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Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Dec 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 187,9M
Bénéfice brut 132,2M 70,35 %
Résultat opérationnel 53,3M 28,36 %
Résultat net 52,6M 28,00 %
BPA (dilué) $0,38

Métriques du bilan

Total des actifs 5,3B
Total des passifs 2,7B
Capitaux propres 2,6B
Ratio dette/capitaux propres 1,04

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 124,7M
Flux de trésorerie libre 55,6M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Quarter Income Flow i

Annual Income Flow i

Compte de résultat de Phillips Edison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires i 726,6M 661,4M 610,1M 575,4M 532,8M
Coût des marchandises vendues i 209,7M 190,3M 175,1M 163,2M 158,3M
Bénéfice brut i 516,9M 471,1M 435,0M 412,1M 374,6M
Marge brute % i 71,1% 71,2% 71,3% 71,6% 70,3%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i - - - - -
Ventes, générales et administratives i 51,6M 45,6M 44,4M 45,2M 48,8M
Autres charges opérationnelles i - - - - -
Total des charges opérationnelles i 51,6M 45,6M 44,4M 45,2M 48,8M
Résultat opérationnel i 197,5M 170,6M 153,8M 130,7M 104,3M
Marge opérationnelle % i 27,2% 25,8% 25,2% 22,7% 19,6%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i - - - - -
Charges d'intérêts i 110,2M 95,7M 83,9M 71,2M 76,4M
Autres revenus non opérationnels 35,7M -5,2M -6,1M -5,0M -10,7M
Bénéfice avant impôts i 123,0M 69,7M 63,8M 54,5M 17,2M
Impôt sur le revenu i - - - - 327,0K
Taux d'imposition effectif % i 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 1,9%
Résultat net i 123,0M 69,7M 63,8M 54,5M 17,2M
Marge nette % i 16,9% 10,5% 10,5% 9,5% 3,2%
Métriques clés
EBITDA i 466,4M 424,7M 392,0M 354,8M 291,4M
BPA (de base) i $0,89 $0,51 $0,48 $0,42 $0,15
BPA (dilué) i $0,89 $0,51 $0,48 $0,42 $0,15
Actions ordinaires en circulation i 125059551 122911765 118433333 115403000 100806667
Actions diluées en circulation i 125059551 122911765 118433333 115403000 100806667

Tendance du compte de résultat

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Bilan de Phillips Edison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i 3,5M 4,9M 4,9M 5,5M 92,6M
Placements à court terme i 16,4M 7,4M 8,6M 7,8M 5,6M
Créances clients i 53,6M 47,4M 45,4M 37,8M 37,5M
Stocks i - - - 0 1,6M
Autres actifs courants - - - - -
Total des actifs courants i 193,9M 135,4M 125,1M 115,1M 200,3M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i - - - - -
Goodwill i 64,8M 64,8M 64,8M 64,8M 64,8M
Actifs incorporels i 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M 6,7M
Placements à long terme 177,0K 4,5M 12,7M 25,9M 0
Autres actifs non courants 32,5M 24,0M 19,9M 25,8M 20,3M
Total des actifs non courants i 5,1B 4,9B 4,7B 4,6B 4,5B
Total des actifs i 5,3B 5,0B 4,9B 4,7B 4,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i 180,3M 163,7M 116,5M 113,2M 97,2M
Dette à court terme i 92,0M 40,0M 181,0M 79,0M -
Partie courante de la dette à long terme - - - - -
Autres passifs courants - - - - 288,0K
Total des passifs courants i 295,4M 226,6M 315,8M 210,7M 116,7M
Passifs non courants
Dette à long terme i 2,4B 2,2B 1,9B 1,9B 2,0B
Passifs d'impôts différés i - - - - -
Autres passifs non courants - - - 109,8M 52,4M
Total des passifs non courants i 2,4B 2,2B 1,9B 1,9B 2,1B
Total des passifs i 2,7B 2,4B 2,2B 2,1B 2,2B
Capitaux propres
Actions ordinaires i 1,3M 1,3M 1,2M 1,2M 1,1M
Bénéfices non distribués i -1,4B -1,3B -1,2B -1,2B -1,1B
Actions propres i - - - - -
Autres éléments des capitaux propres - - - - -
Total des capitaux propres i 2,6B 2,6B 2,7B 2,6B 2,5B
Métriques clés
Dette totale i 2,5B 2,2B 2,1B 2,0B 2,0B
Fonds de roulement i -101,5M -91,2M -190,7M -95,6M 83,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de Phillips Edison de 2021 à 2025

Métrique 2025 2024 2023 2022 2021
Activités opérationnelles
Résultat net i 123,0M 69,7M 63,8M 54,5M 17,2M
Dépréciation et amortissement i 257,7M 246,4M 231,3M 231,9M 217,9M
Rémunération basée sur les actions i 11,7M 9,7M 6,9M 15,4M 16,4M
Variations du fonds de roulement i -2,7M 9,7M -9,4M -192,0K 4,0M
Flux de trésorerie opérationnel i 386,1M 333,0M 288,4M 296,9M 281,9M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i - - - - -
Acquisitions i -11,8M -6,6M 2,0M 4,2M 5,0M
Achats de placements i -8,3M -4,1M 0 -3,0M -8,5M
Ventes de placements i 133,0K 5,8M 400,0K 0 0
Flux de trésorerie d'investissement i -17,6M -1,6M 4,9M 3,2M -3,5M
Activités de financement
Rachats d'actions i - - 0 0 -77,8M
Dividendes versés i -157,3M -134,0M -135,7M -127,1M -106,7M
Émission de dette i 1,1B 1,2B 561,0M 376,0M 831,0M
Remboursement de dette i -840,6M -1,0B -502,5M -378,9M -1,2B
Flux de trésorerie de financement i 78,8M 58,0M 53,9M 21,2M -98,8M
Flux de trésorerie libre i 212,0M 239,6M 195,7M 186,4M 187,9M
Variation nette de trésorerie i 447,3M 389,5M 347,3M 321,3M 179,6M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de Phillips Edison

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 43,87
P/E prospectif 54,64
Cours/valeur comptable 2,15
Cours/ventes 7,45
Ratio PEG 0,29

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 15,32 %
Marge opérationnelle 28,74 %
Rendement des capitaux propres 4,71 %
Rendement de l'actif 2,41 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,22
Ratio dette/capitaux propres 91,93
Bêta 0,58

Données par action

BPA (TTM) $0,89
Valeur comptable par action $18,18
Chiffre d'affaires par action $5,79

Comparaison financière avec les pairs

Entreprise Capitalisation boursière Ratio cours/bénéfice Ratio cours/valeur comptable ROE Marge bénéficiaire Dette/Capitaux propres
PECO 5,4B 43,87 2,15 4,71 % 15,32 % 91,93
Simon Property 77,5B 14,34 12,79 104,11 % 72,71 % 435,46
Realty Income 59,8B 54,77 1,52 2,70 % 18,37 % 73,51
Federal Realty 9,7B 23,75 3,10 12,24 % 32,09 % 143,64
Brixmor Property 9,4B 24,45 3,11 12,89 % 28,16 % 184,27
Agree Realty 9,3B 41,76 1,52 3,70 % 29,25 % 59,61
Nippun Rana

Nippun Rana

Chasing the market trend!

Hi, I’m Nippun, a tech enthusiast from Haryana, India. I have been coding since 2010 and using my coding skills in the share market since 2020. I have been coding scripts in Pinescript that work on Tradingview app/web. I love learning about new technology and applying it to solve real-world problems. Coding and share-market are my passions, and I enjoy finding and fixing bugs in code. I aim to share my skill set and experience that can positively impact society. Feel free to connect with me, an...

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