PriceSmart Inc. | Mid-cap | Consumer Defensive
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Synthèse Compte de résultat Bilan Flux de trésorerie Ratios clés Comparaison avec les pairs

Résumé : Aperçu financier - Chiffre d'affaires, profits et métriques clés

Dernier trimestriel : Feb 2025

Métriques de revenus

Chiffre d'affaires 1,4B
Bénéfice brut 233,8M 17,14 %
Résultat opérationnel 66,5M 4,87 %
Résultat net 43,8M 3,21 %
BPA (dilué) $1,45

Métriques du bilan

Total des actifs 2,1B
Total des passifs 920,1M
Capitaux propres 1,2B
Ratio dette/capitaux propres 0,78

Métriques des flux de trésorerie

Flux de trésorerie opérationnel 86,9M
Flux de trésorerie libre 53,2M

Tendance du chiffre d'affaires et de la rentabilité

Compte de résultat de PriceSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Chiffre d'affaires i4,9B4,4B4,1B3,6B3,3B
Coût des marchandises vendues i4,1B3,7B3,4B3,0B2,8B
Bénéfice brut i846,9M759,3M681,1M644,5M554,4M
Marge brute % i17,2%17,2%16,8%17,8%16,7%
Charges opérationnelles
Recherche et développement i-----
Ventes, générales et administratives i622,8M552,1M511,3M484,6M430,0M
Autres charges opérationnelles i-7,2M-849,0K1,5M
Total des charges opérationnelles i622,8M559,2M511,3M485,5M431,5M
Résultat opérationnel i224,1M200,1M169,8M159,9M124,5M
Marge opérationnelle % i4,6%4,5%4,2%4,4%3,7%
Éléments non opérationnels
Revenus d'intérêts i11,0M9,9M2,2M2,0M2,0M
Charges d'intérêts i13,0M11,0M9,6M7,2M7,6M
Autres revenus non opérationnels-20,7M-29,7M-6,0M-7,5M-2,8M
Bénéfice avant impôts i201,4M169,2M156,4M147,2M116,0M
Impôt sur le revenu i62,6M60,0M51,9M49,0M37,8M
Taux d'imposition effectif % i31,1%35,4%33,2%33,3%32,5%
Résultat net i138,9M109,2M104,6M98,2M78,2M
Marge nette % i2,8%2,5%2,6%2,7%2,3%
Métriques clés
EBITDA i300,1M268,5M236,6M221,3M186,9M
BPA (de base) i$4,57$3,50$3,38$3,18$2,55
BPA (dilué) i$4,57$3,50$3,38$3,18$2,55
Actions ordinaires en circulation i3003200030763000305910003040300030259000
Actions diluées en circulation i3003200030763000305910003040300030259000

Tendance du compte de résultat

Bilan de PriceSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Actifs
Actifs courants
Trésorerie et équivalents i125,4M240,0M237,7M202,1M299,5M
Placements à court terme i100,2M91,1M11,2M50,2M46,5M
Créances clients i18,8M17,9M13,4M12,4M13,2M
Stocks i528,7M471,4M464,4M389,7M309,5M
Autres actifs courants53,4M53,9M41,1M39,2M30,2M
Total des actifs courants i832,3M877,1M773,6M697,2M699,0M
Actifs non courants
Immobilisations corporelles i96,4M114,2M111,8M123,7M119,5M
Goodwill i86,4M86,2M86,6M98,0M100,6M
Actifs incorporels i--765,0K7,8M10,2M
Placements à long terme1,5M7,8M11,9M2,5M872,0K
Autres actifs non courants106,3M102,6M100,0M88,9M79,2M
Total des actifs non courants i1,2B1,1B1,0B1,0B957,8M
Total des actifs i2,0B2,0B1,8B1,7B1,7B
Passifs
Passifs courants
Dettes fournisseurs i486,0M453,2M408,4M388,8M373,2M
Dette à court terme i51,3M36,5M51,8M27,9M93,2M
Partie courante de la dette à long terme-----
Autres passifs courants1,2M1,9M82,0K--
Total des passifs courants i680,1M634,5M579,5M533,6M568,3M
Passifs non courants
Dette à long terme i198,3M241,7M222,1M239,4M236,8M
Passifs d'impôts différés i1,6M1,9M2,2M1,6M1,7M
Autres passifs non courants--1,0K8,4M540,0K1,3M
Total des passifs non courants i219,6M264,1M237,9M256,0M255,8M
Total des passifs i899,7M898,6M817,3M789,6M824,1M
Capitaux propres
Actions ordinaires i3,0K3,0K3,0K3,0K3,0K
Bénéfices non distribués i890,3M817,6M736,9M658,9M582,5M
Actions propres i117,3M44,0M31,6M26,1M28,4M
Autres éléments des capitaux propres-----
Total des capitaux propres i1,1B1,1B991,1M916,2M832,7M
Métriques clés
Dette totale i249,6M278,2M273,9M267,3M330,0M
Fonds de roulement i152,2M242,6M194,1M163,7M130,7M

Composition du bilan

Tableau des flux de trésorerie de PriceSmart de 2020 à 2024

Métrique20242023202220212020
Activités opérationnelles
Résultat net i138,9M109,2M104,6M98,2M78,2M
Dépréciation et amortissement i82,6M72,7M67,9M65,0M61,2M
Rémunération basée sur les actions i17,3M16,6M16,8M18,4M13,8M
Variations du fonds de roulement i-28,7M50,8M-79,2M-38,5M105,9M
Flux de trésorerie opérationnel i205,5M250,9M106,7M139,2M255,7M
Activités d'investissement
Dépenses d'investissement i-166,9M-142,2M-120,5M-112,8M-100,3M
Acquisitions i005,0M00
Achats de placements i-183,7M-138,8M-22,5M-70,9M-51,1M
Ventes de placements i175,1M58,9M63,2M67,0M20,2M
Flux de trésorerie d'investissement i-175,4M-222,1M-74,8M-116,7M-131,2M
Activités de financement
Rachats d'actions i-73,5M-12,9M-6,3M-5,5M-3,7M
Dividendes versés i-66,2M-28,5M-26,6M-22,0M-21,5M
Émission de dette i16,5M38,7M30,6M17,6M57,9M
Remboursement de dette i-29,3M-39,2M-33,9M-85,0M-228,1M
Flux de trésorerie de financement i-153,0M-44,3M-23,4M-160,1M-137,4M
Flux de trésorerie libre i39,0M114,8M1,2M14,0M158,9M
Variation nette de trésorerie i-122,9M-15,5M8,6M-137,6M-12,9M

Tendance des flux de trésorerie

Ratios financiers clés de PriceSmart

Ratios de valorisation

Ratio cours/bénéfice (TTM) 22,99
P/E prospectif 18,45
Cours/valeur comptable 2,70
Cours/ventes 0,65
Ratio PEG 18,45

Ratios de rentabilité

Marge bénéficiaire 2,82 %
Marge opérationnelle 4,29 %
Rendement des capitaux propres 12,59 %
Rendement de l'actif 6,96 %

Santé financière

Ratio de liquidité générale 1,28
Ratio dette/capitaux propres 20,75
Bêta 0,79

Données par action

BPA (TTM) $4,75
Valeur comptable par action $40,49
Chiffre d'affaires par action $172,00

Comparaison financière avec les pairs

EntrepriseCapitalisation boursièreRatio cours/bénéficeRatio cours/valeur comptableROEMarge bénéficiaireDette/Capitaux propres
psmt3,4B22,992,7012,59 %2,82 %20,75
Walmart 786,0B42,099,3921,78 %2,75 %75,78
Costco Wholesale 422,4B54,0615,5732,08 %2,92 %30,81
Ollie's Bargain 8,5B42,474,9012,32 %8,59 %37,50
Bbb Foods 2,9B121,430,7013,22 %0,77 %233,93
Target 45,3B10,963,0329,08 %3,95 %130,21

Les données financières sont mises à jour régulièrement. Tous les chiffres sont dans la devise de déclaration de l'entreprise.