 41,8M |
| Autres revenus non opérationnels | 35,0M | 27,8M | 129,5M | 13,6M | -651,6M |
| Bénéfice avant impôts | 243,1M | 270,2M | 266,3M | 199,9M | -590,4M |
| Impôt sur le revenu | 57,5M | 63,6M | 64,5M | 44,8M | -1,0M |
| Taux d'imposition effectif % | 23,7% | 23,5% | 24,2% | 22,4% | 0,0% |
| Résultat net | 185,5M | 206,6M | 201,7M | 155,1M | -589,4M |
| Marge nette % | 2,8% | 3,2% | 3,1% | 2,6% | -10,7% |
| Métriques clés | |||||
| EBITDA | 341,1M | 359,7M | 239,0M | 289,5M | 185,1M |
| BPA (de base) | $2,00 | $2,14 | $2,09 | $1,63 | $-6,25 |
| BPA (dilué) | $1,98 | $2,12 | $2,06 | $1,61 | $-6,25 |
| Actions ordinaires en circulation | 92969000 | 97027000 | 97277000 | 95599000 | 94154000 |
| Actions diluées en circulation | 92969000 | 97027000 | 97277000 | 95599000 | 94154000 |
Tendance du compte de résultat
Bilan de Patterson Companies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Actifs | |||||
| Actifs courants | |||||
| Trésorerie et équivalents | 114,5M | 159,7M | 142,0M | 143,2M | 77,9M |
| Placements à court terme | - | - | - | - | - |
| Créances clients | 547,3M | 477,4M | 447,2M | 449,2M | 416,5M |
| Stocks | 782,9M | 795,1M | 785,6M | 736,8M | 812,2M |
| Autres actifs courants | 334,1M | 351,0M | 304,2M | 286,7M | 236,1M |
| Total des actifs courants | 1,8B | 1,8B | 1,7B | 1,6B | 1,5B |
| Actifs non courants | |||||
| Immobilisations corporelles | 122,3M | 93,0M | 70,7M | 77,2M | 79,0M |
| Goodwill | 505,9M | 544,7M | 533,9M | 559,5M | 591,0M |
| Actifs incorporels | 193,3M | 231,9M | 252,6M | 279,6M | 313,5M |
| Placements à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres actifs non courants | 250,7M | 242,5M | 246,3M | 313,8M | 234,9M |
| Total des actifs non courants | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,1B | 1,2B |
| Total des actifs | 2,9B | 2,9B | 2,7B | 2,8B | 2,7B |
| Passifs | |||||
| Passifs courants | |||||
| Dettes fournisseurs | 745,4M | 725,0M | 681,3M | 609,3M | 862,1M |
| Dette à court terme | 341,6M | 109,4M | 58,3M | 186,0M | 30,7M |
| Partie courante de la dette à long terme | - | - | - | - | - |
| Autres passifs courants | - | - | - | - | - |
| Total des passifs courants | 1,3B | 1,1B | 1,0B | 1,1B | 1,1B |
| Passifs non courants | |||||
| Dette à long terme | 421,4M | 518,6M | 531,9M | 535,9M | 637,6M |
| Passifs d'impôts différés | 104,5M | 119,1M | 120,4M | 124,5M | 134,5M |
| Autres passifs non courants | 36,6M | 37,5M | 31,0M | 36,8M | 31,8M |
| Total des passifs non courants | 562,4M | 675,3M | 683,3M | 697,2M | 804,0M |
| Total des passifs | 1,9B | 1,8B | 1,7B | 1,8B | 1,9B |
| Capitaux propres | |||||
| Actions ordinaires | 897,0K | 964,0K | 968,0K | 968,0K | 959,0K |
| Bénéfices non distribués | 831,5M | 972,1M | 921,7M | 855,7M | 799,7M |
| Actions propres | - | - | - | - | - |
| Autres éléments des capitaux propres | - | - | - | - | - |
| Total des capitaux propres | 1,0B | 1,1B | 1,0B | 964,7M | 836,4M |
| Métriques clés | |||||
| Dette totale | 762,9M | 628,0M | 590,2M | 721,9M | 668,3M |
| Fonds de roulement | 446,2M | 697,8M | 663,4M | 526,3M | 467,9M |
Composition du bilan
Tableau des flux de trésorerie de Patterson Companies de 2020 à 2024
| Métrique | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Activités opérationnelles | |||||
| Résultat net | 185,5M | 206,6M | 201,7M | 155,1M | -589,4M |
| Dépréciation et amortissement | 88,2M | 83,7M | 82,0M | 78,9M | 82,2M |
| Rémunération basée sur les actions | 17,9M | 15,5M | 23,8M | - | - |
| Variations du fonds de roulement | -1,1B | -1,0B | -1,2B | -1,1B | -419,1M |
| Flux de trésorerie opérationnel | -789,1M | -736,6M | -854,3M | -849,4M | -949,1M |
| Activités d'investissement | |||||
| Dépenses d'investissement | -67,6M | -64,2M | -38,3M | -25,8M | -41,8M |
| Acquisitions | -1,1M | -33,3M | -19,8M | 0 | 0 |
| Achats de placements | 0 | -15,0M | 0 | 0 | - |
| Ventes de placements | 0 | 0 | 75,9M | 396,0K | 0 |
| Flux de trésorerie d'investissement | 959,5M | 901,6M | 1,2B | 810,7M | 499,1M |
| Activités de financement | |||||
| Rachats d'actions | -229,5M | -55,5M | -35,0M | 0 | 0 |
| Dividendes versés | -98,3M | -101,3M | -101,1M | -75,2M | -100,4M |
| Émission de dette | - | - | 0 | 0 | 300,0M |
| Remboursement de dette | -36,0M | -1,5M | -100,8M | 0 | -460,8M |
| Flux de trésorerie de financement | -215,9M | -126,5M | -253,2M | -22,6M | -271,2M |
| Flux de trésorerie libre | -857,0M | -819,1M | -1,0B | -756,3M | -285,4M |
| Variation nette de trésorerie | -45,5M | 38,5M | 131,5M | -61,4M | -721,2M |
Tendance des flux de trésorerie
Ratios financiers clés de Patterson Companies
Ratios de valorisation
Ratio cours/bénéfice (TTM)
20,48
P/E prospectif
12,43
Cours/valeur comptable
2,80
Cours/ventes
0,43
Ratio PEG
12,43
Ratios de rentabilité
Marge bénéficiaire
2,13 %
Marge opérationnelle
3,06 %
Rendement des capitaux propres
14,11 %
Rendement de l'actif
4,85 %
Santé financière
Ratio de liquidité générale
1,41
Ratio dette/capitaux propres
88,87
Bêta
0,72
Données par action
BPA (TTM)
$1,53
Valeur comptable par action
$11,19
Chiffre d'affaires par action
$73,53
Comparaison financière avec les pairs
| Entreprise | Capitalisation boursière | Ratio cours/bénéfice | Ratio cours/valeur comptable | ROE | Marge bénéficiaire | Dette/Capitaux propres |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pdco | 2,8B | 20,48 | 2,80 | 14,11 % | 2,13 % | 88,87 |
| McKesson | 84,2B | 27,10 | -100,73 | -194,51 % | 0,84 % | -11,52 |
| Cencora | 56,7B | 33,80 | 55,93 | 141,78 % | 0,55 % | 827,73 |
| Henry Schein | 8,2B | 21,79 | 2,40 | 8,12 % | 3,05 % | 68,55 |
| Cardinal Health | 35,7B | 23,20 | -13,52 | -59,26 % | 0,70 % | -3,56 |
| Owens & Minor | 408,6M | -1,11 | -1,44 | -148,42 % | -11,18 % | -7,48 |
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